Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
-
Hozamok
Ez az ábra szándékosan maradt üresen, mivel egy évnél rövidebb időszakra vannak teljesítményadatok.
Mivel egy évnél kevesebb teljesítmény adat áll rendelkezésre, a hozamok nem érhetők el.
Mivel egy évnél kevesebb teljesítmény adat áll rendelkezésre, a hozamok nem érhetők el.
Mivel egy évnél kevesebb teljesítmény adat áll rendelkezésre, a hozamok nem érhetők el.
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. márc. 18.
EUR 487 092 350
Alap indulásának napja
2009. febr. 27.
Alap alapdevizája
EUR
Komparátor Benchmark 1
3 Month Euribor (Industry Standard) Index (EUR)
Vételi jutalék
0,00%
Management Fee
0,52%
Sikerdíj
20,00%
Minimális további befektetés
USD 10 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BBRFSI2
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2026. márc. 18.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
0,61%
ISIN-kód
LU3295832011
Minimális kezdeti befektetés
USD 150 000 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
-
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BW1SGN1
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. febr. 27.
105
P/E arány
ekkor: 2026. febr. 27.
254,75
Szórás (3 év)
ekkor: -
-
P/B arány
ekkor: 2026. febr. 27.
-0,87
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. febr. 27.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2,88 |
| SANDVIK AB | 2,68 |
| MTU AERO ENGINES AG | 2,62 |
| ENGIE SA | 2,48 |
| SSE PLC | 2,33 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2,31 |
| WEIR GROUP PLC | 2,27 |
| ABN AMRO BANK NV | 2,21 |
| LONZA GROUP AG | 2,19 |
| UMICORE SA | 2,16 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. febr. 27.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. febr. 27.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. febr. 27.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class SI2 | EUR | 100,00 | - | - | 2026. márc. 18. | - | - | LU3295832011 |
| A2 | EUR | 163,02 | 0,26 | 0,16 | 2026. márc. 17. | 167,60 | 157,64 | LU0411704413 |
| D2 HEDGED | GBP | 198,84 | 0,88 | 0,44 | 2026. márc. 18. | 202,88 | 188,46 | LU0802637750 |
| D2 | EUR | 174,53 | 0,28 | 0,16 | 2026. márc. 17. | 179,32 | 168,23 | LU0414666189 |
| D2 HEDGED | CHF | 155,60 | 0,69 | 0,45 | 2026. márc. 18. | 159,57 | 151,45 | LU0748867792 |
| D2 | USD | 123,36 | 0,55 | 0,45 | 2026. márc. 18. | 125,89 | 116,87 | LU2213651438 |
| A4 | EUR | 162,99 | 0,26 | 0,16 | 2026. márc. 17. | 167,58 | 157,61 | LU0414668557 |
| E2 | EUR | 152,66 | 0,68 | 0,45 | 2026. márc. 18. | 156,37 | 147,45 | LU0414665884 |
| D4 | EUR | 172,26 | 0,76 | 0,44 | 2026. márc. 18. | 176,21 | 165,32 | LU0827970921 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Stefan Gries
Christopher Sykes
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 090 EUR
-19,1%
|
6 990 EUR
-6,9%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 690 EUR
-13,1%
|
9 100 EUR
-1,9%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 220 EUR
2,2%
|
11 090 EUR
2,1%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
11 760 EUR
17,6%
|
12 280 EUR
4,2%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
