Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 9 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CAD | 36,0 | -13,3 | 21,7 | 11,3 | -1,2 | -22,5 | 13,4 | -2,5 | 39,1 | |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 37,3 | -14,6 | 18,4 | 18,3 | -2,5 | -20,1 | 9,8 | 7,5 | 33,6 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CAD | 54,70 | 20,35 | 5,91 | - | 9,18 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 46,68 | 20,67 | 6,05 | - | 9,55 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CAD | 18,05 | 18,89 | 7,77 | 20,73 | 54,70 | 74,30 | 33,25 | - | 127,43 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 14,52 | 14,71 | 5,21 | 15,13 | 46,68 | 75,72 | 34,16 | - | 134,71 |
Missing cumulative returns data
| 2021. márc. 31. - 2022. márc. 31. között |
2022. márc. 31. - 2023. márc. 31. között |
2023. márc. 31. - 2024. márc. 31. között |
2024. márc. 31. - 2025. márc. 31. között |
2025. márc. 31. - 2026. márc. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % CAD
ekkor: 2026. márc. 31. |
-14,53 | -7,57 | 8,03 | 2,17 | 31,45 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2026. márc. 31. |
-11,37 | -10,70 | 8,15 | 8,09 | 29,55 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A feltörekvő piacok általában érzékenyebbek a gazdasági és politikai feltételekre, mint a fejlett piacok. Az egyéb tényezők közé tartozik a nagyobb „likviditási kockázat”, a befektetésekre vagy a tőketranszferekre vonatkozó korlátozások, valamint az értékpapírok átadásának vagy az alapba történő kifizetések meghiúsulása/késedelme, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos kockázatok.
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
Ez a Befektetésijegy-osztály fizethet osztalékokat, vagy a tőke terhére költségeket számolhat el. Ez ugyan több jövedelem kifizetését teszi lehetővé, de csökkentheti az Ön részesedésének értékét, és hatással lehet a hosszú távú tőkenövekedés lehetőségére.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. máj. 15.
USD 219 156 924
Alap indulásának napja
2011. aug. 12.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI Emerging Markets Index (Net)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
-
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGMA6CH
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2016. dec. 21.
A Befektetésijegy-osztály devizája
CAD
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,90%
ISIN-kód
LU1529944354
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BYM4L59
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. ápr. 30.
99
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. ápr. 30.
18,32%
P/E arány
ekkor: 2026. ápr. 30.
18,19
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2026. ápr. 30.
2,35
3 éves béta
ekkor: 2026. ápr. 30.
1,012
P/B arány
ekkor: 2026. ápr. 30.
3,23
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. ápr. 30.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 7,80 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5,30 |
| SK HYNIX INC | 4,23 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4,01 |
| SK SQUARE CO LTD | 3,30 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 3,10 |
| ELITE MATERIAL CO LTD | 3,06 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 2,93 |
| WIWYNN CORP | 2,57 |
| DELTA ELECTRONICS INC | 2,51 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. ápr. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. ápr. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. ápr. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. ápr. 30.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 HEDGED | CAD | 18,06 | 0,13 | 0,73 | 2026. máj. 13. | 18,25 | 11,44 | LU1529944354 |
| A2 HEDGED | EUR | 16,17 | -0,58 | -3,46 | 2026. máj. 15. | 16,92 | 10,46 | LU2087589698 |
| A8 HEDGED | AUD | 18,46 | 0,14 | 0,76 | 2026. máj. 13. | 18,65 | 11,54 | LU1515016217 |
| D2 | EUR | 28,73 | -0,80 | -2,71 | 2026. máj. 15. | 29,63 | 18,42 | LU2087589425 |
| A6 HEDGED | SGD | 16,83 | -0,61 | -3,50 | 2026. máj. 15. | 17,62 | 11,20 | LU1515016050 |
| A6 HEDGED | EUR | 14,84 | -0,54 | -3,51 | 2026. máj. 15. | 15,54 | 9,85 | LU1529943976 |
| E5G HEDGED | EUR | 13,45 | 0,10 | 0,75 | 2026. máj. 13. | 13,58 | 8,61 | LU0653880731 |
| A8 HEDGED | CNH | 185,74 | -6,62 | -3,44 | 2026. máj. 15. | 194,36 | 121,06 | LU1516381719 |
| E2 HEDGED | EUR | 20,80 | -0,75 | -3,48 | 2026. máj. 15. | 21,77 | 13,51 | LU0653880657 |
| A5G | USD | 19,27 | 0,14 | 0,73 | 2026. máj. 13. | 19,47 | 11,95 | LU0651947912 |
| D5G | GBP | 15,60 | -0,35 | -2,19 | 2026. máj. 15. | 15,98 | 9,89 | LU2066749115 |
| A6 HEDGED | HKD | 141,23 | -5,02 | -3,43 | 2026. máj. 15. | 147,74 | 92,89 | LU1051769294 |
| A2 | EUR | 26,48 | 0,24 | 0,91 | 2026. máj. 13. | 26,58 | 16,64 | LU2050411763 |
| A6 HEDGED | GBP | 17,51 | 0,14 | 0,81 | 2026. máj. 13. | 17,68 | 10,97 | LU1529944198 |
| A2 | USD | 29,95 | -1,06 | -3,42 | 2026. máj. 15. | 31,33 | 18,84 | LU0651946864 |
| A6 | USD | 19,82 | -0,70 | -3,41 | 2026. máj. 15. | 20,73 | 12,79 | LU1051768304 |
| D2 HEDGED | EUR | 16,97 | -0,61 | -3,47 | 2026. máj. 15. | 17,76 | 10,89 | LU2087589771 |
| A8 HEDGED | NZD | 18,06 | -0,66 | -3,53 | 2026. máj. 15. | 18,91 | 11,78 | LU1529944438 |
| D2 | USD | 34,58 | 0,26 | 0,76 | 2026. máj. 13. | 34,92 | 20,73 | LU0653880228 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Egon Vavrek
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra CAD 15 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 040 CAD
-59,7%
|
5 470 CAD
-18,3%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 600 CAD
-36,0%
|
12 010 CAD
-4,3%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
15 330 CAD
2,2%
|
15 810 CAD
1,1%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
22 220 CAD
48,2%
|
25 620 CAD
11,3%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
