iShares Global Infrastructure UCITS ETF

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NAV al 20/02/2019 USD 27,87
52 settimane: 24,52 - 27,87
Variazione giornaliera al 20/02/2019 0,16 (0,58%)
Rendimento totale al 19/02/2019 YTD: 10,35% YTD (year to date) is a period, starting from the beginning of the current calendar year, and continuing up to the present day.

Overview

PERCHÉ INFR?

Esposizione a società ampiamente diversificate del settore delle infrastrutture
Investimento diretto in 100 società internazionali
Esposizione al settore delle infrastrutture

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Il Fondo mira a replicare l'andamento di un indice composto da società internazionali del settore delle infrastrutture sia nelle nazioni sviluppate che emergenti.

A partire dal 22 maggio 2017, il fornitore dell'Indice ha deciso di sospendere l'Indice Macquarie Global Infrastructure 100; il Fondo ha perciò deciso di sostituirlo con l'indice FTSE Global Core Infrastructure Index. Questo cambiamento sarà indicato nei dati dell’indice di riferimento.

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INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID."

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

Rendimenti

Annuo
Annualizzati
Complessivi
Anno solare

	Da 31/12/2013 A 31/12/2014	Da 31/12/2014 A 31/12/2015	Da 31/12/2015 A 31/12/2016	Da 31/12/2016 A 31/12/2017	Da 31/12/2017 A 31/12/2018
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento. al 31/12/2018	14,23	-12,96	10,55	14,75	-2,01
Benchmark (%) Indice: FTSE Global Core Infrastructure Index al 31/12/2018	14,46	-12,95	10,62	14,89	-1,71

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Lancio
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento. al 31/01/2019	6,26	9,73	5,96	6,26	3,62
Benchmark (%) Indice: FTSE Global Core Infrastructure Index.<br /><br /> I rendimenti dell'indice hanno puramente fini illustrativi. I rendimenti della performance dell'indice non riflettono eventuali spese di gestione, costi o spese di transazione. Gli indici non sono gestiti, non è pertanto possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti passati non costituiscono alcuna garanzia di rendimenti futuri. al 31/01/2019	6,60	9,89	6,11	6,39	3,78

Dati sui rendimenti annui medi mancanti

	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Lancio
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento. al 31/01/2019	7,93	7,93	5,97	3,16	6,26	32,11	33,55	83,53	54,83
Benchmark (%) Indice: FTSE Global Core Infrastructure Index.<br /><br /> I rendimenti dell'indice hanno puramente fini illustrativi. I rendimenti della performance dell'indice non riflettono eventuali spese di gestione, costi o spese di transazione. Gli indici non sono gestiti, non è pertanto possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti passati non costituiscono alcuna garanzia di rendimenti futuri. al 31/01/2019	7,97	7,97	6,06	3,33	6,60	32,72	34,49	85,72	57,77

Dati sui rendimenti complessivi mancanti

	2014	2015	2016	2017	2018
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.	14,23	-12,96	10,55	14,75	-2,01
Benchmark (%) Indice: FTSE Global Core Infrastructure Index	14,46	-12,95	10,62	14,89	-1,71

Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.

Crescita ipotetica 10.000

iShares Global Infrastructure UCITS ETF (USD)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

Proventi

Data di registrazione	Data di godimento	Distribuzione totale

Data di annuncio	Data di registrazione	Data di godimento	Data del pagamento	Distribuzione totale

SCHEDA

Asset netti al 20/02/2019 USD 529.621.410

Valuta di base USD

Data di lancio Classe di Azioni 20/10/2006

Classe di attivo Azionario

Total Expense Ratio Unità di misura relativa ai costi complessivi associati alla gestione e all’amministrazione del prodotto. Il Total Expense Ratio (TER) consiste principalmente nelle commissioni di gestione e altre spese, come commissioni di banca depositaria, di custodia, di registrazione e altre spese di gestione. 0,65%

Struttura del prodotto Per un ETF, la Struttura del prodotto indica se esso detiene titoli fisici (Fisico) o se replica la performance dell'indice attraverso dei derivati (swap, Sintetico). Per gli ETC, la Struttura del prodotto indica che la copertura in metallo dei titoli è detenuta fisicamente. Physical

Metodologia Per un ETF, la Metodologia indica se il prodotto detiene tutti i titoli dell'indice secondo la medesima ponderazione dell'indice (replica) o se viene utilizzato un sottoinsieme ottimizzato di titoli dell'indice (ottimizzato/campionato) al fine di replicare in modo efficiente la performance dell'indice. Per gli ECT, la copertura in metallo dei titoli è sempre detenuta fisicamente. Replica

Domicilio Irlanda

OICVM Gli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari, noti come "OICVM", sono organismi di investimento collettivo (un tipo di prodotto d'investimento) costituiti e autorizzati in uno Stato membro dell'UE e destinati agli investitori individuali europei. Una volta autorizzati, gli OICVM possono essere venduti oltre confine a investitori retail europei in altri Stati Membri dell’UE, utilizzando un processo di registrazione, ma senza necessitare di un’ulteriore autorizzazione separata. Si

Indice benchmark FTSE Global Core Infrastructure Index

Frequenza di distribuzione Frequenza con cui una distribuzione è corrisposta dal prodotto. Le frequenze di distribuzione più comuni sono annuali, semestrali o trimestrali. Trimestrale

Rendimento da prestito titoli Il rendimento da prestito titoli annualizzato è il rendimento da prestito titoli a 12 mesi del fondo diviso per il NAV medio del fondo nel corso dello stesso periodo. al 31/12/2018 0,05 %

Frequenza di ribilanciamento Trimestrale

ISIN IE00B1FZS467

Ticker Bloomberg INFR IM

Società emittente iShares II plc

Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited

Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited

Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Azioni in circolazione al 20/02/2019 19.000.000

Numero di partecipazioni Numero di partecipazioni nel fondo, escluse posizioni liquide ed esposizioni a derivati. I derivati sono contratti utilizzati dal fondo per ottenere un'esposizione a un investimento senza effettuare un acquisto diretto. Possono essere utilizzati in vari modi: ad esempio, è possible utilizzare un contratto derivato di tipo "currency forward" per "coprire" o cercare di mitigare gli effetti delle variazioni dei tassi di cambio. al 19/02/2019 227

Livello del benchmark al 20/02/2019 USD 2.785,23

Ticker del benchmark FGCIITU

Rendimento da distribuzione Il rendimento da distribuzione rappresenta la percentuale del reddito distribuito nel corso degli ultimi 12 mesi all'attuale NAV del fondo. al 19/02/2019 2,19%

Termine dell'esercizio fiscale 31/10/2018

Rapporto P/E Il rapporto prezzo/utili rappresenta una misura fondamentale utilizzata al fine di stabilire se un investimento viene valutato in modo adeguato. Il rapporto prezzo/utili di ciascuna partecipazione corrisponde all'ultimo prezzo di chiusura diviso per gli utili per azione degli ultimi 12 mesi. Gli utili negativi vengono esclusi, così come le voci straordinarie, e i rapporti prezzo/utili superiori a 60 vengono fissati a 60. al 19/02/2019 18,40

Rapporto P/B The price to book (P/B) value ratio is a fundamental measure used to determine if an investment is valued appropriately. The book value of a company is a measure of how much a company's assets are worth assuming the company's debts are paid off. Negative book values are excluded from this calculation and holding price to book ratios over 25 are set to 25. al 19/02/2019 2,13

Beta 3 anni Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security's price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.<br/><br/>Calculated vs. Benchmark Index al 31/01/2019 1,00

Standard Deviation (3y) Standard deviation measures how dispersed returns are around the average. A higher standard deviation indicates that returns are spread out over a larger range of values and thus, more volatile. al 31/01/2019 10,34%

Ticker	ISIN	Nome Nome dell'emittente	Settore	Paese	Asset Class	Nominale	Valore di mercato	Ponderazione (%)	Prezzo	Cambio	Valuta di mercato	Valore nozionale

Ticker dell'emittente	Nome Nome del titolo sottostante	Asset Class	Ponderazione (%)	Prezzo	Nominale	Valore di mercato	Valore nozionale	Settore	ISIN	Cambio	Paese	Valuta di mercato

Riepilogo dei prestiti a 12 mesi al 31/12/2018~

Rendimento da prestito titoli*: 0,05
Media in prestito (% del patrimonio gestito): 16,05
Massimo in prestito (% del patrimonio gestito)†: 19,57
Collateralizzazione (% del prestito): 110,16

Nome	Ticker	ISIN	SEDOL	Cambio	Paese	Asset Class	Ponderazione (%)	Valore nozionale

* Il rendimento annualizzato del prestito titoli è calcolato dividendo i rendimenti netti del prestito titoli del fondo su 12 mesi non certificati per il NAV medio del fondo nello stesso periodo. Il 62.5% dei proventi derivanti dall’attività di prestito titoli viene versato a favore del fondo, mentre BlackRock trattiene il 37.5% dei proventi a copertura dei costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.. Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2012. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.

Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici

Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Paesi
Settori

al 19/02/2019

% del valore di mercato

Categorie	Fondo

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L'esposizione geografica si riferisce principalmente al domicilio degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e quindi espressi come percentuale relativa ai pacchetti azionari totali del prodotto. Tuttavia in alcuni casi può indicare il paese in cui l'emittente dei titoli svolge gran parte della propria attività.

al 19/02/2019

% del valore di mercato

Categorie	Fondo

Mostra tutti Mostra meno

Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio	Ticker	Valuta	Data della quotazione	SEDOL	Ticker Bloomberg	RIC	INAV Bloomberg	INAV Reuters	ISIN	WKN	Valor number	Common Code (EOC)	ISIN dell'iNAV
London Stock Exchange	INFR	GBP	20/10/2006	B1G5384	INFR LN	INFR.L	INAVMQGP	MQGGBP=INAV	IE00B1FZS467	-	2758574	27681921	-
Euronext Amsterdam	INFR	EUR	16/01/2007	B1N9M93	INFR NA	INFR.AS	INAVMQGE	MQGEUR=INAV	IE00B1FZS467	-	-	-	-
Deutsche Boerse Xetra	IQQI	EUR	15/03/2007	BVC3NL5	IQQI GY	IQQI.DE	INAVMQGE	MQGEUR=INAV	IE00B1FZS467	A0LEW9	-	-	-
London Stock Exchange	IDIN	USD	27/10/2006	B1G53H3	IDIN LN	IDIN.L	INAVMQGU	MQGUSD=INAV	IE00B1FZS467	-	-	-	-
Borsa Italiana	INFR	EUR	20/03/2007	B1KR030	INFR IM	INFR.MI	INAVMQGE	MQGEUR=INAV	IE00B1FZS467	-	-	-	-
SIX Swiss Exchange	INFR	USD	16/04/2007	B1S5D82	INFR SW	INFR.S	INAVMQGU	MQGUSD=INAV	IE00B1FZS467	-	2758574	-	-

Letteratura

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Le SICAV BlackRock Global Funds (BGF) e BlackRock Strategic Funds (VSF) sono autorizzate alla commercializzazione in Italia sia nei confronti della clientele al dettaglio che degli investitori qualificati/clienti professionali.
Le classi A, C ed E della SICAV BGF e le classi A ed E della SICAV BSF sono disponibili per la sottoscrizione da parte degli investitori al dettaglio.
Tutte le altre classi di azioni di BGF e BSF sono riservate agli investitori qualificati ed ai clienti professionali.
Per maggiori informazioni sulle classi disponibili per la clientela al dettaglio si consiglia di consultare il modulo di sottoscrizione vigente.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc e iShares VII plc (i “Fondi”) sono organismi di investimento collettivo del risparmio a capitale variabile, con responsabilita’ segregata a livello dei comparti, organizzati secondo la legge irlandese. I Fondi sono autorizzati dalla Central Bank of Ireland.

BlackRock non effettua valutazioni circa l’appropriatezza e l’adeguatezza di un investimento nei Fondi e non valuta le circostanze individuali, gli obiettivi d’investimento e la tolleranza al rischio degli investitori. Ogni decisione d’investimento deve essere basata esclusivamente sulle informazioni contenute nel Prospetto, nel documento informativo contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), le relazioni semestrali e i bilanci certificati.

PRIMA DELL’INVESTIMENTO LEGGERE ATTENTAMENTE IL PROSPETTO E IL DOCUMENTO INFORMATIVO.

Il prezzo dell’investimento (che può essere scambiato su mercati limitati) puo’ oscillare e il capitale investito potrebbe non essere recuperato.

Il rendimento non è fisso ed è pertanto soggetto a fluttuazioni. Si consiglia agli investitori di consultare un consulente finanziario indipendente per valutare l’opportunità di un investimento in iShares.

La performance passata non è indicativa di risultati futuri. I risultati sono calcolati nella valuta di base del fondo e pertanto i rendimenti degli investitori potrebbero essere soggetti a fluttuazioni dei tassi di cambio.

PERFORMANCE

PERFORMANCE

Rendimenti

Tabella

Proventi

SCHEDA

SCHEDA

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Posizioni comparto

Posizioni comparto

Riepilogo dei prestiti a 12 mesi al 31/12/2018~

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

Quotazioni

Letteratura

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