Részvény

BSF European Absolute Return Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-márc.-31
To
2015-márc.-31
From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

-0,05 3,19 -6,03 4,29 3,86
  10é Kezd.
3,86 0,59 0,98 2,93 2,93
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
1,03 1,11 1,03 3,86 1,79 4,97 33,44 33,52

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-ápr.-18 EUR 1 700,704
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-márc.-29 124
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2009-febr.-27
Részvényosztály indításának napja 2009-febr.-27
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Alt - Market Neutral - Equity
Referenciaindex 3 Month Euro Libor Rate
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,88%
ISIN LU0414668557
Bloomberg Ticker (szimbólum) BLEUAD4
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL B595DS9
Bloomberg Benchmark Ticker ECC0TR03
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-márc.-29
Név Súly (%)
NOVO NORDISK A/S 3,01
SIKA AG 2,53
LONZA GROUP AG 2,44
SAFRAN SA 2,30
RELX PLC 2,27
Név Súly (%)
STRAUMANN HOLDING AG 2,21
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 2,15
DSV A/S 2,08
DCC PLC 1,56
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 1,54
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 EUR Éves kifizetés 132,35 0,18 0,14 133,81 126,62 - LU0414668557 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 132,50 0,18 0,14 133,86 126,77 - LU0411704413 - -
D4 EUR Éves kifizetés 135,34 0,15 0,11 136,78 129,24 - LU0827970921 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 143,62 0,16 0,11 145,07 135,77 - LU0802637750 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 134,32 0,19 0,14 135,65 128,54 - LU0748867792 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 137,58 0,15 0,11 139,05 131,43 - LU0414666189 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 127,09 0,18 0,14 128,86 122,20 - LU0414665884 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

David Tovey
David Tovey
Stefan Gries
Stefan Gries

Szakirodalom

Szakirodalom