Kötvény

BGF Global High Yield Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-júl.-22 USD 1 260,770
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jún.-28 1164
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2003-máj.-16
Részvényosztály indításának napja 2018-jún.-20
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,48%
ISIN LU1830001522
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGHA6SH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BF4HW27
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés SGD 5000
Minimális további befektetés SGD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jún.-28
Név Súly (%)
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,65
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 0,61
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 144A 9.25 02/15/2024 0,59
FINANCIAL & RISK US HOLDINGS INC 144A 6.25 05/15/2026 0,53
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 6.25 05/15/2026 0,48
Név Súly (%)
GMAC CAPITAL TRUST I 0,48
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 0,47
BOMBARDIER INC 144A 7.875 04/15/2027 0,45
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0,44
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,44
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jún.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jún.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jún.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jún.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jún.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jún.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,87 0,00 0,00 10,06 9,34 - LU1830001522 - -
A1 EUR Napi kifizetés 5,23 0,00 0,00 5,36 4,98 - LU0118259661 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 52,50 0,02 0,04 53,53 49,70 - LU0784402520 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 90,52 0,04 0,04 91,29 84,88 - LU1023055319 - -
A8 HEDGED CNH - 104,69 0,06 0,06 105,00 98,71 - LU1919856135 - -
A1 USD Napi kifizetés 7,95 0,00 0,00 7,98 7,43 - LU0171284770 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 14,24 0,01 0,07 14,28 13,05 - LU0849758007 - -
A2 USD Nincs kifizetés 25,81 0,01 0,04 25,86 23,51 - LU0171284937 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 13,38 0,01 0,07 13,42 12,39 - LU0797429023 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,79 0,00 0,00 6,91 6,42 - LU0871640040 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,30 0,01 0,07 15,35 14,22 - LU0093505864 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 19,43 0,01 0,05 19,48 17,83 - LU0372548783 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 20,80 0,03 0,14 20,85 18,63 - LU0628613712 - -
A5 EUR Negyedéves kifizetés 11,01 0,02 0,18 11,05 10,06 - LU1125545993 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 5,19 0,00 0,00 5,32 4,93 - LU0172401704 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 17,95 0,02 0,11 18,00 16,57 - LU0368267034 - -
A6 USD Havi kifizetés 6,96 0,00 0,00 7,05 6,56 - LU0764618640 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,92 0,01 0,06 16,97 15,68 - LU0093504206 - -
E2 USD Nincs kifizetés 23,35 0,02 0,09 23,40 21,32 - LU0171285157 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 10,31 0,00 0,00 10,58 9,78 - LU0500207039 - -
D2 USD Nincs kifizetés 27,48 0,02 0,07 27,52 24,93 - LU0297941899 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 18,44 0,01 0,05 18,50 16,99 - LU0567554463 - -
A3 USD Havi kifizetés 8,01 0,00 0,00 8,03 7,48 - LU0172401969 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Szakirodalom

Szakirodalom