INFR
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.
"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID."Da 31/12/2013 A 31/12/2014 |
Da 31/12/2014 A 31/12/2015 |
Da 31/12/2015 A 31/12/2016 |
Da 31/12/2016 A 31/12/2017 |
Da 31/12/2017 A 31/12/2018 |
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Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 31/12/2018 |
14,23 | -12,96 | 10,55 | 14,75 | -2,01 |
Benchmark (%)
Indice: FTSE Global Core Infrastructure Index
al 31/12/2018 |
14,46 | -12,95 | 10,62 | 14,89 | -1,71 |
YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
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Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 31/01/2019 |
7,93 | 7,93 | 5,97 | 3,16 | 6,26 | 32,11 | 33,55 | 83,53 | 54,83 |
Benchmark (%)
Indice: FTSE Global Core Infrastructure Index.<br /><br /> I rendimenti dell'indice hanno puramente fini illustrativi. I rendimenti della performance dell'indice non riflettono eventuali spese di gestione, costi o spese di transazione. Gli indici non sono gestiti, non è pertanto possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti passati non costituiscono alcuna garanzia di rendimenti futuri.
al 31/01/2019 |
7,97 | 7,97 | 6,06 | 3,33 | 6,60 | 32,72 | 34,49 | 85,72 | 57,77 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
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Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento. | 14,23 | -12,96 | 10,55 | 14,75 | -2,01 |
Benchmark (%) Indice: FTSE Global Core Infrastructure Index | 14,46 | -12,95 | 10,62 | 14,89 | -1,71 |
Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.
Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.
Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.
Data di registrazione | Data di godimento | Distribuzione totale |
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Ticker | ISIN | Nome Nome dell'emittente | Settore | Paese | Asset Class | Nominale | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Prezzo | Cambio | Valuta di mercato | Valore nozionale |
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Ticker dell'emittente | Nome Nome del titolo sottostante | Asset Class | Ponderazione (%) | Prezzo | Nominale | Valore di mercato | Valore nozionale | Settore | ISIN | Cambio | Paese | Valuta di mercato |
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Nome | Ticker | ISIN | SEDOL | Cambio | Paese | Asset Class | Ponderazione (%) | Valore nozionale |
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% del valore di mercato
% del valore di mercato
Cambio | Ticker | Valuta | Data della quotazione | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC | INAV Bloomberg | INAV Reuters | ISIN | WKN | Valor number | Common Code (EOC) | ISIN dell'iNAV |
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London Stock Exchange | INFR | GBP | 20/10/2006 | B1G5384 | INFR LN | INFR.L | INAVMQGP | MQGGBP=INAV | IE00B1FZS467 | - | 2758574 | 27681921 | - |
Euronext Amsterdam | INFR | EUR | 16/01/2007 | B1N9M93 | INFR NA | INFR.AS | INAVMQGE | MQGEUR=INAV | IE00B1FZS467 | - | - | - | - |
Deutsche Boerse Xetra | IQQI | EUR | 15/03/2007 | BVC3NL5 | IQQI GY | IQQI.DE | INAVMQGE | MQGEUR=INAV | IE00B1FZS467 | A0LEW9 | - | - | - |
London Stock Exchange | IDIN | USD | 27/10/2006 | B1G53H3 | IDIN LN | IDIN.L | INAVMQGU | MQGUSD=INAV | IE00B1FZS467 | - | - | - | - |
Borsa Italiana | INFR | EUR | 20/03/2007 | B1KR030 | INFR IM | INFR.MI | INAVMQGE | MQGEUR=INAV | IE00B1FZS467 | - | - | - | - |
SIX Swiss Exchange | INFR | USD | 16/04/2007 | B1S5D82 | INFR SW | INFR.S | INAVMQGU | MQGUSD=INAV | IE00B1FZS467 | - | 2758574 | - | - |