Részvény

BGF Emerging Markets Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
  From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
From
2019-szept.-30
To
2020-szept.-30
Összhozam, %

a következő dátum idején: 2020-szept.-30

16,92 22,39 -2,49 5,48 0,52
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2020-szept.-30

16,78 22,46 -0,81 -2,02 10,54
  10é Kezd.
12,97 5,28 10,76 - 5,41
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2020-nov.-30

18,43 4,92 10,72 - 5,31
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
5,67 12,90 12,07 12,97 16,69 66,73 - 41,74
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2020-nov.-30

10,20 9,25 9,71 18,43 15,50 66,39 - 40,91

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-dec.-03 USD 533,433
12m Trailing Yield a következő dátum idején: 2020-nov.-30 2,92
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-okt.-30 65
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2011-aug.-12
Részvényosztály indításának napja 2014-ápr.-16
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI Emerging Markets Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,87%
ISIN LU1051769294
Bloomberg Ticker (szimbólum) BEMEA6H
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BLMP225
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEEGF
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés HKD 5000
Minimális további befektetés HKD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

A Fenntarthatósági jellemzők segíthetnek a befektetőknek a nem pénzügyi és fenntarthatósági szempontok beépítésében a befektetési folyamatukba. Ezek a mutatók lehetővé teszik a befektetők számára, hogy az alapokat környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kockázataik és lehetőségeik alapján értékeljék. Ez az elemzés betekintést nyújthat az alap hatékony kezelésébe és a hosszú távú pénzügyi kilátásokba.


Az alábbi mutatókat kizárólag átláthatósági és információs célokból adták meg. Az ESG-minősítés megléte nem jelzi, hogy az ESG-tényezőket hogyan fogják integrálni az alapba. A mutatók az MSCI ESG Alapminősítéseken alapulnak, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át a fenntarthatósági jellemzők mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) a következő dátum idején: 2020-nov.-01 BBB
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) a következő dátum idején: 2020-nov.-01 5,00
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék a következő dátum idején: 2020-nov.-01 52,63
MSCI ESG % lefedettség a következő dátum idején: 2020-nov.-01 94,78
Lipper globális alapbesorolás a következő dátum idején: 2020-nov.-01 Equity Emerging Mkts Global
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES) a következő dátum idején: 2020-nov.-01 260,04
A versenytárscsoport alapjai a következő dátum idején: 2020-nov.-01 1
Minden adat az MSCI ESG Alapminősítések 2020-nov.-01-i állapotától származik, 2020-ápr.-30-i dátumú részesedés alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz , hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági jellemzők általában a bevezetést követő 6. hónaptól állnak rendelkezésre.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek a következő dátum idején: 2020-okt.-30 0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői a következő dátum idején: 2020-okt.-30 1,78%
MSCI - Atomfegyverek a következő dátum idején: 2020-okt.-30 0,00%
MSCI - Termikus szén a következő dátum idején: 2020-okt.-30 1,79%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver a következő dátum idején: 2020-okt.-30 0,00%
MSCI - Szurokföldek a következő dátum idején: 2020-okt.-30 0,00%
MSCI - Dohányáru a következő dátum idején: 2020-okt.-30 0,00%

Üzleti részvételi lefedettség a következő dátum idején: 2020-okt.-30 100,72%
Nem lefedett Alap százalékos aránya a következő dátum idején: 2020-okt.-30 -0,72%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 3,57%, olajhomok 0,00%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3
A BGF Emerging Markets Equity Income Fund, Class A6 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-okt.-30
Név Súly (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 7,03
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,79
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,26
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,96
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2,49
Név Súly (%)
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 2,48
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,34
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD 2,23
INFOSYS LTD 2,23
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 1,81
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-okt.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-okt.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-okt.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 110,12 0,85 0,78 110,12 69,53 - LU1051769294 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 13,82 0,10 0,73 13,82 8,75 - LU1515016217 - -
D5G GBP Negyedéves kifizetés 10,79 -0,04 -0,37 10,83 7,82 - LU2066749115 - -
A2 USD Nincs kifizetés 18,35 0,14 0,77 18,35 11,31 - LU0651946864 - -
A6 HEDGED EUR Monthly Stable 12,61 0,09 0,72 12,61 8,08 - LU1529943976 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 11,15 0,08 0,72 11,15 7,12 - LU0653880731 - -
A6 HEDGED GBP Monthly Stable 13,27 0,10 0,76 13,28 8,48 - LU1529944198 - -
D2 HEDGED EUR - 11,48 0,09 0,79 11,48 7,12 - LU2087589771 - -
D2 USD Nincs kifizetés 19,64 0,15 0,77 19,64 12,04 - LU0653880228 - -
A6 USD Monthly Stable 14,57 0,11 0,76 14,57 9,21 - LU1051768304 - -
A2 EUR - 15,09 0,02 0,13 15,63 10,47 - LU2050411763 - -
A5G USD Negyedéves kifizetés 13,53 0,11 0,82 13,53 8,50 - LU0651947912 - -
A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 13,97 0,11 0,79 13,97 8,86 - LU1529944438 - -
A6 HEDGED SGD Monthly Stable 13,73 0,11 0,81 13,73 8,73 - LU1515016050 - -
A6 HEDGED CAD Monthly Stable 13,76 0,11 0,81 13,76 8,76 - LU1529944354 - -
D2 EUR - 16,15 0,02 0,12 16,64 11,15 - LU2087589425 - -
A2 HEDGED EUR - 11,39 0,08 0,71 11,39 7,11 - LU2087589698 - -
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 144,49 1,15 0,80 144,49 90,27 - LU1516381719 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,05 0,11 0,74 15,05 9,42 - LU0653880657 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Emily Fletcher
Emily Fletcher

Szakirodalom

Szakirodalom