Azionario

EXS1

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID."
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Performance

Performance

Tabella

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  Da
30/09/2016
A
30/09/2017
Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
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30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Rendimento totale (%)

al 30/09/2021

21,86 -5,05 0,92 2,11 19,02
Benchmark (%)

al 30/09/2021

22,05 -5,18 0,77 1,99 18,93
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
19,02 7,04 7,25 10,41 4,09
Benchmark (%) 18,93 6,92 7,18 10,45 4,22
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
10,78 -3,64 -1,79 1,34 19,02 22,66 41,92 169,13 129,88
Benchmark (%) 10,65 -3,63 -1,76 1,21 18,93 22,23 41,46 170,24 135,97
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimento totale (%) 6,75 12,34 -18,70 24,79 2,96
Benchmark (%) 6,87 12,51 -18,81 24,60 2,83

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in EUR; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Non viene applicata alcuna ritenuta alla fonte sui dividenti pagati dalle società tedesche al fondo. Viene tuttavia applicata una trattenuta a livello di investitori a fine anno per il reinvestimento nel fondo. Gli importi riportati nella colonna "Distribuzioni" si riferiscono al presunto reddito distribuito (o capitalizzato) che rappresenta la base imponibile. Parte del reddito capitalizzato, la cosiddetta liquidità fiscale (importo massimo della ritenuta alla fonte applicata ai dividendi di titoli tedeschi), viene pagata dal fondo alla fine dell'esercizio finanziario. Qualora la liquidità fiscale pagata dal fondo di investimento superi il debito fiscale del singolo investitore, la differenza verrà accreditata all'investitore dal relativo depositario.

Scheda

Scheda

Asset netti al 19/10/2021 EUR 6.882.539.994
Net Assets of Fund al 19/10/2021 EUR 6.884.757.547,20
Data di lancio Classe di Azioni 27/12/2000
Data di lancio comparto 27/12/2000
Valuta della serie EUR
Valuta di base EUR
Classe di attivo Azionario
Classificazione SFDR Altro
Indice benchmark DAX®
Azioni in circolazione al 19/10/2021 52.306.160
Total Expense Ratio 0,16%
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Rendimento da prestito titoli al 31/12/2019 0,01 %
Domicilio Germania
Struttura del prodotto Fisico
Frequenza di ribilanciamento Trimestrale
Metodologia Replica
OICVM Si
Società emittente BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Deutschland AG
Amministratore State Street Bank GmbH
Depositario State Street Bank GmbH
Termine dell'esercizio fiscale 30 aprile
Ticker Bloomberg DAXEX IM
ISIN DE0005933931
Prezzo di creazione al 19/10/2021 134,21
Prezzo di risoluzione al 19/10/2021 130,26

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 18/10/2021 40
Livello del benchmark al 18/10/2021 EUR 1.385,25
Ticker del benchmark DAXNR
Rapporto P/E al 18/10/2021 25,52
Rapporto P/B al 18/10/2021 2,24
Beta 3 anni al 30/09/2021 1,00
Standard Deviation (3y) al 30/09/2021 20,57%

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating MSCI ESG attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 07/10/2021 AA
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 07/10/2021 7,19
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 07/10/2021 35,23
Copertura % MSCI ESG al 07/10/2021 100,00
Classificazione globale Lipper dei fondi al 07/10/2021 Equity Germany
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 07/10/2021 343,07
Fondi per categoria al 07/10/2021 88
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 07/10/2021, in base alle partecipazioni detenute al 31/08/2021. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 18/10/2021 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 18/10/2021 3,31%
MSCI - Armi nucleari al 18/10/2021 4,77%
MSCI - Carbone termico al 18/10/2021 0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili al 18/10/2021 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 18/10/2021 0,00%
MSCI - Tabacco al 18/10/2021 0,00%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 18/10/2021 100,00%
Percentuale del Fondo non valutata al 18/10/2021 0,00%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,00% e Sabbie Bituminose 0,00%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Cile

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Messico

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Regno unito

  • Repubblica Ceca

  • Singapore

  • Slovacchia

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

Posizioni comparto

Posizioni comparto

Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale ISIN Prezzo Area Geografica Cambio Valuta di mercato
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 15/10/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
Xetra DAXEX EUR 03/01/2001 7078055 DAXEX GY GDAXIEX.DE DAXNAV GDAXINAV.DE DE0005933931 593393 1174954 122 739 24 -
Cboe Europe DAXEXx USD 09/07/2021 BNQSD65 DAXEXx IX DAXEx.CHI - - DE0005933931 - - - -
Euronext Amsterdam EXS1 EUR 03/09/2021 B3DQ793 - GDAXIEX.AS - - DE0005933931 593393 - - -
Bolsa Mexicana De Valores EXS1 MXN 30/06/2009 B57TL67 EXS1N MM EXS1N.MX - - DE0005933931 593393 - - -
Borsa Italiana EXS1 EUR 26/02/2008 B2PRPQ0 DAXEX IM GDAXIEX.MI DAXNAV GDAXINAV.DE DE0005933931 593393 - - -
SIX Swiss Exchange DAXEX CHF 25/06/2012 B7FMKJ8 DAXEX SW GDAXIEX.S.S DAXNAV - DE0005933931 - 1174954 - -

Letteratura

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