Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
A kisebb vállalatok részvényei jellemzően kisebb volumenben forognak és nagyobb árfolyamingadozásokat mutatnak, mint a nagy vállalatokéi. A befektetési kockázat bizonyos ágazatokban, országokban, devizákban vagy vállalatokban koncentrálódik. Ez azt jelenti, hogy az Alap érzékenyebben reagál a helyi gazdasági, piaci, politikai, fenntarthatósággal kapcsolatos vagy szabályozási eseményekre. A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a napi tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek. Az Alap igyekszik kizárni az ESG-kritériumokkal nem összeegyeztethető tevékenységekben érintett vállalatokat. A befektetőknek ezért az Alapba történő befektetés előtt saját maguknak kell etikai értékelést végezniük az Alap ESG szempontú szűrésére vonatkozóan. Az ilyen ESG-szűrés hátrányosan befolyásolhatja az Alap befektetéseinek értékét az olyan alaphoz képest, amely tekintetében nem történt ilyen szűrés.Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % JPY | 9,6 | 2,2 | 35,5 | -23,6 | 25,9 | 3,3 | 13,6 | -9,7 | 18,6 | 22,9 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) JPY | 13,4 | 3,7 | 25,6 | -18,1 | 16,8 | 0,0 | 8,8 | -0,2 | 22,0 | 14,3 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % JPY | 33,91 | 21,49 | 15,11 | 10,03 | 11,29 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) JPY | 31,42 | 19,85 | 14,64 | 8,95 | 10,86 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % JPY | 29,14 | 5,48 | 8,88 | 27,04 | 33,91 | 79,32 | 102,12 | 160,16 | 435,85 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) JPY | 27,68 | 4,12 | 8,54 | 23,00 | 31,42 | 72,15 | 98,03 | 135,74 | 404,33 |
Missing cumulative returns data
| 2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
2024. szept. 30. - 2025. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % JPY
ekkor: 2025. szept. 30. |
29,94 | -13,52 | 15,98 | 20,38 | 26,79 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) JPY
ekkor: 2025. szept. 30. |
21,17 | -7,10 | 23,13 | 12,46 | 23,82 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. dec. 04.
JPY 48 434 587 846
Alap indulásának napja
1987. máj. 13.
Alap alapdevizája
JPY
Megszorítás Benchmark 1
S&P Japan Mid Small Cap Index (JPY)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
0,75%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGFSMDY
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2010. márc. 22.
A Befektetésijegy-osztály devizája
JPY
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
8. cikk
Teljes költségarányos
1,08%
ISIN-kód
LU0496417709
Minimális kezdeti befektetés
USD 100 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Japan Small/Mid-Cap Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B4Y0F64
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. nov. 28.
99
3 éves béta
ekkor: 2025. nov. 30.
1,106
P/B arány
ekkor: 2025. nov. 28.
1,37
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. nov. 30.
10,01%
P/E arány
ekkor: 2025. nov. 28.
17,19
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 2025. okt. 31.)
Elemző által vezérelt %
ekkor: 2025. okt. 31.
10,00
Adatlefedettség %
ekkor: 2025. okt. 31.
96,00
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2025. nov. 28.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| KURABO INDUSTRIES LTD | 1,88 |
| TOKYO TATEMONO CO. LTD. | 1,80 |
| IYOGIN HOLDINGS INC | 1,76 |
| HASEKO CORPORATION | 1,75 |
| NIPPON SODA CO LTD | 1,75 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP | 1,75 |
| JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP | 1,75 |
| SEINO HOLDINGS CO LTD | 1,73 |
| CANON MARKETING JAPAN INC | 1,64 |
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LTD | 1,63 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | JPY | 16 979,00 | 101,00 | 0,60 | 2025. dec. 04. | 17 233,00 | 11 299,00 | LU0496417709 |
| A2 | JPY | 14 833,00 | 88,00 | 0,60 | 2025. dec. 04. | 15 057,00 | 9 920,00 | LU0249411835 |
| A2 HEDGED | EUR | 96,96 | 0,58 | 0,60 | 2025. dec. 04. | 98,36 | 64,42 | LU0255399742 |
| E2 | USD | 83,82 | 0,86 | 1,04 | 2025. dec. 04. | 84,69 | 59,18 | LU0090841692 |
| E2 | EUR | 71,82 | 0,67 | 0,94 | 2025. dec. 04. | 72,74 | 54,09 | LU0171289225 |
| D2 HEDGED | EUR | 107,01 | 0,65 | 0,61 | 2025. dec. 04. | 108,54 | 70,74 | LU0827883280 |
| D2 | USD | 109,72 | 1,12 | 1,03 | 2025. dec. 04. | 110,67 | 76,84 | LU0827883108 |
| A4 | GBP | 70,86 | 0,42 | 0,60 | 2025. dec. 04. | 72,11 | 52,34 | LU0204063480 |
| A2 HEDGED | USD | 33,53 | 0,21 | 0,63 | 2025. dec. 04. | 34,00 | 21,87 | LU0931342652 |
| A2 | EUR | 82,14 | 0,77 | 0,95 | 2025. dec. 04. | 83,18 | 61,65 | LU0171289068 |
| E2 | JPY | 12 971,00 | 77,00 | 0,60 | 2025. dec. 04. | 13 168,00 | 8 703,00 | LU0249422956 |
| A2 | USD | 95,85 | 0,98 | 1,03 | 2025. dec. 04. | 96,75 | 67,46 | LU0006061252 |
| D2 | EUR | 94,02 | 0,88 | 0,94 | 2025. dec. 04. | 95,20 | 70,22 | LU0252965594 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Hiroki Takayama
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra JPY 1 000 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
706 640 JPY
-29,3%
|
517 940 JPY
-12,3%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
725 390 JPY
-27,5%
|
963 830 JPY
-0,7%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
1 075 190 JPY
7,5%
|
1 466 540 JPY
8,0%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
1 391 300 JPY
39,1%
|
1 959 980 JPY
14,4%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
