A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
TRANSDIGM INC 144A 6.25 03/15/2026 | 1,33 |
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 | 1,17 |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375 05/20/2023 | 0,89 |
STARS GROUP INC | 0,70 |
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 | 0,50 |
Név | Súly (%) |
---|---|
GMAC CAPITAL TRUST I 8.40113 02/15/2040 | 0,49 |
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 | 0,47 |
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 | 0,42 |
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 7.625 03/15/2020 | 0,42 |
SPRINT CORP 7.625 03/01/2026 | 0,42 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 HEDGED | SGD | Havi kifizetés | 9,73 | 0,01 | 0,10 | 10,06 | 9,34 | - | LU1830001522 | - | - |
A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 13,71 | 0,01 | 0,07 | 13,76 | 13,05 | - | LU0849758007 | - | - |
A8 HEDGED | CNH | - | 103,13 | 0,08 | 0,08 | 103,13 | 98,71 | - | LU1919856135 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 18,70 | 0,01 | 0,05 | 18,80 | 17,83 | - | LU0372548783 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 19,76 | 0,02 | 0,10 | 19,80 | 17,68 | - | LU0628613712 | - | - |
Class E5 Hedged | EUR | Negyedéves kifizetés | 10,23 | 0,01 | 0,10 | 10,84 | 9,78 | - | LU0500207039 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 26,24 | 0,02 | 0,08 | 26,24 | 24,93 | - | LU0297941899 | - | - |
A8 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 6,70 | 0,01 | 0,15 | 7,05 | 6,42 | - | LU0871640040 | - | - |
A1 | EUR | Napi kifizetés | 5,17 | 0,00 | 0,00 | 5,48 | 4,98 | - | LU0118259661 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 17,36 | 0,01 | 0,06 | 17,55 | 16,57 | - | LU0368267034 | - | - |
A1 | USD | Napi kifizetés | 7,76 | 0,00 | 0,00 | 7,99 | 7,43 | - | LU0171284770 | - | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 14,87 | 0,01 | 0,07 | 15,19 | 14,22 | - | LU0093505864 | - | - |
A8 HEDGED | ZAR | Havi kifizetés | 88,76 | 0,10 | 0,11 | 92,98 | 84,88 | - | LU1023055319 | - | - |
A6 | USD | Havi kifizetés | 6,85 | 0,01 | 0,15 | 7,17 | 6,56 | - | LU0764618640 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 24,72 | 0,01 | 0,04 | 24,72 | 23,51 | - | LU0171284937 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 16,41 | 0,01 | 0,06 | 16,69 | 15,68 | - | LU0093504206 | - | - |
A5 | EUR | Negyedéves kifizetés | 10,67 | 0,00 | 0,00 | 10,77 | 9,84 | - | LU1125545993 | - | - |
A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 51,75 | 0,04 | 0,08 | 54,81 | 49,70 | - | LU0784402520 | - | - |
A2 HEDGED | SEK | Nincs kifizetés | 12,97 | 0,01 | 0,08 | 13,19 | 12,39 | - | LU0797429023 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 22,41 | 0,02 | 0,09 | 22,44 | 21,32 | - | LU0171285157 | - | - |
A3 HEDGED | EUR | Havi kifizetés | 5,13 | 0,01 | 0,20 | 5,44 | 4,93 | - | LU0172401704 | - | - |
A2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 17,80 | 0,01 | 0,06 | 17,95 | 16,99 | - | LU0567554463 | - | - |
A3 | USD | Havi kifizetés | 7,82 | 0,01 | 0,13 | 8,05 | 7,48 | - | LU0172401969 | - | - |