Részvény

BGF Emerging Markets Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-3,62 -16,84 11,33 33,65 -15,37
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-2,19 -14,92 11,19 37,28 -14,57

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-18 USD 521,729
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 61
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2011-aug.-12
Részvényosztály indításának napja 2011-szept.-15
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI Emerging Markets Index (Net)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,38%
ISIN LU0653880657
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEME2E
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3XW0V4
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEEGF
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,58
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,21
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3,53
PRUDENTIAL PLC 2,69
HDFC BANK LTD 2,49
Név Súly (%)
BANK OF CHINA LTD 2,17
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT 2,16
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,08
SBERBANK ROSSII PAO 2,04
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,00
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,09 0,12 0,93 14,57 11,76 - LU0653880657 - -
A6 USD Monthly Stable 12,71 0,12 0,95 14,07 11,42 - LU1051768304 - -
A2 USD Nincs kifizetés 15,09 0,14 0,94 16,17 13,37 - LU0651946864 - -
D2 USD Nincs kifizetés 15,95 0,15 0,95 16,96 14,09 - LU0653880228 - -
A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 12,47 0,11 0,89 13,95 11,26 - LU1529944438 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 96,50 0,88 0,92 107,91 87,11 - LU1051769294 - -
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 125,10 1,13 0,91 139,53 113,06 - LU1516381719 - -
A6 HEDGED EUR Monthly Stable 11,56 0,10 0,87 13,26 10,51 - LU1529943976 - -
A5G USD Negyedéves kifizetés 11,78 0,10 0,86 13,00 10,51 - LU0651947912 - -
A6 HEDGED GBP Monthly Stable 12,10 0,11 0,92 13,71 10,98 - LU1529944198 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 12,38 0,11 0,90 13,84 11,16 - LU1515016217 - -
A6 HEDGED CAD Monthly Stable 12,34 0,11 0,90 13,85 11,15 - LU1529944354 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 10,27 0,09 0,88 11,79 9,27 - LU0653880731 - -
A6 HEDGED SGD Monthly Stable 12,26 0,11 0,91 13,75 11,07 - LU1515016050 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Emily Fletcher
Emily Fletcher

Szakirodalom

Szakirodalom