Kötvény

BGF Global High Yield Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
From
2019-márc.-31
To
2020-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2020-márc.-31

-11,26 20,42 -10,39 12,99 -3,37
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2020-márc.-31

-2,31 14,05 2,06 2,42 -9,98

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-ápr.-06 USD 1 075,863
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-márc.-31 1229
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1998-dec.-22
Részvényosztály indításának napja 2011-máj.-20
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global High Yield Bond
Referenciaindex ICE BofAML Global High Yield Constrained USD Hedged Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,97%
ISIN LU0628613712
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGHYE2E
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B45BFP5
Bloomberg Benchmark Ticker ML_GHYEUH
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-márc.-31
Név Súly (%)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 0,53
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0,53
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 144A 5.093 01/15/2030 0,53
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0,52
ALTICE FINANCING SA 144A 7.5 05/15/2026 0,49
Név Súly (%)
SBA COMMUNICATIONS CORP 4.875 09/01/2024 0,49
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,47
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 2.8 07/21/2023 0,45
ORACLE CORPORATION 3.6 04/01/2050 0,43
ORACLE CORPORATION 3.85 04/01/2060 0,43
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-márc.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-márc.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-márc.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2020-márc.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-márc.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-márc.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 19,57 0,49 2,57 22,82 17,43 - LU0628613712 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 11,86 0,31 2,68 13,95 10,56 - LU0797429023 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,98 0,39 2,67 17,63 13,37 - LU0093504206 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 45,47 1,18 2,66 53,62 40,67 - LU0784402520 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,50 0,35 2,66 15,89 12,05 - LU0093505864 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 17,30 0,45 2,67 20,46 15,48 - LU0372548783 - -
A5 EUR Negyedéves kifizetés 10,05 0,25 2,55 11,85 8,95 - LU1125545993 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 8,82 0,23 2,68 10,51 7,88 - LU0500207039 - -
A2 USD Nincs kifizetés 23,45 0,61 2,67 27,32 20,86 - LU0171284937 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 5,79 0,14 2,48 6,92 5,19 - LU0871640040 - -
A1 USD Napi kifizetés 7,01 0,18 2,64 8,21 6,24 - LU0171284770 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 78,25 2,02 2,65 93,35 70,34 - LU1023055319 - -
A6 USD Havi kifizetés 6,03 0,15 2,55 7,11 5,40 - LU0764618640 - -
D2 USD Nincs kifizetés 25,08 0,65 2,66 29,20 22,31 - LU0297941899 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 8,46 0,21 2,55 10,07 7,59 - LU1830001522 - -
A1 EUR Napi kifizetés 4,49 0,11 2,51 5,32 4,02 - LU0118259661 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,96 0,41 2,64 18,77 14,24 - LU0368267034 - -
A8 HEDGED CNH - 91,23 2,42 2,72 107,45 81,45 - LU1919856135 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 4,44 0,11 2,54 5,27 3,98 - LU0172401704 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 12,73 0,33 2,66 15,03 11,38 - LU0849758007 - -
E2 USD Nincs kifizetés 21,13 0,54 2,62 24,64 18,80 - LU0171285157 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 16,34 0,42 2,64 19,34 14,63 - LU0567554463 - -
A3 USD Havi kifizetés 7,05 0,19 2,77 8,27 6,29 - LU0172401969 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Szakirodalom

Szakirodalom