Kötvény

BGF Global High Yield Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CNH, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-15 USD 1 241,261
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 1229
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2003-máj.-16
Részvényosztály indításának napja 2018-dec.-19
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória -
Referenciaindex ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,47%
ISIN LU1919856135
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGHA8CH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj -
SEDOL BGSZK31
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés RMB 5000
Minimális további befektetés RMB 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
TRANSDIGM INC 144A 6.25 03/15/2026 1,33
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1,17
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375 05/20/2023 0,89
STARS GROUP INC 0,70
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 0,50
Név Súly (%)
GMAC CAPITAL TRUST I 8.40113 02/15/2040 0,49
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0,47
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,42
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 7.625 03/15/2020 0,42
SPRINT CORP 7.625 03/01/2026 0,42
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A8 HEDGED CNH - 102,73 0,00 0,00 102,75 98,71 - LU1919856135 - -
D2 USD Nincs kifizetés 26,13 0,00 0,00 26,16 24,93 - LU0297941899 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 19,80 0,05 0,25 19,80 17,58 - LU0628613712 - -
E2 USD Nincs kifizetés 22,32 0,01 0,04 22,44 21,32 - LU0171285157 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,69 0,00 0,00 10,06 9,34 - LU1830001522 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,82 0,00 0,00 15,19 14,22 - LU0093505864 - -
A2 USD Nincs kifizetés 24,62 0,00 0,00 24,71 23,51 - LU0171284937 - -
A5 EUR Negyedéves kifizetés 10,70 0,03 0,28 10,77 9,84 - LU1125545993 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 12,92 0,00 0,00 13,19 12,39 - LU0797429023 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 18,63 0,00 0,00 18,80 17,83 - LU0372548783 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 88,32 0,03 0,03 92,98 84,88 - LU1023055319 - -
A6 USD Havi kifizetés 6,82 0,00 0,00 7,17 6,56 - LU0764618640 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 13,65 0,00 0,00 13,76 13,05 - LU0849758007 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,35 0,00 0,00 16,69 15,68 - LU0093504206 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 10,19 0,00 0,00 10,84 9,78 - LU0500207039 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,67 0,00 0,00 7,05 6,42 - LU0871640040 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 5,11 0,00 0,00 5,44 4,93 - LU0172401704 - -
A1 EUR Napi kifizetés 5,16 0,00 0,00 5,48 4,98 - LU0118259661 - -
A1 USD Napi kifizetés 7,73 0,00 0,00 7,99 7,43 - LU0171284770 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 51,54 0,00 0,00 54,81 49,70 - LU0784402520 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 17,29 0,00 0,00 17,55 16,57 - LU0368267034 - -
A3 USD Havi kifizetés 7,78 0,00 0,00 8,05 7,48 - LU0172401969 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 17,74 0,00 0,00 17,95 16,99 - LU0567554463 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
Stephen Gough
Stephen Gough

Szakirodalom

Szakirodalom