Kötvény

BGF Global High Yield Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-márc.-31
To
2015-márc.-31
From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

0,65 -5,65 12,82 3,33 2,95
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

2,33 -1,47 15,80 4,35 5,49

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-ápr.-18 USD 1 285,317
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-márc.-29 1185
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2003-máj.-16
Részvényosztály indításának napja 2007-jún.-08
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global High Yield Bond
Referenciaindex ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,97%
ISIN LU0171285157
Bloomberg Ticker (szimbólum) MEREYEI
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 5720808
Bloomberg Benchmark Ticker ML_GHYUSDH
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Global High Yield Bond Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 503 Global High Yield Bond alappal szemben. 2019-márc.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-okt.-17)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-márc.-29
Név Súly (%)
TRANSDIGM INC 144A 6.25 03/15/2026 1,42
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1,17
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,55
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 144A 9.25 02/15/2024 0,53
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0,48
Név Súly (%)
GMAC CAPITAL TRUST I 8.46875 02/15/2040 0,48
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 0,47
FINANCIAL & RISK US HOLDINGS INC 144A 6.25 05/15/2026 0,47
CCO HOLDINGS LLC 144A 5.125 05/01/2027 0,45
CENTENE CORPORATION 144A 5.375 06/01/2026 0,45
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 USD Nincs kifizetés 22,97 -0,01 -0,04 22,98 21,32 - LU0171285157 - -
A6 USD Havi kifizetés 6,95 0,00 0,00 7,15 6,56 - LU0764618640 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,79 0,00 0,00 7,02 6,42 - LU0871640040 - -
A8 HEDGED CNH - 104,54 -0,04 -0,04 104,58 98,71 - LU1919856135 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,17 -0,01 -0,07 15,19 14,22 - LU0093505864 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 52,45 -0,03 -0,06 54,48 49,70 - LU0784402520 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 5,20 0,00 0,00 5,42 4,93 - LU0172401704 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 14,03 -0,01 -0,07 14,04 13,05 - LU0849758007 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 19,14 -0,01 -0,05 19,15 17,83 - LU0372548783 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 90,11 -0,01 -0,01 92,59 84,88 - LU1023055319 - -
A2 USD Nincs kifizetés 25,36 -0,01 -0,04 25,37 23,51 - LU0171284937 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,76 -0,01 -0,06 16,77 15,68 - LU0093504206 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,87 0,00 0,00 10,06 9,34 - LU1830001522 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 18,21 -0,01 -0,05 18,22 16,99 - LU0567554463 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 17,74 -0,01 -0,06 17,75 16,57 - LU0368267034 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 20,42 0,09 0,44 20,42 18,02 - LU0628613712 - -
A1 EUR Napi kifizetés 5,24 -0,01 -0,19 5,47 4,98 - LU0118259661 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 13,24 -0,01 -0,08 13,25 12,39 - LU0797429023 - -
A5 EUR Negyedéves kifizetés 10,92 0,05 0,46 10,92 10,03 - LU1125545993 - -
D2 USD Nincs kifizetés 26,95 -0,01 -0,04 26,96 24,93 - LU0297941899 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 10,33 -0,01 -0,10 10,77 9,78 - LU0500207039 - -
A3 USD Havi kifizetés 7,96 -0,01 -0,13 8,05 7,48 - LU0172401969 - -
A1 USD Napi kifizetés 7,91 0,00 0,00 7,99 7,43 - LU0171284770 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Szakirodalom

Szakirodalom