No title exists for this component!
- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. okt. 16.GBP 10,12
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. okt. 16.GBP 0,04(0,40%)
- Morningstar Rating
Teljesítmény
- Kifizetések
Ez az ábra szándékosan maradt üresen, mivel egy évnél rövidebb időszakra vannak teljesítményadatok.
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A feltörekvő piacok általában érzékenyebbek a gazdasági és politikai feltételekre, mint a fejlett piacok. Az egyéb tényezők közé tartozik a nagyobb „likviditási kockázat”, a befektetésekre vagy a tőketranszferekre vonatkozó korlátozások, valamint az értékpapírok átadásának vagy az alapba történő kifizetések meghiúsulása/késedelme, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos kockázatok.Árfolyamkockázat: Az Alap más pénznemekben fektet be. Az árfolyamok változásai ezért hatással lesznek a befektetés értékére.A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2026. okt. 16. | USD 220 475 317 |
|---|---|
Alap indulásának napja | 2011. aug. 12. |
Alap alapdevizája | USD |
Megszorítás Benchmark 1 | MSCI Emerging Markets Net TR in GBP (official levels) (GBP) |
Vételi jutalék | - |
Management Fee | 0,55% |
Sikerdíj | - |
Minimális további befektetés | USD 1 000,00 |
Székhely | Luxemburg |
Alapkezelo társaság | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Dealing Settlement | Ügylet napja + 3 nap |
Bloomberg Ticker (szimbólum) | BGEMISG |
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja | 2026. júl. 29. |
|---|---|
A Befektetésijegy-osztály devizája | GBP |
Eszközosztály | Részvény |
SFDR Classification | Egyéb |
Teljes költségarányos | 0,93% |
ISIN-kód | LU3427404135 |
Minimális kezdeti befektetés | USD 50 000 000,00 |
Osztalék felhasználása | Hozamfizető alap |
Jogi felépítés | UCITS |
Morningstar kategória | Global Emerging Markets Equity |
Dealing Frequency | Napi, határidős árazás |
SEDOL | BSKSDP5 |
Az alap statisztikái
Részesedések száma ekkor: 2026. szept. 30. | 85 |
|---|---|
Szórás (3 év) |