Részvény

BSF European Absolute Return Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

7,64 0,03 -0,26 3,52 4,50
  10é Kezd.
4,33 3,14 2,79 - 2,76
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
2,63 -0,40 0,51 4,33 9,73 14,74 - 21,87

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-nov.-11 EUR 1 512,680
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 126
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2009-febr.-27
Részvényosztály indításának napja 2012-júl.-25
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Alt - Market Neutral - Equity
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,36%
ISIN LU0802637750
Bloomberg Ticker (szimbólum) BLEUD2R
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL B7KTDW8
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 100000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BSF European Absolute Return Fund, Class D2 Hedged általános Morningstar besorolása 194 Alt - Market Neutral - Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
ROYAL UNIBREW A/S 4,28
NOVO NORDISK A/S 3,94
SAFRAN SA 3,22
LONZA GROUP AG 3,22
DSV PANALPINA A/S 3,00
Név Súly (%)
RELX PLC 2,90
SIKA AG 2,85
STRAUMANN HOLDING AG 2,58
DCC PLC 1,93
SAP SE 1,89
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 145,45 -0,07 -0,05 149,17 141,09 - LU0802637750 - -
A4 EUR Éves kifizetés 132,51 -0,08 -0,06 136,85 130,60 - LU0414668557 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 132,56 -0,08 -0,06 136,90 130,75 - LU0411704413 - -
D4 EUR Éves kifizetés 135,85 -0,08 -0,06 140,03 133,68 - LU0827970921 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 138,11 -0,08 -0,06 142,35 135,90 - LU0414666189 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 134,29 -0,08 -0,06 138,74 132,55 - LU0748867792 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 127,02 -0,08 -0,06 131,44 125,67 - LU0414665884 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

David Tovey
David Tovey
Stefan Gries
Stefan Gries

Szakirodalom

Szakirodalom