Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
*2021. dec. 15. előtt az Alap ettől eltérő referenciaértéket használt, amelyet a referenciaérték-adatok tükröznek.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 7,6 | -7,8 | 2,9 | 3,7 | 0,6 | 8,7 | 8,3 | -4,8 | 4,3 | 6,6 |
| Komparátor Benchmark 1 (%) EUR | 0,0 | -0,3 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,6 | 0,3 | 3,4 | 3,6 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | -2,80 | 2,61 | 2,34 | 1,93 | 2,91 |
| Komparátor Benchmark 1 (%) EUR | 2,24 | 3,06 | 1,73 | 0,68 | 0,63 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | -2,72 | 0,96 | 1,48 | -0,38 | -2,80 | 8,02 | 12,23 | 21,07 | 61,23 |
| Komparátor Benchmark 1 (%) EUR | 1,99 | 0,15 | 0,50 | 1,00 | 2,24 | 9,46 | 8,98 | 7,03 | 11,04 |
Missing cumulative returns data
| 2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
2024. szept. 30. - 2025. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % EUR
ekkor: 2025. szept. 30. |
-0,24 | 3,46 | -2,55 | 7,38 | 0,21 |
|
Komparátor Benchmark 1 (%) EUR
ekkor: 2025. szept. 30. |
-0,55 | -0,25 | 2,87 | 3,83 | 2,42 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. dec. 04.
EUR 565 262 587
Alap indulásának napja
2009. febr. 27.
Alap alapdevizája
EUR
Komparátor Benchmark 1
3 Month EURIBOR Index
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
20,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BLEUAD4
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2009. febr. 27.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,87%
ISIN-kód
LU0414668557
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Equity Market Neutral EUR
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B595DS9
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. nov. 28.
107
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. nov. 30.
5,60%
P/E arány
ekkor: 2025. nov. 28.
-33,61
12 hónapos követő hozam
ekkor: -
-
3 éves béta
ekkor: 2025. nov. 30.
4,022
P/B arány
ekkor: 2025. nov. 28.
-0,59
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2025. nov. 28.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| MTU AERO ENGINES AG | 2,72 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2,58 |
| LONZA GROUP AG | 2,29 |
| ABN AMRO BANK NV | 2,29 |
| ASTRAZENECA PLC | 2,07 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| SSE PLC | 2,04 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2,02 |
| SANDVIK AB | 2,00 |
| WEIR GROUP PLC | 1,96 |
| ASSA ABLOY AB | 1,82 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | EUR | 162,33 | 0,01 | 0,01 | 2025. dec. 04. | 169,84 | 157,61 | LU0414668557 |
| A2 | EUR | 162,36 | 0,01 | 0,01 | 2025. dec. 04. | 169,86 | 157,64 | LU0411704413 |
| D2 HEDGED | GBP | 195,88 | 0,05 | 0,03 | 2025. dec. 04. | 200,66 | 187,72 | LU0802637750 |
| D2 | EUR | 173,58 | 0,02 | 0,01 | 2025. dec. 04. | 180,74 | 168,23 | LU0414666189 |
| E2 | EUR | 151,59 | 0,01 | 0,01 | 2025. dec. 04. | 159,36 | 147,45 | LU0414665884 |
| D2 | USD | 121,51 | 0,04 | 0,03 | 2025. dec. 04. | 124,57 | 116,19 | LU2213651438 |
| D2 HEDGED | CHF | 155,03 | -0,01 | -0,01 | 2025. dec. 04. | 165,00 | 151,45 | LU0748867792 |
| D4 | EUR | 170,57 | 0,01 | 0,01 | 2025. dec. 04. | 177,63 | 165,32 | LU0827970921 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Stefan Gries
Christopher Sykes
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 360 EUR
-16,4%
|
6 860 EUR
-7,3%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 760 EUR
-12,4%
|
9 190 EUR
-1,7%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 770 EUR
-2,3%
|
11 170 EUR
2,2%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 640 EUR
6,4%
|
12 010 EUR
3,7%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
