Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 11,3 | 33,7 | -15,4 | 18,6 | 10,2 | -2,3 | -25,1 | 10,9 | -3,7 | 37,6 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 11,2 | 37,3 | -14,6 | 18,4 | 18,3 | -2,5 | -20,1 | 9,8 | 7,5 | 33,6 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 40,20 | 19,70 | 5,24 | 6,54 | 5,04 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 39,25 | 23,23 | 8,18 | 9,29 | 6,45 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 24,24 | 5,35 | -3,52 | 7,70 | 40,20 | 71,52 | 29,08 | 88,40 | 108,54 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 24,08 | 3,37 | -1,22 | 8,05 | 39,25 | 87,15 | 48,18 | 143,05 | 154,67 |
Missing cumulative returns data
| 2021. jún. 30. - 2022. jún. 30. között |
2022. jún. 30. - 2023. jún. 30. között |
2023. jún. 30. - 2024. jún. 30. között |
2024. jún. 30. - 2025. jún. 30. között |
2025. jún. 30. - 2026. jún. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % EUR
ekkor: 2026. jún. 30. |
-30,32 | 7,60 | 4,69 | 11,23 | 50,52 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2026. jún. 30. |
-25,28 | 1,75 | 12,55 | 15,29 | 43,51 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A feltörekvő piacok általában érzékenyebbek a gazdasági és politikai feltételekre, mint a fejlett piacok. Az egyéb tényezők közé tartozik a nagyobb „likviditási kockázat”, a befektetésekre vagy a tőketranszferekre vonatkozó korlátozások, valamint az értékpapírok átadásának vagy az alapba történő kifizetések meghiúsulása/késedelme, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos kockázatok.
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
Ez a Befektetésijegy-osztály fizethet osztalékokat, vagy a tőke terhére költségeket számolhat el. Ez ugyan több jövedelem kifizetését teszi lehetővé, de csökkentheti az Ön részesedésének értékét, és hatással lehet a hosszú távú tőkenövekedés lehetőségére.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. szept. 22.
USD 243 954 818
Alap indulásának napja
2011. aug. 12.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI Emerging Markets Index (Net)
Vételi jutalék
3,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGEME5G
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2011. szept. 15.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
2,38%
ISIN-kód
LU0653880731
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B4L7Y61
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. aug. 31.
88
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. aug. 31.
19,19%
P/E arány
ekkor: 2026. aug. 31.
19,21
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2026. aug. 31.
1,76
3 éves béta
ekkor: 2026. aug. 31.
1,055
P/B arány
ekkor: 2026. aug. 31.
2,90
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. aug. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED | 9,22 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5,92 |
| SK HYNIX INC | 5,22 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,31 |
| ELITE MATERIAL CO LTD | 3,23 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 3,05 |
| MEDIATEK INC | 2,63 |
| OTP BANK NYRT | 2,44 |
| CAPITEC LIMITED | 2,40 |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 2,38 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. aug. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. aug. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. aug. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. aug. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5G HEDGED | EUR | 13,16 | 0,11 | 0,84 | 2026. szept. 22. | 14,00 | 9,90 | LU0653880731 |
| A8 HEDGED | CNH | 189,97 | 1,66 | 0,88 | 2026. szept. 22. | 201,35 | 140,69 | LU1516381719 |
| E2 HEDGED | EUR | 21,33 | 0,18 | 0,85 | 2026. szept. 22. | 22,57 | 15,74 | LU0653880657 |
| A2 | EUR | 27,08 | 0,28 | 1,04 | 2026. szept. 22. | 28,51 | 19,00 | LU2050411763 |
| A6 HEDGED | HKD | 144,60 | 1,24 | 0,86 | 2026. szept. 22. | 153,16 | 107,21 | LU1051769294 |
| A8 HEDGED | NZD | 18,51 | 0,16 | 0,87 | 2026. szept. 22. | 19,61 | 13,71 | LU1529944438 |
| D5G | GBP | 16,00 | 0,16 | 1,01 | 2026. szept. 22. | 17,01 | 11,56 | LU2066749115 |
| Class S5G | GBP | 11,20 | 0,12 | 1,08 | 2026. szept. 22. | 11,20 | 9,94 | LU3427404135 |
| A6 HEDGED | EUR | 15,15 | 0,13 | 0,87 | 2026. szept. 22. | 16,09 | 11,36 | LU1529943976 |
| Class S2 | GBP | 11,22 | 0,11 | 0,99 | 2026. szept. 22. | 11,22 | 9,94 | LU3427404051 |
| D2 HEDGED | EUR | 17,49 | 0,16 | 0,92 | 2026. szept. 22. | 18,44 | 12,74 | LU2087589771 |
| A6 HEDGED | CAD | 17,82 | 0,16 | 0,91 | 2026. szept. 22. | 18,91 | 13,29 | LU1529944354 |
| D2 | USD | 34,67 | 0,30 | 0,87 | 2026. szept. 22. | 36,35 | 24,63 | LU0653880228 |
| A6 HEDGED | GBP | 17,35 | 0,15 | 0,87 | 2026. szept. 22. | 18,35 | 12,82 | LU1529944198 |
| A2 HEDGED | EUR | 16,61 | 0,14 | 0,85 | 2026. szept. 22. | 17,56 | 12,20 | LU2087589698 |
| A6 | USD | 20,39 | 0,18 | 0,89 | 2026. szept. 22. | 21,52 | 14,94 | LU1051768304 |
| A5G | USD | 19,06 | 0,17 | 0,90 | 2026. szept. 22. | 20,12 | 13,91 | LU0651947912 |
| A2 | USD | 31,01 | 0,26 | 0,85 | 2026. szept. 22. | 32,58 | 22,20 | LU0651946864 |
| D2 | EUR | 30,27 | 0,31 | 1,03 | 2026. szept. 22. | 31,81 | 21,08 | LU2087589425 |
| A8 HEDGED | AUD | 18,29 | 0,16 | 0,88 | 2026. szept. 22. | 19,36 | 13,49 | LU1515016217 |
| A6 HEDGED | SGD | 17,12 | 0,15 | 0,88 | 2026. szept. 22. | 18,22 | 12,90 | LU1515016050 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Egon Vavrek
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
3 780 EUR
-62,2%
|
2 860 EUR
-22,2%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 350 EUR
-36,5%
|
7 390 EUR
-5,9%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 260 EUR
2,6%
|
9 750 EUR
-0,5%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
15 590 EUR
55,9%
|
14 160 EUR
7,2%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
