Materie prime

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

  • NAV al 07/12/2023 EUR 24,15
    52 settimane: 23,83 - 27,62
  • Variazione giornaliera al 07/12/2023 0,08 (0,35%)
  • Rendimento totale al 07/12/2023 YTD: -10,80%

Overview

PERCHÉ EXXY?

  1. Esposizione a un'ampia gamma di materie prime, con ogni settore limitato al 33%
  2. Esposizione mediante un total return swap a società dei settori dell'energia, dei metalli preziosi, dei metalli industriali, del bestiame e agricolo
  3. Esposizione diversificata alle materie prime

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Il Fondo mira a replicare il più fedelmente possibile l'andamento di un indice che offre esposizione a 20 materie prime mediante l'uso di un total return swap.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID."
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Performance

Performance

Tabella

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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

Proventi

Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale
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Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rendimento totale (%) -13,1 -6,2 -18,7 15,2 -11,4 -6,6 7,4 -12,1 35,6 22,9
Benchmark (%) -13,4 -5,5 -16,1 15,2 -10,6 -6,8 9,7 -11,1 36,7 23,8
  Da
30/09/2018
A
30/09/2019		 Da
30/09/2019
A
30/09/2020		 Da
30/09/2020
A
30/09/2021		 Da
30/09/2021
A
30/09/2022		 Da
30/09/2022
A
30/09/2023
Rendimento totale (%)

al 30/09/2023

-1,44 -15,55 42,74 31,15 -9,43
Benchmark (%)

al 30/09/2023

-0,49 -14,66 44,00 32,23 -8,64
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) -13,64 16,14 6,10 0,54 -1,66
Benchmark (%) -12,84 17,15 7,08 1,51 -0,63
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) -8,34 -5,39 -3,45 3,77 -13,64 56,66 34,43 5,57 -23,85
Benchmark (%) -7,47 -5,30 -3,18 4,34 -12,84 60,76 40,81 16,12 -9,87

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 07/12/2023 EUR 278.115.439,82
Data di lancio comparto 07/08/2007
Valuta di base EUR
Classe di attivo Materie prime
Indice benchmark Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
Classificazione SFDR Altro
Azioni in circolazione al 07/12/2023 11.516.257
Total Expense Ratio 0,46%
ISIN DE000A0H0728
Accumulazione/ Distribuzione provento Nessun rendimento
Domicilio Germania
Struttura del prodotto Sintetico
Frequenza di ribilanciamento Annuale
Metodologia Swap
OICVM Si
Società emittente BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Deutschland AG
Amministratore State Street Bank GmbH
Depositario State Street Bank GmbH
Termine dell'esercizio fiscale 31 marzo
Ticker Bloomberg DJCOMEX IM
Prezzo di creazione al 07/12/2023 24,63
Prezzo di risoluzione al 07/12/2023 23,91

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Livello del benchmark al 08/12/2023 EUR 286,37
Ticker del benchmark BCOMEUTR
Standard Deviation (3y) al 30/11/2023 16,00%
Beta 3 anni al 30/11/2023 1,00
Weighted Average Swap Fee al - -

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Lussemburgo

  • Messico

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Regno unito

  • Repubblica Ceca

  • Slovacchia

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

Posizioni comparto

Posizioni comparto

Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale ISIN Prezzo Area Geografica Cambio modificata Rendimento alla scadenza Scadenza Duration modificata Rendimento al rimborso Rendimento minimo Duration reale Rendimento alla scadenza reale Valuta di mercato holdings.all.issueDate
Questo è un fondo a replica sintetica, le holding sono rappresentative delle componenti del benchmark e non degli asset detenuti dal fondo a garanzia del contratto di swap.
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Quotazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Xetra EXXY EUR 21/08/2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE
Euronext Amsterdam EXXY USD 29/11/2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS
Berne Stock Exchange DJCOMEX EUR 02/02/2021 BMT9V64 DJCOMEX BW DJCOMEX.BN
Borsa Italiana EXXY EUR 26/02/2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI
Nyse Euronext - Euronext Paris CMSE EUR 12/08/2022 B2Q1SS4 - CMSF.PA

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.290 EUR
-27,1%
4.000 EUR
-16,8%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.290 EUR
-27,1%
5.890 EUR
-10,1%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.310 EUR
-6,9%
9.840 EUR
-0,3%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
15.750 EUR
57,5%
16.640 EUR
10,7%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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