Azionario

EXXU

iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID."
Loading

Performance

Performance

Tabella

Mostra tabella completa

Proventi

Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale
Mostra tabella completa

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rendimento totale (%) USD 1,5 45,8 -18,3 22,1 31,0 -27,9 -21,4 -9,0 19,1 25,4
Benchmark (%) USD 2,0 47,1 -17,3 22,0 32,0 -27,4 -20,9 -8,4 19,9 26,3
  Da
30/06/2021
A
30/06/2022
Da
30/06/2022
A
30/06/2023
Da
30/06/2023
A
30/06/2024
Da
30/06/2024
A
30/06/2025
Da
30/06/2025
A
30/06/2026
Rendimento totale (%) USD

al 30/06/2026

-34,38 -16,85 -0,27 37,42 -14,60
Benchmark (%) USD

al 30/06/2026

-34,03 -16,38 0,33 38,35 -14,04
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-14,60 5,38 -8,58 2,38 4,77
Benchmark (%) USD -14,04 6,07 -8,02 3,06 5,53
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-18,50 -9,98 -11,57 -18,50 -14,60 17,03 -36,14 26,54 157,26
Benchmark (%) USD -18,24 -9,92 -11,44 -18,24 -14,04 19,33 -34,18 35,12 197,45

Rischi principali

I mercati emergenti sono generalmente più sensibili alle condizioni economiche e politiche rispetto ai mercati sviluppati. Altri fattori includono un "rischio di liquidità" più elevato, restrizioni all'investimento o al trasferimento di attività, mancata/ritardata consegna di titoli o pagamenti al Fondo e rischi legati alla sostenibilità. Il rischio di investimento è concentrato in settori, paesi, valute o società specifiche. Ciò implica che il Fondo è più sensibile a qualsiasi evento localizzato di natura economica, politica, normativa, di mercato o legato alla sostenibilità. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento giornaliero dei mercati azionari. Altri fattori che possono influire includono le notizie politiche ed economiche, gli utili societari ed eventi aziendali importanti.
Rischio di controparte: L'insolvenza di un qualsiasi istituto che fornisce servizi quali la custodia delle attività o che agisce come controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Rischio di liquidità: Una minore liquidità significa che non vi sono abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 13/07/2026
USD 46.528.267,85
Valuta di base
USD
Indice benchmark
Dow Jones China Offshore 50 Index
Azioni in circolazione
al 13/07/2026
1.100.000
ISIN
DE000A0F5UE8
Accumulazione/ Distribuzione provento
Distribuzione
Struttura del prodotto
Fisico
Metodologia
Replica
Società emittente
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Amministratore
State Street Bank GmbH
Termine dell'esercizio fiscale
30 aprile
Prezzo di creazione
al 13/07/2026
43,15
Data di lancio comparto
27/03/2006
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Total Expense Ratio
0,62%
Frequenza di distribuzione
Fino a quattro volte l'anno
Domicilio
Germania
Frequenza di ribilanciamento
Trimestrale
OICVM
Si
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depositario
State Street Bank GmbH
Ticker Bloomberg
DJCHOEX GY
Prezzo di risoluzione
al 13/07/2026
41,88

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 13/07/2026
50
Ticker del benchmark
-
Standard Deviation (3y)
al 30/06/2026
23,43%
Rapporto P/E
al 13/07/2026
11,88
Livello del benchmark
al 13/07/2026
USD 8.524,10
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi
al 13/07/2026
4,60
Beta 3 anni
al 30/06/2026
1,00
Rapporto P/B
al 13/07/2026
1,46

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Francia

  • Germania

  • Italia

  • Messico

  • Polonia

  • Repubblica Ceca

  • Slovacchia

  • Ungheria

Posizioni comparto

Posizioni comparto

Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale ISIN Prezzo Area Geografica Cambio Valuta di mercato
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 13/07/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Xetra EXXU EUR 11/04/2006 B1263H0 DJCHOEX GY DJCHOS50EX.DE

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento USD 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
4.870 USD
-51,3%
1.030 USD
-36,5%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
4.870 USD
-51,3%
5.320 USD
-11,8%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.010 USD
0,1%
7.960 USD
-4,5%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
15.070 USD
50,7%
19.230 USD
14,0%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

Letteratura