Azionario

ISUS

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID."

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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Purification Data

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendimento totale (%) USD -4,3 8,7 13,8 -5,2 21,0 7,1 28,9 -11,7 24,9 8,9
Benchmark (%) USD -4,2 8,9 14,0 -5,0 21,3 7,2 29,2 -11,7 25,0 9,0
  Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Da
30/09/2022
A
30/09/2023
Da
30/09/2023
A
30/09/2024
Da
30/09/2024
A
30/09/2025
Rendimento totale (%) USD

al 30/09/2025

26,80 -12,18 27,81 19,22 12,46
Benchmark (%) USD

al 30/09/2025

27,10 -12,13 27,88 19,34 12,60
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
11,58 13,96 13,08 10,30 8,18
Benchmark (%) USD 11,72 14,06 13,21 10,45 8,34
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
15,74 -1,04 7,82 14,57 11,58 47,99 84,92 166,65 311,01
Benchmark (%) USD 15,88 -1,05 7,85 14,68 11,72 48,40 85,97 170,22 321,99

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti
al 04/12/2025
USD 297.978.332
Data di lancio Classe di Azioni
07/12/2007
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Total Expense Ratio
0,30%
Frequenza di distribuzione
Semestrale
Domicilio
Irlanda
Frequenza di ribilanciamento
Trimestrale
OICVM
Si
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Ticker Bloomberg
ISUS LN
Net Assets of Fund
al 04/12/2025
USD 297.978.332,03
Data di lancio comparto
07/12/2007
Valuta di base
USD
Indice benchmark
MSCI USA Islamic Index
Azioni in circolazione
al 04/12/2025
3.523.363
ISIN
IE00B296QM64
Accumulazione/ Distribuzione provento
Distribuzione
Struttura del prodotto
Fisico
Metodologia
Replica
Società emittente
iShares II plc
Amministratore
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Termine dell'esercizio fiscale
31 ottobre

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 03/12/2025
130
Ticker del benchmark
NIUS
Standard Deviation (3y)
al 30/11/2025
13,58%
Rapporto P/E
al 03/12/2025
30,22
Livello del benchmark
al 04/12/2025
USD 4.425,07
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi
al 03/12/2025
0,75
Beta 3 anni
al 30/11/2025
1,00
Rapporto P/B
al 03/12/2025
4,62

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Arabia Saudita

  • Belgio

  • Emirati Arabi Uniti

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Paesi Bassi

  • Portogallo

  • Regno unito

  • Singapore

  • Spagna

  • Svizzera

Posizioni comparto

Posizioni comparto

Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale ISIN Prezzo Area Geografica Cambio Valuta di mercato
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 03/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange ISUS GBP 10/12/2007 B296QM6 ISUS LN ISUS.L
Berne Stock Exchange ISUS USD 02/02/2021 BMT9SN0 ISUS BW ISUS.BN
London Stock Exchange ISDU USD 10/12/2007 B29HF11 ISDU LN ISDU.L

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento USD 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6.780 USD
-32,2%
3.830 USD
-17,4%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.530 USD
-14,7%
11.160 USD
2,2%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.940 USD
9,4%
16.600 USD
10,7%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
14.770 USD
47,7%
20.630 USD
15,6%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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