Részvény

BSF European Absolute Return Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

7,05 -1,31 -1,60 2,18 2,72
  10é Kezd.
2,72 1,08 1,76 - 2,06
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
1,58 -0,86 -0,86 2,72 3,28 9,10 - 16,65

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CHF, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-16 EUR 1 577,811
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 124
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2009-febr.-27
Részvényosztály indításának napja 2012-márc.-09
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Alt - Market Neutral - Equity
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,38%
ISIN LU0748867792
Bloomberg Ticker (szimbólum) BLEUD2C
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL B73TC17
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés CHF 100000
Minimális további befektetés CHF 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
ROYAL UNIBREW A/S 4,10
NOVO NORDISK A/S 3,58
SAFRAN SA 3,10
DSV A/S 3,02
LONZA GROUP AG 2,93
Név Súly (%)
RELX PLC 2,78
SIKA AG 2,34
STRAUMANN HOLDING AG 2,29
EXPERIAN PLC 1,78
DCC PLC 1,74
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 135,14 -0,89 -0,65 138,74 131,89 - LU0748867792 - -
D4 EUR Éves kifizetés 136,68 -0,89 -0,65 140,03 132,97 - LU0827970921 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 133,41 -0,87 -0,65 136,90 130,10 - LU0411704413 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 146,16 -0,90 -0,61 149,17 140,37 - LU0802637750 - -
A4 EUR Éves kifizetés 133,36 -0,87 -0,65 136,85 129,95 - LU0414668557 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 127,89 -0,83 -0,64 131,44 125,09 - LU0414665884 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 138,95 -0,91 -0,65 142,35 135,18 - LU0414666189 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

David Tovey
David Tovey
Stefan Gries
Stefan Gries

Szakirodalom

Szakirodalom