Részvény

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

4,11 -1,75 33,55 12,55 -15,29
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

11,18 -0,96 31,38 8,78 -11,78

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: JPY.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-nov.-20 JPY 40 429,010
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 94
Alappénznem JPY
Az Alap indulási ideje 1987-máj.-13
Részvényosztály indításának napja 2012-szept.-27
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex S&P Japan MidSmall Cap Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,11%
ISIN LU0827883280
Bloomberg Ticker (szimbólum) BJSMD2E
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B893LG8
Bloomberg Benchmark Ticker SPBMIMSJP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class D2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD 2,34
CKD CORPORATION 2,25
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 2,05
FUJIKURA LTD. 1,88
MEC CO LTD / JAPAN 1,87
Név Súly (%)
NICHIAS CORPORATION 1,87
KS HOLDINGS CORP 1,83
KUMAGAI GUMI CO LTD 1,80
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 1,78
RELIA INC 1,76
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 50,99 -0,25 -0,49 51,24 42,10 - LU0827883280 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 56,96 -0,30 -0,52 57,26 45,17 - LU0171289225 - -
A2 USD Nincs kifizetés 70,02 -0,35 -0,50 70,37 56,90 - LU0006061252 - -
D2 USD Nincs kifizetés 76,59 -0,38 -0,49 76,97 61,81 - LU0827883108 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 63,20 -0,34 -0,54 63,54 49,89 - LU0171289068 - -
A4 GBP Éves kifizetés 54,12 -0,18 -0,33 54,42 44,92 - LU0204063480 - -
E2 JPY Nincs kifizetés 6 855,00 -34,00 -0,49 6 889,00 5 668,00 - LU0249422956 - -
E2 USD Nincs kifizetés 63,10 -0,32 -0,50 63,42 51,51 - LU0090841692 - -
A2 JPY Nincs kifizetés 7 606,00 -38,00 -0,50 7 644,00 6 281,00 - LU0249411835 - -
D2 JPY Nincs kifizetés 8 321,00 -40,00 -0,48 8 361,00 6 857,00 - LU0496417709 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 15,01 -0,07 -0,46 15,08 12,19 - LU0931342652 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 69,13 -0,38 -0,55 69,51 54,20 - LU0252965594 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 48,34 -0,24 -0,49 48,58 40,00 - LU0255399742 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Szakirodalom

Szakirodalom