Kötvény

BGF Global High Yield Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-25 USD 1 276,217
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 1211
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2003-máj.-16
Részvényosztály indításának napja 2012-jún.-06
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global High Yield Bond
Referenciaindex ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,47%
ISIN LU0784402520
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGGHA6H
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B86N332
Bloomberg Benchmark Ticker MLGHYCUSH
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés HKD 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
TRANSDIGM INC 144A 6.25 03/15/2026 1,37
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1,16
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375 05/20/2023 0,89
STARS GROUP INC 0,64
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 144A 9.25 02/15/2024 0,52
Név Súly (%)
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0,52
GMAC CAPITAL TRUST I 8.46875 02/15/2040 0,48
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 0,47
SPRINT CORP 7.625 03/01/2026 0,46
FINANCIAL & RISK US HOLDINGS INC 144A 6.25 05/15/2026 0,45
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 51,97 -0,07 -0,13 54,48 49,70 - LU0784402520 - -
D2 USD Nincs kifizetés 26,54 -0,03 -0,11 26,57 24,93 - LU0297941899 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 18,88 -0,03 -0,16 18,91 17,83 - LU0372548783 - -
A1 USD Napi kifizetés 7,81 -0,02 -0,26 7,99 7,43 - LU0171284770 - -
E2 USD Nincs kifizetés 22,63 -0,04 -0,18 22,67 21,32 - LU0171285157 - -
A8 HEDGED CNH - 103,60 -0,16 -0,15 103,76 98,71 - LU1919856135 - -
A5 EUR Negyedéves kifizetés 10,69 -0,05 -0,47 10,82 9,84 - LU1125545993 - -
A2 USD Nincs kifizetés 24,98 -0,04 -0,16 25,02 23,51 - LU0171284937 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 10,20 -0,02 -0,20 10,77 9,78 - LU0500207039 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,73 -0,01 -0,15 7,02 6,42 - LU0871640040 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 13,07 -0,02 -0,15 13,19 12,39 - LU0797429023 - -
A1 EUR Napi kifizetés 5,19 -0,01 -0,19 5,47 4,98 - LU0118259661 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 89,22 -0,14 -0,16 92,59 84,88 - LU1023055319 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,78 -0,01 -0,10 10,06 9,34 - LU1830001522 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 5,15 -0,01 -0,19 5,42 4,93 - LU0172401704 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,54 -0,03 -0,18 16,69 15,68 - LU0093504206 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 19,99 -0,11 -0,55 20,10 17,68 - LU0628613712 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 13,84 -0,02 -0,14 13,86 13,05 - LU0849758007 - -
A6 USD Havi kifizetés 6,88 -0,01 -0,15 7,15 6,56 - LU0764618640 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 17,51 -0,02 -0,11 17,55 16,57 - LU0368267034 - -
A3 USD Havi kifizetés 7,87 -0,01 -0,13 8,05 7,48 - LU0172401969 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 17,96 -0,03 -0,17 17,99 16,99 - LU0567554463 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,99 -0,02 -0,13 15,19 14,22 - LU0093505864 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Szakirodalom

Szakirodalom