Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
-
Hozamok
Ez az ábra szándékosan maradt üresen, mivel egy évnél rövidebb időszakra vannak teljesítményadatok.
Mivel egy évnél kevesebb teljesítmény adat áll rendelkezésre, a hozamok nem érhetők el.
Mivel egy évnél kevesebb teljesítmény adat áll rendelkezésre, a hozamok nem érhetők el.
Mivel egy évnél kevesebb teljesítmény adat áll rendelkezésre, a hozamok nem érhetők el.
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A feltörekvő piacok általában érzékenyebbek a gazdasági és politikai feltételekre, mint a fejlett piacok. Az egyéb tényezők közé tartozik a nagyobb „likviditási kockázat”, a befektetésekre vagy a tőketranszferekre vonatkozó korlátozások, valamint az értékpapírok átadásának vagy az alapba történő kifizetések meghiúsulása/késedelme, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos kockázatok.
Árfolyamkockázat: Az Alap más pénznemekben fektet be. Az árfolyamok változásai ezért hatással lesznek a befektetés értékére.
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. júl. 28.
USD 212 473 742
Alap indulásának napja
2011. aug. 12.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI Emerging Markets Net TR in GBP (official levels) (GBP)
Vételi jutalék
-
Management Fee
0,55%
Sikerdíj
-
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGEMIS2
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2026. júl. 29.
A Befektetésijegy-osztály devizája
GBP
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
0,94%
ISIN-kód
LU3427404051
Minimális kezdeti befektetés
USD 50 000 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
-
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BSKSDN3
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. jún. 30.
97
P/E arány
ekkor: 2026. jún. 30.
19,90
Szórás (3 év)
ekkor: -
-
P/B arány
ekkor: 2026. jún. 30.
3,00
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. jún. 30.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 9,67 |
| SK HYNIX INC | 7,67 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6,63 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,38 |
| ELITE MATERIAL CO LTD | 3,32 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| MEDIATEK INC | 2,98 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 2,72 |
| HWATSING TECHNOLOGY CO LTD | 2,56 |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 2,32 |
| DELTA ELECTRONICS INC | 2,07 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. jún. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. jún. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. jún. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. jún. 30.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S2 | GBP | - | - | - | - | - | - | LU3427404051 |
| D5G | GBP | 14,44 | -0,63 | -4,18 | 2026. júl. 28. | 17,01 | 10,44 | LU2066749115 |
| A6 HEDGED | EUR | 13,65 | -0,61 | -4,28 | 2026. júl. 28. | 16,09 | 10,23 | LU1529943976 |
| E5G HEDGED | EUR | 11,88 | -0,54 | -4,35 | 2026. júl. 28. | 14,00 | 8,92 | LU0653880731 |
| D2 | EUR | 27,26 | -1,21 | -4,25 | 2026. júl. 28. | 31,81 | 18,97 | LU2087589425 |
| A6 HEDGED | HKD | 130,09 | -5,83 | -4,29 | 2026. júl. 28. | 153,16 | 96,51 | LU1051769294 |
| Class S5G | GBP | - | - | - | - | - | - | LU3427404135 |
| A2 | USD | 27,76 | -1,24 | -4,28 | 2026. júl. 28. | 32,58 | 19,81 | LU0651946864 |
| A6 HEDGED | GBP | 15,58 | -0,70 | -4,30 | 2026. júl. 28. | 18,35 | 11,48 | LU1529944198 |
| A8 HEDGED | AUD | 16,45 | -0,73 | -4,25 | 2026. júl. 28. | 19,36 | 12,10 | LU1515016217 |
| D2 HEDGED | EUR | 15,68 | -0,70 | -4,27 | 2026. júl. 28. | 18,44 | 11,40 | LU2087589771 |
| A2 | EUR | 24,41 | -1,09 | -4,27 | 2026. júl. 28. | 28,51 | 17,11 | LU2050411763 |
| A2 HEDGED | EUR | 14,91 | -0,67 | -4,30 | 2026. júl. 28. | 17,56 | 10,92 | LU2087589698 |
| E2 HEDGED | EUR | 19,16 | -0,86 | -4,30 | 2026. júl. 28. | 22,57 | 14,10 | LU0653880657 |
| A6 HEDGED | SGD | 15,45 | -0,69 | -4,28 | 2026. júl. 28. | 18,22 | 11,65 | LU1515016050 |
| D2 | USD | 31,00 | -1,38 | -4,26 | 2026. júl. 28. | 36,35 | 21,96 | LU0653880228 |
| A5G | USD | 17,14 | -0,77 | -4,30 | 2026. júl. 28. | 20,12 | 12,48 | LU0651947912 |
| A6 HEDGED | CAD | 16,05 | -0,71 | -4,24 | 2026. júl. 28. | 18,91 | 11,95 | LU1529944354 |
| A6 | USD | 18,31 | -0,81 | -4,24 | 2026. júl. 28. | 21,52 | 13,37 | LU1051768304 |
| A8 HEDGED | CNH | 170,96 | -7,63 | -4,27 | 2026. júl. 28. | 201,35 | 126,29 | LU1516381719 |
| A8 HEDGED | NZD | 16,64 | -0,74 | -4,26 | 2026. júl. 28. | 19,61 | 12,28 | LU1529944438 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Egon Vavrek
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra GBP 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
5 100 GBP
-49,0%
|
4 060 GBP
-16,5%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 100 GBP
-19,0%
|
9 220 GBP
-1,6%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 440 GBP
4,4%
|
11 420 GBP
2,7%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
15 230 GBP
52,3%
|
16 700 GBP
10,8%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
