Materie prime

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

  • NAV al 21/01/2021 EUR 16,82
    52 settimane: 14,05 - 18,31
  • Variazione giornaliera al 21/01/2021 -0,07 (-0,40%)
  • Rendimento totale al 21/01/2021 YTD: 3,51%

Overview

PERCHÉ EXXY?

  1. Esposizione a un'ampia gamma di materie prime, con ogni settore limitato al 33%
  2. Esposizione mediante un total return swap a società dei settori dell'energia, dei metalli preziosi, dei metalli industriali, del bestiame e agricolo
  3. Esposizione diversificata alle materie prime

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Il Fondo mira a replicare il più fedelmente possibile l'andamento di un indice che offre esposizione a 20 materie prime mediante l'uso di un total return swap.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID."
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Performance

Performance

Tabella

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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

Proventi

Data di godimento Distribuzione totale
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Data di annuncio Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale
  Da
31/12/2015
A
31/12/2016		 Da
31/12/2016
A
31/12/2017		 Da
31/12/2017
A
31/12/2018		 Da
31/12/2018
A
31/12/2019		 Da
31/12/2019
A
31/12/2020
Rendimento totale (%)

al 31/12/2020

15,19 -11,44 -6,62 7,44 -12,07
Benchmark (%)

al 31/12/2020

15,16 -10,63 -6,81 9,70 -11,11
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%)

al 31/12/2020

-12,07 -4,09 -2,09 -6,50 -5,06
Benchmark (%)

al 31/12/2020

-11,11 -3,14 -1,33 -5,57 -4,04
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%)

al 31/12/2020

-12,07 2,59 5,38 9,65 -12,07 -11,78 -10,01 -48,96 -50,13
Benchmark (%)

al 31/12/2020

-11,11 2,65 5,63 10,31 -11,11 -9,13 -6,48 -43,62 -42,45
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimento totale (%) 15,19 -11,44 -6,62 7,44 -12,07
Benchmark (%) 15,16 -10,63 -6,81 9,70 -11,11

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in EUR; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti al 21/01/2021 EUR 266.311.073
Valuta di base EUR
Data di lancio Classe di Azioni 07/08/2007
Classe di attivo Materie prime
Total Expense Ratio 0,46%
Struttura del prodotto Swap
Metodologia Swap
Domicilio Germania
OICVM Si
Indice benchmark Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
Frequenza di distribuzione Nessuna
Rendimento da prestito titoli -
Frequenza di ribilanciamento Annuale
ISIN DE000A0H0728
WKN A0H072
Ticker Bloomberg DJCOMEX IM
Società emittente BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Deutschland AG
Amministratore State Street Bank GmbH
Depositario State Street Bank GmbH
Accumulazione/ Distribuzione provento Nessun rendimento
Prezzo di creazione al 21/01/2021 17,16
Prezzo di risoluzione al 21/01/2021 16,65

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Azioni in circolazione al 21/01/2021 15.830.292
Numero di partecipazioni al 21/01/2021 0
Livello del benchmark al 22/01/2021 EUR 191,07
Ticker del benchmark BCOMEUTR
Rendimento da distribuzione al - -
Termine dell'esercizio fiscale 31 marzo
Beta 3 anni al 31/12/2020 0,97
Standard Deviation (3y) al 31/12/2020 12,29%

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Cile

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Italia

  • Messico

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Regno unito

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 21/01/2021
Ticker ISIN Nome Settore Area Geografica Asset Class SEDOL Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Valuta Valore nozionale
Questo è un fondo a replica sintetica, le holding sono rappresentative delle componenti del benchmark e non degli asset detenuti dal fondo a garanzia del contratto di swap.
Ticker dell'emittente Nome Asset Class Asset Class Cambio Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore SEDOL ISIN Area Geografica Valuta
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Prestito titoli

Prestito titoli

Il prestito titoli è una prassi consolidata e ampiamente regolamentata nell’industria del risparmio gestito. Esso comporta il trasferimento di titoli (come azioni o obbligazioni) da un prestatore (in questo caso l’ETF iShares) ad un ricevente terzo (prestatario o borrower). Il prestatario darà al prestatore una garanzia collaterale (pegno) sotto forma di azioni, obbligazioni o cash, e pagherà anche una commissione. Questa commissione rappresenta un reddito aggiuntivo per il fondo e può quindi contribuire a ridurre il costo totale di detenzione dell’ETF.

 

In BlackRock, il prestito titoli è una pratica fondamentale, con risorse di trading, ricerca e tecnologia dedicate. Il programma di prestito titoli è disegnato per generare rendimenti incrementali a favore degli investitori, pur mantenendo un profilo di rischio contenuto. I fondi che partecipano al prestito titoli trattengono il 62,5% delle entrate, mentre BlackRock riceve il restante 37,5% e copre tutti i costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.

  Da
23/01/2020
A
23/01/2021		 Da
23/01/2019
A
23/01/2020		 Da
23/01/2018
A
23/01/2019		 Da
23/01/2017
A
23/01/2018		 Da
23/01/2016
A
23/01/2017
La tabella qui sopra riassume i dati relativi all’attività di prestito titoli per il fondo.

Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2020. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.

La percentuale massima di prestio titoli può aumentare o diminuire nel tempo.

Nel caso di prestito titoli vi è un rischio di perdita qualora il prestatore fosse inadempiente prima della restituzione dei titoli e, a causa dei movimenti di mercato, il valore del collaterale fosse diminuito e/o il valore dei titoli in prestito fosse aumentato.
al -
Nome Ticker ISIN SEDOL Cambio Area Geografica Asset Class Ponderazione (%)
Scarica il collaterale
La composizione del collaterale indicata in questa pagina è fornita nei giorni in cui il fondo aderente all’attività di prestito titoli aveva un prestito aperto.

Le informazioni della tabella Collateral Holdings si riferiscono ai titoli presenti nel paniere collaterale nell'ambito del programma di prestito titoli per il fondo in questione. Le informazioni contenute in questo materiale provengono da fonti proprietarie e non proprietarie ritenute affidabili da BlackRock, non sono necessariamente complete e non sono garantite per quanto riguarda l'accuratezza. L'affidabilità delle informazioni contenute in questo materiale è a discrezione del lettore. Il rischio principale nell’attività di prestito titoli è che il borrower non adempia all'impegno di restituzione dei titoli prestati, mentre il valore del collaterale liquidato non supera il costo di riacquisto dei titoli e il fondo subisce una perdita rispetto al breve periodo.

La tabella seguente mostra le combinazioni di prestito/collaterale e i livelli di garanzia per i nostri fondi europei che fanno parte del programma di prestito titoli.

Tipi di garanzie collaterali
Tipo di prestito Azioni Titoli di Stato, titoli emessi da organi /agenzie sovranazionali Cash (non per il reinvestimento)
Azioni 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Titoli di Stato 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Obbligazioni societarie 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

I parametri del collaterale dipendono dalla combinazione di garanzie e prestiti e il livello di sovra-collateralizzazione può variare dal 102,5% al 112%. In questo contesto, per ""sovra-collateralizzazione"" si intende che il valore di mercato complessivo del collaterale supererà il valore complessivo del prestito. I parametri delle garanzie reali sono rivisti su base continuativa e sono soggetti a modifiche.
Nel caso di prestito titoli vi è un rischio di perdita qualora il prestatore fosse inadempiente prima della restituzione dei titoli e, a causa dei movimenti di mercato, il valore del collaterale fosse diminuito e/o il valore dei titoli in prestito fosse aumentato.

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
Xetra EXXY EUR 21/08/2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 2736544 271 224 42 -
Euronext Amsterdam EXXY USD 29/11/2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS IEXXY EXXYINAV.AS DE000A0H0728 - - - -
Borsa Italiana EXXY EUR 26/02/2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 - - -
SIX Swiss Exchange EXXY EUR 12/04/2016 BYTP0F8 DJCOMEX DJCOMEX.S - - DE000A0H0728 - 2736544 - -

Letteratura

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