Materie prime

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

  • NAV al 02/12/2022 EUR 27,89
    52 settimane: 21,24 - 32,43
  • Variazione giornaliera al 02/12/2022 -0,35 (-1,25%)
  • Rendimento totale al 02/12/2022 YTD: 26,61%

Overview

PERCHÉ EXXY?

  1. Esposizione a un'ampia gamma di materie prime, con ogni settore limitato al 33%
  2. Esposizione mediante un total return swap a società dei settori dell'energia, dei metalli preziosi, dei metalli industriali, del bestiame e agricolo
  3. Esposizione diversificata alle materie prime

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Il Fondo mira a replicare il più fedelmente possibile l'andamento di un indice che offre esposizione a 20 materie prime mediante l'uso di un total return swap.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID."
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Performance

Performance

Tabella

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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

Proventi

Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale
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Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni. Può aiutare a valutare la gestione del fondo nel passato e a confrontarlo con il suo indice di riferimento.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rendimento totale (%) -4,4 -13,1 -6,2 -18,7 15,2 -11,4 -6,6 7,4 -12,1 35,6
Benchmark (%) -2,6 -13,4 -5,5 -16,1 15,2 -10,6 -6,8 9,7 -11,1 36,7
  Da
30/09/2017
A
30/09/2018		 Da
30/09/2018
A
30/09/2019		 Da
30/09/2019
A
30/09/2020		 Da
30/09/2020
A
30/09/2021		 Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Rendimento totale (%)

al 30/09/2022

3,44 -1,44 -15,55 42,74 31,15
Benchmark (%)

al 30/09/2022

4,43 -0,49 -14,66 44,00 32,23
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) 33,66 17,05 9,77 0,08 -0,82
Benchmark (%) 34,71 18,11 10,79 1,03 0,22
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) 30,44 -1,46 -6,11 -7,06 33,66 60,36 59,38 0,84 -11,82
Benchmark (%) 31,40 -1,41 -5,99 -6,76 34,71 64,78 66,95 10,77 3,41

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in EUR; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 05/12/2022 EUR 327.239.263,21
Data di lancio comparto 07/08/2007
Valuta di base EUR
Classe di attivo Materie prime
Indice benchmark Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
Classificazione SFDR Altro
Azioni in circolazione al 02/12/2022 12.135.457
Total Expense Ratio 0,46%
Accumulazione/ Distribuzione provento Nessun rendimento
Rendimento da prestito titoli -
Domicilio Germania
Struttura del prodotto Sintetico
Frequenza di ribilanciamento Annuale
Metodologia Swap
OICVM Si
Società emittente BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Deutschland AG
Amministratore State Street Bank GmbH
Depositario State Street Bank GmbH
Termine dell'esercizio fiscale 31 marzo
Ticker Bloomberg DJCOMEX IM
ISIN DE000A0H0728
Prezzo di creazione al 02/12/2022 28,45
Prezzo di risoluzione al 02/12/2022 27,61

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Livello del benchmark al 05/12/2022 EUR 315,99
Ticker del benchmark BCOMEUTR
Standard Deviation (3y) al 30/11/2022 17,48%
Beta 3 anni al 30/11/2022 1,00

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Cile

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Lussemburgo

  • Messico

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Regno unito

  • Repubblica Ceca

  • Slovacchia

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

Posizioni comparto

Posizioni comparto

Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale ISIN Prezzo Area Geografica Cambio modificata Rendimento alla scadenza Scadenza Duration modificata Rendimento al rimborso Rendimento minimo Duration reale Rendimento alla scadenza reale Valuta di mercato holdings.all.issueDate
Questo è un fondo a replica sintetica, le holding sono rappresentative delle componenti del benchmark e non degli asset detenuti dal fondo a garanzia del contratto di swap.
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Quotazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
Xetra EXXY EUR 21/08/2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 2736544 271 224 42 -
Euronext Amsterdam EXXY USD 29/11/2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS IEXXY EXXYINAV.AS DE000A0H0728 - - - -
Berne Stock Exchange DJCOMEX EUR 02/02/2021 BMT9V64 DJCOMEX BW DJCOMEX.BN - - DE000A0H0728 A0H072 2736544 - -
Borsa Italiana EXXY EUR 26/02/2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 - - -
Nyse Euronext - Euronext Paris CMSE EUR 12/08/2022 B2Q1SS4 - CMSF.PA - - - A0H072 2736544 - -

Letteratura

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