Részvény

BSF European Absolute Return Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
From
2019-jún.-30
To
2020-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2020-jún.-30

2,43 -5,59 2,68 4,33 4,87
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2020-jún.-30

-0,15 -0,34 -0,37 -0,35 -0,40

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-szept.-29 EUR 2 249,012
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-aug.-31 114
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2009-febr.-27
Részvényosztály indításának napja 2009-dec.-31
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Alt - Market Neutral - Equity
Referenciaindex LIBOR 3 Month Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,38%
ISIN LU0414665884
Bloomberg Ticker (szimbólum) BLEUAE2
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL B595DP6
Bloomberg Benchmark Ticker ECC0TR03
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-aug.-31
Név Súly (%)
ROYAL UNIBREW A/S 3,29
DSV PANALPINA A/S 2,87
LONZA GROUP AG 2,78
RELX PLC 2,68
SIKA AG 2,10
Név Súly (%)
NOVO NORDISK A/S 2,09
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 1,75
VOLVO AB 1,71
EXPERIAN PLC 1,61
LAFARGEHOLCIM LTD 1,56
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-aug.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
a következő dátum idején: 2020-aug.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
a következő dátum idején: 2020-aug.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 142,56 0,50 0,35 142,56 126,20 - LU0414665884 - -
D2 USD - 102,01 0,36 0,35 102,01 99,03 - LU2213651438 - -
A4 EUR Éves kifizetés 149,21 0,53 0,36 149,21 131,81 - LU0414668557 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 165,20 0,59 0,36 165,20 144,69 - LU0802637750 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 151,22 0,53 0,35 151,22 133,57 - LU0748867792 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 149,25 0,52 0,35 149,25 131,86 - LU0411704413 - -
D4 EUR Éves kifizetés 153,33 0,55 0,36 153,33 135,13 - LU0827970921 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 155,97 0,55 0,35 155,97 137,37 - LU0414666189 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

David Tovey
David Tovey
Stefan Gries
Stefan Gries

Szakirodalom

Szakirodalom