Részvény

BGF Emerging Markets Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-22 USD 508,657
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 55
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2011-aug.-12
Részvényosztály indításának napja 2014-ápr.-16
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI Emerging Markets Index (Net)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,88%
ISIN LU1051769294
Bloomberg Ticker (szimbólum) BEMEA6H
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BLMP225
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEEGF
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés HKD 5000
Minimális további befektetés HKD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Emerging Markets Equity Income Fund, Class A6 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,80
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,36
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3,50
HDFC BANK LTD 2,46
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT 2,35
Név Súly (%)
MERRY ELECTRONICS COMPANY LTD 2,15
BANK OF CHINA LTD 2,12
COPA HOLDINGS SA 2,09
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA 2,09
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,07
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 95,86 0,24 0,25 109,87 87,11 - LU1051769294 - -
A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 12,39 0,03 0,24 14,20 11,26 - LU1529944438 - -
A6 USD Monthly Stable 12,61 0,03 0,24 14,32 11,42 - LU1051768304 - -
A6 HEDGED SGD Monthly Stable 12,18 0,03 0,25 14,00 11,07 - LU1515016050 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,98 0,03 0,23 14,83 11,76 - LU0653880657 - -
A6 HEDGED CAD Monthly Stable 12,26 0,03 0,25 14,11 11,15 - LU1529944354 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 10,19 0,03 0,30 12,05 9,27 - LU0653880731 - -
A5G USD Negyedéves kifizetés 11,66 0,03 0,26 13,26 10,51 - LU0651947912 - -
A2 USD Nincs kifizetés 14,94 0,04 0,27 16,41 13,37 - LU0651946864 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 12,29 0,03 0,24 14,08 11,16 - LU1515016217 - -
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 124,29 0,32 0,26 141,94 113,06 - LU1516381719 - -
A6 HEDGED EUR Monthly Stable 11,50 0,03 0,26 13,52 10,51 - LU1529943976 - -
D2 USD Nincs kifizetés 15,78 0,04 0,25 17,20 14,09 - LU0653880228 - -
A6 HEDGED GBP Monthly Stable 12,02 0,03 0,25 13,97 10,98 - LU1529944198 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Emily Fletcher
Emily Fletcher

Szakirodalom

Szakirodalom