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EXX5

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID."
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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale
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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rendimento totale (%) USD 19,0 13,9 -7,7 22,0 -5,9 30,2 1,0 0,1 14,9 10,4
Benchmark (%) USD 22,0 15,4 -5,9 23,1 -4,6 32,2 2,3 1,5 16,6 12,1
  Da
31/12/2020
A
31/12/2021
Da
31/12/2021
A
31/12/2022
Da
31/12/2022
A
31/12/2023
Da
31/12/2023
A
31/12/2024
Da
31/12/2024
A
31/12/2025
Rendimento totale (%) USD

al 31/12/2025

30,19 0,99 0,09 14,92 10,41
Benchmark (%) USD

al 31/12/2025

32,24 2,31 1,53 16,62 12,12
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
10,41 8,29 10,80 9,14 7,13
Benchmark (%) USD

al 31/12/2025

12,12 9,91 12,43 10,83 8,52
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
10,41 -0,73 0,19 7,83 10,41 26,99 66,98 139,73 303,35
Benchmark (%) USD

al 31/12/2025

12,12 -0,57 0,56 8,70 12,12 32,76 79,63 179,50 423,99

Scheda

Scheda

Asset netti
al 15/01/2026
USD 411.086.296
Data di lancio Classe di Azioni
28/09/2005
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Total Expense Ratio
0,31%
Frequenza di distribuzione
Fino a quattro volte l'anno
Domicilio
Germania
Frequenza di ribilanciamento
Trimestrale
OICVM
Si
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depositario
State Street Bank GmbH
Ticker Bloomberg
DJDVPEX IM
Prezzo di risoluzione
al 15/01/2026
104,34
Net Assets of Fund
al 15/01/2026
USD 411.086.296,29
Data di lancio comparto
28/09/2005
Valuta di base
USD
Indice benchmark
Dow Jones U.S. Select Dividend IndexSM
Azioni in circolazione
al 15/01/2026
3.900.500
ISIN
DE000A0D8Q49
Accumulazione/ Distribuzione provento
Distribuzione
Struttura del prodotto
Fisico
Metodologia
Replica
Società emittente
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Amministratore
State Street Bank GmbH
Termine dell'esercizio fiscale
31 maggio
Prezzo di creazione
al 15/01/2026
107,50

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 14/01/2026
99
Ticker del benchmark
-
Standard Deviation (3y)
al 31/12/2025
13,95%
Rapporto P/E
al 14/01/2026
16,04
Livello del benchmark
al 15/01/2026
USD 4.113,02
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi
al 14/01/2026
2,42
Beta 3 anni
al 31/12/2025
1,00
Rapporto P/B
al 14/01/2026
1,76

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Francia

  • Germania

  • Italia

  • Paesi Bassi

Posizioni comparto

Posizioni comparto

Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale ISIN Prezzo Area Geografica Cambio Valuta di mercato
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 14/01/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Xetra EXX5 EUR 07/10/2005 B0L4WY8 DJDVPEX GY DJDVPEX.DE
Borsa Italiana EXX5 EUR 26/02/2008 B0L4WY8 DJDVPEX IM DJDVPEX.MI

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento USD 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.480 USD
-25,2%
4.010 USD
-16,7%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.500 USD
-25,0%
9.890 USD
-0,2%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.500 USD
5,0%
14.660 USD
7,9%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
15.420 USD
54,2%
20.120 USD
15,0%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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