Részvény

BGF Emerging Markets Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-21 USD 469,780
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 63
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2011-aug.-12
Részvényosztály indításának napja 2019-szept.-11
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória -
Referenciaindex MSCI Emerging Markets Index (Net)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,89%
ISIN LU2050411763
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGMEIAE
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BKT6B27
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,75
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,15
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,76
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,59
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 2,54
Név Súly (%)
PRUDENTIAL PLC 2,17
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2,15
HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD 2,11
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD 1,96
NCSOFT CORP 1,91
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 EUR - 14,21 0,03 0,21 14,23 13,76 - LU2050411763 - -
A6 HEDGED EUR Monthly Stable 11,69 0,04 0,34 12,02 10,51 - LU1529943976 - -
A6 HEDGED GBP Monthly Stable 12,30 0,05 0,41 12,65 10,98 - LU1529944198 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 10,27 0,04 0,39 10,63 9,27 - LU0653880731 - -
A5G USD Negyedéves kifizetés 12,04 0,04 0,33 12,31 10,51 - LU0651947912 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,46 0,05 0,37 13,74 11,76 - LU0653880657 - -
A6 HEDGED SGD Monthly Stable 12,56 0,04 0,32 12,85 11,07 - LU1515016050 - -
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 128,47 0,44 0,34 131,13 113,06 - LU1516381719 - -
A2 USD Nincs kifizetés 15,86 0,06 0,38 16,04 13,37 - LU0651946864 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 99,06 0,34 0,34 101,25 87,11 - LU1051769294 - -
D2 USD Nincs kifizetés 16,83 0,06 0,36 16,99 14,09 - LU0653880228 - -
A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 12,81 0,05 0,39 13,08 11,26 - LU1529944438 - -
A6 USD Monthly Stable 13,10 0,05 0,38 13,36 11,42 - LU1051768304 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 12,67 0,04 0,32 12,97 11,16 - LU1515016217 - -
A6 HEDGED CAD Monthly Stable 12,63 0,05 0,40 12,92 11,15 - LU1529944354 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Emily Fletcher
Emily Fletcher

Szakirodalom

Szakirodalom