Kötvény

BGF Asian Tiger Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-15 USD 2 291,873
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 271
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1996-febr.-02
Részvényosztály indításának napja 2012-okt.-24
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex JP Morgan Asia Credit Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,22%
ISIN LU0841166456
Bloomberg Ticker (szimbólum) BATA3EH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B8KMQ25
Bloomberg Benchmark Ticker JACI_INX
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2016-dec.-22)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,82
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 1,29
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 1,13
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7.5 05/15/2038 1,07
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 1,03
Név Súly (%)
TREASURY NOTE (OLD) 2.875 08/15/2028 1,01
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 05/15/2028 1,00
TREASURY NOTE (OTR) 3.125 11/15/2028 1,00
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 0,99
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 0,99
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 9,02 0,03 0,33 9,57 8,79 - LU0841166456 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 11,44 0,04 0,35 11,97 11,10 - LU1200839709 - -
A3 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,68 0,03 0,31 10,07 9,39 - LU0830182670 - -
A3 HEDGED HKD Havi kifizetés 10,64 0,03 0,28 11,08 10,32 - LU0496654236 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,19 0,04 0,30 13,24 12,68 - LU0540000063 - -
A3 HEDGED NZD Havi kifizetés 11,09 0,04 0,36 11,46 10,74 - LU0803752632 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,17 0,03 0,33 9,64 8,90 - LU1149717156 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 7,12 0,02 0,28 7,55 6,93 - LU1200839618 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 83,44 0,30 0,36 87,83 81,01 - LU0784395997 - -
D2 USD Nincs kifizetés 13,39 0,05 0,37 13,39 12,81 - LU0776122383 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 10,57 0,04 0,38 10,93 10,23 - LU0841155764 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,81 0,04 0,37 11,11 10,45 - LU1062842700 - -
A3 USD Havi kifizetés 12,31 0,04 0,33 12,68 11,91 - LU0172393414 - -
A6 HEDGED EUR Havi kifizetés 9,69 0,04 0,41 10,39 9,45 - LU1200839535 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 95,93 0,33 0,35 100,22 93,02 - LU1257007309 - -
A1 USD Napi kifizetés 12,28 0,05 0,41 12,63 11,87 - LU0063728728 - -
A2 USD Nincs kifizetés 40,40 0,14 0,35 40,40 38,71 - LU0063729296 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,28 0,04 0,39 10,51 9,92 - LU1250980452 - -
A8 HEDGED CAD Havi kifizetés 10,50 0,03 0,29 10,98 10,18 - LU1200839881 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 10,93 0,04 0,37 11,42 10,59 - LU0871639620 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 33,02 0,19 0,58 33,02 29,53 - LU0277197249 - -
A6 USD Havi kifizetés 11,09 0,04 0,36 11,53 10,74 - LU0764618053 - -
E2 USD Nincs kifizetés 37,21 0,13 0,35 37,21 35,70 - LU0147399801 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 100,87 0,38 0,38 104,79 97,44 - LU1023054775 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 12,68 0,05 0,40 12,68 12,17 - LU0969580215 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,89 0,05 0,42 12,10 11,47 - LU0969580132 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Artur Piasecki
Artur Piasecki

Szakirodalom

Szakirodalom