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INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.
"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID."Data di godimento | Distribuzione totale |
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Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.
Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in EUR; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in EUR.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.
Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.
Austria
Cile
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Finlandia
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Regno unito
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Svezia
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Ticker | ISIN | Nome | Settore | Area Geografica | Asset Class | SEDOL | Nominale | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Prezzo | Cambio | Valuta | Valore nozionale |
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Il prestito titoli è una prassi consolidata e ampiamente regolamentata nell’industria del risparmio gestito. Esso comporta il trasferimento di titoli (come azioni o obbligazioni) da un prestatore (in questo caso l’ETF iShares) ad un ricevente terzo (prestatario o borrower). Il prestatario darà al prestatore una garanzia collaterale (pegno) sotto forma di azioni, obbligazioni o cash, e pagherà anche una commissione. Questa commissione rappresenta un reddito aggiuntivo per il fondo e può quindi contribuire a ridurre il costo totale di detenzione dell’ETF.
In BlackRock, il prestito titoli è una pratica fondamentale, con risorse di trading, ricerca e tecnologia dedicate. Il programma di prestito titoli è disegnato per generare rendimenti incrementali a favore degli investitori, pur mantenendo un profilo di rischio contenuto. I fondi che partecipano al prestito titoli trattengono il 62,5% delle entrate, mentre BlackRock riceve il restante 37,5% e copre tutti i costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.
Da 23/01/2020 A 23/01/2021 |
Da 23/01/2019 A 23/01/2020 |
Da 23/01/2018 A 23/01/2019 |
Da 23/01/2017 A 23/01/2018 |
Da 23/01/2016 A 23/01/2017 |
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Nome | Ticker | ISIN | SEDOL | Cambio | Area Geografica | Asset Class | Ponderazione (%) |
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La tabella seguente mostra le combinazioni di prestito/collaterale e i livelli di garanzia per i nostri fondi europei che fanno parte del programma di prestito titoli.
Tipi di garanzie collaterali | ||||
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Tipo di prestito | Azioni | Titoli di Stato, titoli emessi da organi /agenzie sovranazionali | Cash (non per il reinvestimento) | |
Azioni | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% | |
Titoli di Stato | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% | |
Obbligazioni societarie | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
I parametri del collaterale dipendono dalla combinazione di garanzie e prestiti e il livello di sovra-collateralizzazione può variare dal 102,5% al 112%. In questo contesto, per ""sovra-collateralizzazione"" si intende che il valore di
mercato complessivo del collaterale supererà il valore complessivo del prestito. I parametri delle garanzie reali sono rivisti su base continuativa e sono soggetti a modifiche.
Nel caso di prestito titoli vi è un rischio di perdita qualora il prestatore fosse inadempiente prima della restituzione dei titoli e, a causa dei movimenti di mercato, il valore del collaterale fosse diminuito e/o il valore dei titoli in prestito fosse aumentato.
Cambio | Ticker | Valuta | Data della quotazione | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC | INAV Bloomberg | INAV Reuters | ISIN | WKN | Valor number | Common Code (EOC) | ISIN dell'iNAV |
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Xetra | EXXY | EUR | 21/08/2007 | B23QLF0 | DJCOMEX GY | DJCOMEX.DE | DJCOMNAV | DJCOMNAV.DE | DE000A0H0728 | A0H072 | 2736544 | 271 224 42 | - |
Euronext Amsterdam | EXXY | USD | 29/11/2013 | B3DQ889 | EXXY NA | EXXY.AS | IEXXY | EXXYINAV.AS | DE000A0H0728 | - | - | - | - |
Borsa Italiana | EXXY | EUR | 26/02/2008 | B2PRR86 | DJCOMEX IM | DJCOMEX.MI | DJCOMNAV | DJCOMNAV.DE | DE000A0H0728 | A0H072 | - | - | - |
SIX Swiss Exchange | EXXY | EUR | 12/04/2016 | BYTP0F8 | DJCOMEX | DJCOMEX.S | - | - | DE000A0H0728 | - | 2736544 | - | - |