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EXHE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Il 28 ottobre 2025 una o più linee di trading di questo fondo saranno cancellate o rimosse dalla quotazione. Per ulteriori informazioni, consultare la lettera agli azionisti.
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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID."
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Proventi
| Data di godimento | Data del pagamento | Distribuzione totale |
|---|
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
*Prima del mese di 01/07/2013, il Fondo ha utilizzato un indice di riferimento diverso, riflesso nei dati dell'indice di riferimento.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | 0,1 | 1,3 | -0,1 | 0,4 | 2,4 | 1,8 | -2,3 | -13,3 | 5,4 | 2,9 |
| Benchmark (%) EUR | 0,2 | 1,3 | 0,0 | 0,4 | 2,4 | 1,8 | -2,2 | -13,1 | 5,5 | 2,9 |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
| Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
Da 30/09/2024 A 30/09/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) EUR
al 30/09/2025 |
-1,43 | -13,38 | 0,31 | 7,35 | 2,22 |
|
Benchmark (%) EUR
al 30/09/2025 |
-1,32 | -13,29 | 0,34 | 7,43 | 2,28 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | 3,07 | 3,31 | -1,20 | -0,07 | 1,67 |
| Benchmark (%) EUR | 3,11 | 3,37 | -1,12 | 0,00 | 1,79 |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | 2,51 | 0,46 | 0,89 | 0,95 | 3,07 | 10,27 | -5,86 | -0,67 | 41,27 |
| Benchmark (%) EUR | 2,56 | 0,46 | 0,91 | 0,99 | 3,11 | 10,45 | -5,49 | 0,03 | 44,82 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
Scheda
Scheda
Net Assets of Fund
al 07/11/2025
EUR 408.109.968,17
Valuta di base
EUR
Indice benchmark
Markit iBoxx Pfandbriefe Index
Azioni in circolazione
al 07/11/2025
4.193.664
ISIN
DE0002635265
Accumulazione/ Distribuzione provento
Distribuzione
Struttura del prodotto
Fisico
Metodologia
Campionamento
Società emittente
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Amministratore
State Street Bank GmbH
Termine dell'esercizio fiscale
30 aprile
Prezzo di creazione
al 07/11/2025
99,27
Data di lancio comparto
02/12/2004
Classe di attivo
Reddito Fisso
Classificazione SFDR
Altro
Total Expense Ratio
0,10%
Frequenza di distribuzione
Fino a quattro volte l'anno
Domicilio
Germania
Frequenza di ribilanciamento
Mensile
OICVM
Si
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depositario
State Street Bank GmbH
Ticker Bloomberg
R1JKEX GY
Prezzo di risoluzione
al 07/11/2025
96,35
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 06/11/2025
273
Ticker del benchmark
IBXXDECT
Standard Deviation (3y)
al 31/10/2025
3,42%
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al 06/11/2025
2,52%
Scadenza media ponderata
al 06/11/2025
4,35 Jahre
Livello del benchmark
al 07/11/2025
EUR 196,29
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi
al 06/11/2025
1,55
Beta 3 anni
al 31/10/2025
1,00
Cedola media ponderata
al 06/11/2025
1,79%
Duration effettiva
al 06/11/2025
4,05
Rating
Aree Geografiche Registrati
Aree Geografiche Registrati
-
Austria
-
Francia
-
Germania
-
Italia
-
Lussemburgo
-
Paesi Bassi
-
Svizzera
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 06/11/2025
| Emittente | Ponderazione (%) |
|---|---|
| LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | 13,69 |
| DZ HYP AG | 13,56 |
| COMMERZBANK AG | 11,87 |
| UNICREDIT BANK GMBH | 7,98 |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG | 7,11 |
| Emittente | Ponderazione (%) |
|---|---|
| LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE | 6,03 |
| BAYERISCHE LANDESBANK | 4,48 |
| AAREAL BANK AG | 4,48 |
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE | 4,28 |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG | 4,28 |
| Ticker dell'emittente | Nome | Settore | Asset Class | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Valore nozionale | Nominale | Par Value | ISIN | Prezzo | Area Geografica | Cambio | modificata | Scadenza | Cedola | Valuta di mercato |
|---|
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.
Il file “Partecipazioni preliminari” contiene esclusivamente identificatori, importi delle posizioni e valori di mercato delle partecipazioni.
Le partecipazioni preliminari del fondo sono quelle detenute prima dell'inizio di ciascun giorno lavorativo e consentono di generare i flussi di cassa. Quest'ultimi vengono generati sulla base di una serie di ipotesi per creare ciò che BlackRock ritiene possa essere un profilo del flusso di cassa adeguato per quella determinata giornata. I flussi di cassa delle singole partecipazioni obbligazionarie si basano sull'importo minore tra il rendimento alla scadenza e il rendimento al rimborso anticipato. Il profilo del flusso di cassa intende fornire una rappresentazione di determinati movimenti di cassa delle obbligazioni sottostanti del fondo e non costituisce un dato su cui fare affidamento. Le partecipazioni sono soggette a variazioni.
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 06/11/2025
% del valore di mercato
al 06/11/2025
% del valore di mercato
al 06/11/2025
% del valore di mercato
Le allocazioni sono soggette a variazioni
Quotazioni
Quotazioni
| Cambio | Ticker | Valuta | Data della quotazione | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | EXHE | EUR | 09/12/2004 | B04KTX1 | R1JKEX GY | R1JKEX.DE |
| Berne Stock Exchange | R1JKEX | EUR | 02/02/2021 | BMT9S30 | R1JKEX BW | R1JKEX.BN |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
|
In caso di uscita dopo 3 anni
|
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|---|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
8.400 EUR
-16,0%
|
7.850 EUR
-7,8%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
8.400 EUR
-16,0%
|
8.210 EUR
-6,4%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.730 EUR
-2,7%
|
9.800 EUR
-0,7%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.420 EUR
4,2%
|
10.700 EUR
2,3%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
