Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 9 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CAD | 36,0 | -13,3 | 21,7 | 11,3 | -1,2 | -22,5 | 13,4 | -2,5 | 39,1 | |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 37,3 | -14,6 | 18,4 | 18,3 | -2,5 | -20,1 | 9,8 | 7,5 | 33,6 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CAD | 62,99 | 24,20 | 7,58 | - | 10,18 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 54,31 | 25,15 | 7,54 | - | 10,53 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CAD | 29,59 | 9,77 | 12,27 | 32,98 | 62,99 | 91,59 | 44,12 | - | 149,66 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 25,61 | 9,69 | 9,39 | 29,37 | 54,31 | 96,03 | 43,83 | - | 157,45 |
Missing cumulative returns data
| 2021. márc. 31. - 2022. márc. 31. között |
2022. márc. 31. - 2023. márc. 31. között |
2023. márc. 31. - 2024. márc. 31. között |
2024. márc. 31. - 2025. márc. 31. között |
2025. márc. 31. - 2026. márc. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % CAD
ekkor: 2026. márc. 31. |
-14,53 | -7,57 | 8,03 | 2,17 | 31,45 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2026. márc. 31. |
-11,37 | -10,70 | 8,15 | 8,09 | 29,55 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A feltörekvő piacok általában érzékenyebbek a gazdasági és politikai feltételekre, mint a fejlett piacok. Az egyéb tényezők közé tartozik a nagyobb „likviditási kockázat”, a befektetésekre vagy a tőketranszferekre vonatkozó korlátozások, valamint az értékpapírok átadásának vagy az alapba történő kifizetések meghiúsulása/késedelme, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos kockázatok.
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
Ez a Befektetésijegy-osztály fizethet osztalékokat, vagy a tőke terhére költségeket számolhat el. Ez ugyan több jövedelem kifizetését teszi lehetővé, de csökkentheti az Ön részesedésének értékét, és hatással lehet a hosszú távú tőkenövekedés lehetőségére.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. jún. 04.
USD 232 993 984
Alap indulásának napja
2011. aug. 12.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI Emerging Markets Index (Net)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
-
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGMA6CH
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2016. dec. 21.
A Befektetésijegy-osztály devizája
CAD
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,90%
ISIN-kód
LU1529944354
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BYM4L59
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. ápr. 30.
99
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. máj. 31.
18,87%
P/E arány
ekkor: 2026. ápr. 30.
18,19
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2026. máj. 31.
2,14
3 éves béta
ekkor: 2026. máj. 31.
1,019
P/B arány
ekkor: 2026. ápr. 30.
3,23
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. ápr. 30.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 7,80 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5,30 |
| SK HYNIX INC | 4,23 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4,01 |
| SK SQUARE CO LTD | 3,30 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 3,10 |
| ELITE MATERIAL CO LTD | 3,06 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 2,93 |
| WIWYNN CORP | 2,57 |
| DELTA ELECTRONICS INC | 2,51 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. ápr. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. ápr. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. ápr. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. ápr. 30.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 HEDGED | CAD | 18,16 | -0,24 | -1,30 | 2026. jún. 04. | 18,48 | 11,71 | LU1529944354 |
| A5G | USD | 19,43 | -0,24 | -1,22 | 2026. jún. 04. | 19,76 | 12,27 | LU0651947912 |
| A8 HEDGED | NZD | 18,83 | -0,24 | -1,26 | 2026. jún. 04. | 19,16 | 12,02 | LU1529944438 |
| A2 | EUR | 26,86 | -0,42 | -1,54 | 2026. jún. 04. | 27,31 | 16,87 | LU2050411763 |
| E2 HEDGED | EUR | 21,69 | -0,28 | -1,27 | 2026. jún. 04. | 22,07 | 13,79 | LU0653880657 |
| A6 HEDGED | EUR | 15,46 | -0,20 | -1,28 | 2026. jún. 04. | 15,73 | 10,05 | LU1529943976 |
| E5G HEDGED | EUR | 13,53 | -0,18 | -1,31 | 2026. jún. 04. | 13,77 | 8,83 | LU0653880731 |
| D2 | EUR | 29,96 | -0,46 | -1,51 | 2026. jún. 04. | 30,46 | 18,68 | LU2087589425 |
| A2 HEDGED | EUR | 16,86 | -0,22 | -1,29 | 2026. jún. 04. | 17,16 | 10,67 | LU2087589698 |
| A8 HEDGED | AUD | 18,58 | -0,24 | -1,28 | 2026. jún. 04. | 18,90 | 11,82 | LU1515016217 |
| D5G | GBP | 16,16 | -0,23 | -1,40 | 2026. jún. 04. | 16,41 | 10,06 | LU2066749115 |
| D2 | USD | 34,87 | -0,44 | -1,25 | 2026. jún. 04. | 35,46 | 21,31 | LU0653880228 |
| A6 HEDGED | GBP | 17,61 | -0,23 | -1,29 | 2026. jún. 04. | 17,91 | 11,23 | LU1529944198 |
| A2 | USD | 31,26 | -0,39 | -1,23 | 2026. jún. 04. | 31,79 | 19,25 | LU0651946864 |
| D2 HEDGED | EUR | 17,71 | -0,23 | -1,28 | 2026. jún. 04. | 18,02 | 11,12 | LU2087589771 |
| A8 HEDGED | CNH | 193,46 | -2,48 | -1,27 | 2026. jún. 04. | 196,80 | 123,54 | LU1516381719 |
| A6 | USD | 20,65 | -0,26 | -1,24 | 2026. jún. 04. | 21,00 | 13,06 | LU1051768304 |
| A6 HEDGED | HKD | 147,05 | -1,87 | -1,26 | 2026. jún. 04. | 149,58 | 94,82 | LU1051769294 |
| A6 HEDGED | SGD | 17,52 | -0,23 | -1,30 | 2026. jún. 04. | 17,83 | 11,43 | LU1515016050 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Egon Vavrek
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra CAD 15 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 000 CAD
-60,0%
|
4 890 CAD
-20,1%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 600 CAD
-36,0%
|
12 010 CAD
-4,3%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
15 330 CAD
2,2%
|
15 810 CAD
1,1%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
23 230 CAD
54,8%
|
25 620 CAD
11,3%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
