Kötvény

BGF Global High Yield Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: AUD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-márc.-27 USD 1 070,128
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-febr.-28 1227
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1998-dec.-22
Részvényosztály indításának napja 2013-febr.-20
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex ICE BofAML Global High Yield Constrained USD Hedged Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,47%
ISIN LU0871640040
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGHYA8A
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B97FXL2
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés AUD 5000
Minimális további befektetés AUD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-febr.-28
Név Súly (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,68
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 144A 5.093 01/15/2030 0,48
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0,47
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0,44
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,44
Név Súly (%)
BANFF MERGER SUB INC 144A 9.75 09/01/2026 0,42
ALTICE FINANCING SA 144A 7.5 05/15/2026 0,41
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/15/2027 0,41
SBA COMMUNICATIONS CORP 4.875 09/01/2024 0,41
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 5.125 08/15/2027 0,40
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2020-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 5,73 0,15 2,69 6,92 5,19 - LU0871640040 - -
A8 HEDGED CNH - 90,16 2,50 2,85 107,45 81,45 - LU1919856135 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,73 0,39 2,72 17,63 13,37 - LU0093504206 - -
E2 USD Nincs kifizetés 20,77 0,57 2,82 24,64 18,80 - LU0171285157 - -
A5 EUR Negyedéves kifizetés 9,68 0,25 2,65 11,85 8,95 - LU1125545993 - -
A1 USD Napi kifizetés 6,89 0,18 2,68 8,21 6,24 - LU0171284770 - -
A6 USD Havi kifizetés 5,96 0,16 2,76 7,11 5,40 - LU0764618640 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 18,86 0,48 2,61 22,82 17,43 - LU0628613712 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,27 0,35 2,71 15,89 12,05 - LU0093505864 - -
A1 EUR Napi kifizetés 4,42 0,11 2,55 5,32 4,02 - LU0118259661 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 8,37 0,22 2,70 10,07 7,59 - LU1830001522 - -
D2 USD Nincs kifizetés 24,64 0,67 2,80 29,20 22,31 - LU0297941899 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 44,93 1,23 2,81 53,62 40,67 - LU0784402520 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 4,39 0,12 2,81 5,27 3,98 - LU0172401704 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 77,64 2,12 2,81 93,35 70,34 - LU1023055319 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 12,51 0,32 2,63 15,03 11,38 - LU0849758007 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 16,07 0,40 2,55 19,34 14,63 - LU0567554463 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 17,02 0,43 2,59 20,46 15,48 - LU0372548783 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 8,68 0,23 2,72 10,51 7,88 - LU0500207039 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 11,67 0,32 2,82 13,95 10,56 - LU0797429023 - -
A2 USD Nincs kifizetés 23,04 0,63 2,81 27,32 20,86 - LU0171284937 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,70 0,42 2,75 18,77 14,24 - LU0368267034 - -
A3 USD Havi kifizetés 6,95 0,19 2,81 8,27 6,29 - LU0172401969 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Szakirodalom

Szakirodalom