Reddito Fisso

EXHA

iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID."
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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale
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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) 6,5 0,4 2,4 -1,2 1,0 0,8 0,7 -1,8 -12,5 4,8
Benchmark (%) 6,6 0,6 2,6 -1,0 1,2 1,0 0,9 -1,7 -12,3 4,9
  Da
31/03/2019
A
31/03/2020
Da
31/03/2020
A
31/03/2021
Da
31/03/2021
A
31/03/2022
Da
31/03/2022
A
31/03/2023
Da
31/03/2023
A
31/03/2024
Rendimento totale (%)

al 31/03/2024

0,67 -0,96 -4,82 -7,79 2,21
Benchmark (%)

al 31/03/2024

0,83 -0,81 -4,65 -7,65 2,35
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
0,82 -3,82 -2,39 -0,49 1,90
Benchmark (%) 0,97 -3,68 -2,24 -0,34 2,06
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-2,39 -1,20 -1,97 1,54 0,82 -11,04 -11,38 -4,77 49,26
Benchmark (%) -2,35 -1,18 -1,95 1,60 0,97 -10,63 -10,70 -3,31 54,08

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 21/05/2024 EUR 218.783.589,75
Data di lancio comparto 04/02/2003
Valuta di base EUR
Classe di attivo Reddito Fisso
Indice benchmark eb.rexx® Government Germany
Classificazione SFDR Altro
Azioni in circolazione al 21/05/2024 1.799.335
Total Expense Ratio 0,16%
ISIN DE0006289465
Frequenza di distribuzione Fino a quattro volte l'anno
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione
Domicilio Germania
Struttura del prodotto Fisico
Frequenza di ribilanciamento Mensile
Metodologia Campionamento
OICVM Si
Società emittente BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Deutschland AG
Amministratore State Street Bank GmbH
Depositario State Street Bank GmbH
Termine dell'esercizio fiscale 31 marzo
Ticker Bloomberg RXRGEX GY
Prezzo di creazione al 21/05/2024 124,02
Prezzo di risoluzione al 21/05/2024 120,37

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 20/05/2024 25
Livello del benchmark al 21/05/2024 EUR 180,55
Ticker del benchmark RXRG
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi al 20/05/2024 0,49
Standard Deviation (3y) al 30/04/2024 4,98%
Beta 3 anni al 30/04/2024 1,00
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 20/05/2024 2,62%
Cedola media ponderata al 20/05/2024 0,93%
Scadenza media ponderata al 20/05/2024 5,40 Jahre
Duration effettiva al 20/05/2024 5,06

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.

I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.

Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 21/04/2024 AA
Copertura % MSCI ESG al 21/04/2024 100,00
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 21/04/2024 7,59
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 21/04/2024 97,39
Classificazione globale Lipper dei fondi al 21/04/2024 Bond EMU Government
Fondi per categoria al 21/04/2024 153
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al - -
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI al 21/04/2024 0,00
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti ai fondi al 21/04/2024, in base alle partecipazioni detenute al 31/03/2024. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli.

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Danimarca

  • Estonia

  • Francia

  • Germania

  • Italia

  • Lettonia

  • Liechtenstein

  • Lituania

  • Lussemburgo

  • Paesi Bassi

  • Polonia

  • Repubblica Ceca

  • Slovacchia

  • Spagna

  • Svizzera

  • Ungheria

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 20/05/2024
Emittente Ponderazione (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,95
Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale Par Value ISIN Prezzo Area Geografica Cambio modificata Scadenza Cedola Valuta di mercato

Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Il file “Partecipazioni preliminari” contiene esclusivamente identificatori, importi delle posizioni e valori di mercato delle partecipazioni.

Le partecipazioni preliminari del fondo sono quelle detenute prima dell'inizio di ciascun giorno lavorativo e consentono di generare i flussi di cassa. Quest'ultimi vengono generati sulla base di una serie di ipotesi per creare ciò che BlackRock ritiene possa essere un profilo del flusso di cassa adeguato per quella determinata giornata. I flussi di cassa delle singole partecipazioni obbligazionarie si basano sull'importo minore tra il rendimento alla scadenza e il rendimento al rimborso anticipato. Il profilo del flusso di cassa intende fornire una rappresentazione di determinati movimenti di cassa delle obbligazioni sottostanti del fondo e non costituisce un dato su cui fare affidamento. Le partecipazioni sono soggette a variazioni.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 20/05/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 20/05/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 20/05/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Xetra EXHA EUR 06/02/2003 7543382 RXRGEX GY RXRGEX.DE
Berne Stock Exchange RXRGEX CHF 02/02/2021 BMT9V31 RXRGEX BW RXRGEX.BN

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 3 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.580 EUR
-14,2%
8.040 EUR
-7,0%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.580 EUR
-14,2%
8.290 EUR
-6,1%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.800 EUR
-2,0%
9.930 EUR
-0,2%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.340 EUR
3,4%
10.460 EUR
1,5%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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