Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Teljesítmény
Teljesítmény
-
Hozamok
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kifizetések
| Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
|---|
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Alap mérete (millió)
a következő dátum idején: 2019-febr.-21
USD 1 265,433
12m Trailing Yield
The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
3,60
Holdingok száma
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
1229
Alappénznem
USD
Az Alap indulási ideje
2003-máj.-16
Részvényosztály indításának napja
2018-jún.-20
Eszközbesorolási osztály
Kötvény
Morningstar kategória
Other Bond
Referenciaindex
ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
Joghatóság
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos
1,48%
ISIN
LU1830001522
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGHA6SH
Vételi jutalék
5,00%
Sikerdíj
0,00%
SEDOL
BF4HW27
Bloomberg Benchmark Ticker
-
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés
SGD 5000
Minimális további befektetés
SGD 1000
Jövedelem felhasználása
Hozamfizető alap
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Holdingok
Holdingok
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| TRANSDIGM INC 144A 6.25 03/15/2026 | 1,33 |
| BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 | 1,17 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375 05/20/2023 | 0,89 |
| STARS GROUP INC | 0,70 |
| BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 | 0,50 |
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| GMAC CAPITAL TRUST I 8.40113 02/15/2040 | 0,49 |
| HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 | 0,47 |
| INFOR US INC 6.5 05/15/2022 | 0,42 |
| CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 7.625 03/15/2020 | 0,42 |
| SPRINT CORP 7.625 03/01/2026 | 0,42 |
Értékpapírok, amelyek változhatnak
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Piaci érték részaránya, %
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Piaci érték részaránya, %
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Piaci érték részaránya, %
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Piaci érték részaránya, %
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Piaci érték részaránya, %
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 HEDGED | SGD | Havi kifizetés | 9,73 | 0,01 | 0,10 | 10,06 | 9,34 | - | LU1830001522 | - | - |
| A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 13,71 | 0,01 | 0,07 | 13,76 | 13,05 | - | LU0849758007 | - | - |
| A8 HEDGED | CNH | - | 103,13 | 0,08 | 0,08 | 103,13 | 98,71 | - | LU1919856135 | - | - |
| D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 18,70 | 0,01 | 0,05 | 18,80 | 17,83 | - | LU0372548783 | - | - |
| E2 | EUR | Nincs kifizetés | 19,76 | 0,02 | 0,10 | 19,80 | 17,68 | - | LU0628613712 | - | - |
| Class E5 Hedged | EUR | Negyedéves kifizetés | 10,23 | 0,01 | 0,10 | 10,84 | 9,78 | - | LU0500207039 | - | - |
| D2 | USD | Nincs kifizetés | 26,24 | 0,02 | 0,08 | 26,24 | 24,93 | - | LU0297941899 | - | - |
| A8 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 6,70 | 0,01 | 0,15 | 7,05 | 6,42 | - | LU0871640040 | - | - |
| A1 | EUR | Napi kifizetés | 5,17 | 0,00 | 0,00 | 5,48 | 4,98 | - | LU0118259661 | - | - |
| D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 17,36 | 0,01 | 0,06 | 17,55 | 16,57 | - | LU0368267034 | - | - |
| A1 | USD | Napi kifizetés | 7,76 | 0,00 | 0,00 | 7,99 | 7,43 | - | LU0171284770 | - | - |
| E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 14,87 | 0,01 | 0,07 | 15,19 | 14,22 | - | LU0093505864 | - | - |
| A8 HEDGED | ZAR | Havi kifizetés | 88,76 | 0,10 | 0,11 | 92,98 | 84,88 | - | LU1023055319 | - | - |
| A6 | USD | Havi kifizetés | 6,85 | 0,01 | 0,15 | 7,17 | 6,56 | - | LU0764618640 | - | - |
| A2 | USD | Nincs kifizetés | 24,72 | 0,01 | 0,04 | 24,72 | 23,51 | - | LU0171284937 | - | - |
| A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 16,41 | 0,01 | 0,06 | 16,69 | 15,68 | - | LU0093504206 | - | - |
| A5 | EUR | Negyedéves kifizetés | 10,67 | 0,00 | 0,00 | 10,77 | 9,84 | - | LU1125545993 | - | - |
| A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 51,75 | 0,04 | 0,08 | 54,81 | 49,70 | - | LU0784402520 | - | - |
| A2 HEDGED | SEK | Nincs kifizetés | 12,97 | 0,01 | 0,08 | 13,19 | 12,39 | - | LU0797429023 | - | - |
| E2 | USD | Nincs kifizetés | 22,41 | 0,02 | 0,09 | 22,44 | 21,32 | - | LU0171285157 | - | - |
| A3 HEDGED | EUR | Havi kifizetés | 5,13 | 0,01 | 0,20 | 5,44 | 4,93 | - | LU0172401704 | - | - |
| A2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 17,80 | 0,01 | 0,06 | 17,95 | 16,99 | - | LU0567554463 | - | - |
| A3 | USD | Havi kifizetés | 7,82 | 0,01 | 0,13 | 8,05 | 7,48 | - | LU0172401969 | - | - |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
James Keenan
Jose Aguilar
David Delbos
Mitchell Garfin
James Turner
Szakirodalom
Szakirodalom
