Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 8 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CAD | 36,0 | -13,3 | 21,7 | 11,3 | -1,2 | -22,5 | 13,4 | -2,5 | ||
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 37,3 | -14,6 | 18,4 | 18,3 | -2,5 | -20,1 | 9,8 | 7,5 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CAD | 30,21 | 18,94 | 6,87 | - | 7,41 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 27,91 | 21,10 | 7,46 | - | 8,37 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CAD | 36,06 | 2,59 | 15,58 | 28,14 | 30,21 | 68,25 | 39,43 | - | 88,38 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 32,86 | 4,18 | 13,06 | 27,41 | 27,91 | 77,61 | 43,28 | - | 103,87 |
Missing cumulative returns data
| 2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
2024. szept. 30. - 2025. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % CAD
ekkor: 2025. szept. 30. |
25,01 | -31,82 | 16,27 | 15,63 | 21,99 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. szept. 30. |
18,20 | -28,11 | 11,70 | 26,05 | 17,32 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. nov. 14.
USD 137 209 939
Alap indulásának napja
2011. aug. 12.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI Emerging Markets Index (Net)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
-
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGMA6CH
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2016. dec. 21.
A Befektetésijegy-osztály devizája
CAD
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,88%
ISIN-kód
LU1529944354
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BYM4L59
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. okt. 31.
88
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. okt. 31.
14,39%
P/E arány
ekkor: 2025. okt. 31.
18,40
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2025. okt. 31.
2,78
3 éves béta
ekkor: 2025. okt. 31.
0,886
P/B arány
ekkor: 2025. okt. 31.
2,73
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2025. okt. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 7,90 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7,58 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3,67 |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD | 3,51 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 2,87 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 2,72 |
| SK HYNIX INC | 2,67 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2,55 |
| WIWYNN CORP | 2,45 |
| XP INC | 2,26 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. okt. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. okt. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. okt. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. okt. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 HEDGED | CAD | 13,91 | -0,22 | -1,56 | 2025. nov. 14. | 14,13 | 9,89 | LU1529944354 |
| A2 HEDGED | EUR | 12,78 | -0,20 | -1,54 | 2025. nov. 14. | 12,98 | 8,97 | LU2087589698 |
| D2 | USD | 25,91 | -0,42 | -1,60 | 2025. nov. 14. | 26,33 | 17,78 | LU0653880228 |
| E5G HEDGED | EUR | 10,37 | -0,16 | -1,52 | 2025. nov. 14. | 10,53 | 7,43 | LU0653880731 |
| D5G | GBP | 12,38 | -0,18 | -1,43 | 2025. nov. 14. | 12,60 | 8,90 | LU2066749115 |
| E2 HEDGED | EUR | 16,48 | -0,26 | -1,55 | 2025. nov. 14. | 16,74 | 11,60 | LU0653880657 |
| D2 HEDGED | EUR | 13,36 | -0,22 | -1,62 | 2025. nov. 14. | 13,58 | 9,34 | LU2087589771 |
| A8 HEDGED | CNH | 147,23 | -2,37 | -1,58 | 2025. nov. 14. | 149,60 | 104,00 | LU1516381719 |
| A6 HEDGED | GBP | 13,42 | -0,21 | -1,54 | 2025. nov. 14. | 13,63 | 9,47 | LU1529944198 |
| A2 | EUR | 20,08 | -0,31 | -1,52 | 2025. nov. 14. | 20,43 | 14,56 | LU2050411763 |
| A8 HEDGED | AUD | 14,13 | -0,22 | -1,53 | 2025. nov. 14. | 14,35 | 9,97 | LU1515016217 |
| A6 HEDGED | SGD | 13,51 | -0,21 | -1,53 | 2025. nov. 14. | 13,72 | 9,67 | LU1515016050 |
| A2 | USD | 23,33 | -0,37 | -1,56 | 2025. nov. 14. | 23,70 | 16,08 | LU0651946864 |
| D2 | EUR | 22,30 | -0,35 | -1,55 | 2025. nov. 14. | 22,69 | 16,10 | LU2087589425 |
| A6 HEDGED | EUR | 11,89 | -0,19 | -1,57 | 2025. nov. 14. | 12,08 | 8,50 | LU1529943976 |
| A6 | USD | 15,63 | -0,25 | -1,57 | 2025. nov. 14. | 15,88 | 10,97 | LU1051768304 |
| A8 HEDGED | NZD | 14,35 | -0,23 | -1,58 | 2025. nov. 14. | 14,58 | 10,14 | LU1529944438 |
| A5G | USD | 14,61 | -0,24 | -1,62 | 2025. nov. 14. | 14,85 | 10,25 | LU0651947912 |
| A6 HEDGED | HKD | 112,18 | -1,80 | -1,58 | 2025. nov. 14. | 113,98 | 79,81 | LU1051769294 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Egon Vavrek
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra CAD 15 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 600 CAD
-36,0%
|
5 660 CAD
-17,7%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 600 CAD
-36,0%
|
12 010 CAD
-4,3%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
15 330 CAD
2,2%
|
15 810 CAD
1,1%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
22 050 CAD
47,0%
|
28 100 CAD
13,4%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
