Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
A kisebb vállalatok részvényei jellemzően kisebb volumenben forognak és nagyobb árfolyamingadozásokat mutatnak, mint a nagy vállalatokéi. A befektetési kockázat bizonyos ágazatokban, országokban, devizákban vagy vállalatokban koncentrálódik. Ez azt jelenti, hogy az Alap érzékenyebben reagál a helyi gazdasági, piaci, politikai, fenntarthatósággal kapcsolatos vagy szabályozási eseményekre. A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a napi tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek. Az Alap igyekszik kizárni az ESG-kritériumokkal nem összeegyeztethető tevékenységekben érintett vállalatokat. A befektetőknek ezért az Alapba történő befektetés előtt saját maguknak kell etikai értékelést végezniük az Alap ESG szempontú szűrésére vonatkozóan. Az ilyen ESG-szűrés hátrányosan befolyásolhatja az Alap befektetéseinek értékét az olyan alaphoz képest, amely tekintetében nem történt ilyen szűrés.Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
*2025. dec. 16. előtt az Alap ettől eltérő referenciaértéket használt, amelyet a referenciaérték-adatok tükröznek.
A 2025. december 16. előtt feltüntetett referenciaérték-teljesítmény az index bruttó teljes hozamán alapul. 2025. december 16-tól a referenciaértéket ugyanazon index nettó teljes hozamú változata képviseli. Az ezen időpontot megelőző referenciaértékek nem kerültek újraszámításra, ezért nem közvetlenül összehasonlíthatóak.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % JPY | 2,2 | 35,5 | -23,6 | 25,9 | 3,3 | 13,6 | -9,7 | 18,6 | 22,9 | 30,1 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) JPY | 3,7 | 25,6 | -18,1 | 16,8 | 0,0 | 8,8 | -0,2 | 22,0 | 14,3 | 29,0 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % JPY | 31,10 | 23,71 | 14,45 | 12,56 | 11,64 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) JPY | 36,58 | 21,53 | 16,53 | 12,29 | 11,63 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % JPY | 12,12 | -6,43 | 0,22 | 7,51 | 31,10 | 89,35 | 96,36 | 226,58 | 505,13 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) JPY | 18,57 | -4,44 | 5,20 | 12,82 | 36,58 | 79,51 | 114,91 | 218,65 | 504,36 |
Missing cumulative returns data
| 2021. jún. 30. - 2022. jún. 30. között |
2022. jún. 30. - 2023. jún. 30. között |
2023. jún. 30. - 2024. jún. 30. között |
2024. jún. 30. - 2025. jún. 30. között |
2025. jún. 30. - 2026. jún. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % JPY
ekkor: 2026. jún. 30. |
-11,57 | 13,18 | 26,50 | 10,70 | 47,55 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) JPY
ekkor: 2026. jún. 30. |
-4,59 | 19,86 | 18,59 | 8,79 | 49,48 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A kisebb vállalatok részvényei jellemzően kisebb volumenben forognak és nagyobb árfolyamingadozásokat mutatnak, mint a nagy vállalatokéi.
A befektetési kockázat bizonyos ágazatokban, országokban, devizákban vagy vállalatokban koncentrálódik. Ez azt jelenti, hogy az Alap érzékenyebben reagál a helyi gazdasági, piaci, politikai, fenntarthatósággal kapcsolatos vagy szabályozási eseményekre.
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
Az Alap igyekszik kizárni az ESG-kritériumokkal nem összeegyeztethető tevékenységekben érintett vállalatokat. Az ilyen ESG-szűrés szűkítheti a befektetési univerzumot, ami hátrányosan befolyásolhatja az Alap befektetéseinek értékét olyan alapokhoz képest, amelyek tekintetében nem történt ilyen szűrés.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. aug. 12.
JPY 63 257 936 587
Alap indulásának napja
1987. máj. 13.
Alap alapdevizája
JPY
Megszorítás Benchmark 1
S&P JP MidSmall Cap NET Index
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
0,75%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGFSMDY
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2010. márc. 22.
A Befektetésijegy-osztály devizája
JPY
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
8. cikk
Teljes költségarányos
1,07%
ISIN-kód
LU0496417709
Minimális kezdeti befektetés
USD 100 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Japan Small/Mid-Cap Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B4Y0F64
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. júl. 31.
104
3 éves béta
ekkor: 2026. júl. 31.
1,035
P/B arány
ekkor: 2026. júl. 31.
1,51
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. júl. 31.
14,89%
P/E arány
ekkor: 2026. júl. 31.
15,79
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal. (Effective 2026. jún. 30.)
Elemző által vezérelt %
ekkor: 2026. jún. 30.
10,00
Adatlefedettség %
ekkor: 2026. jún. 30.
96,00
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. júl. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| KIOXIA HOLDINGS CORP | 2,68 |
| KURABO INDUSTRIES LTD | 2,56 |
| NISSHINBO HOLDINGS INC | 2,10 |
| GLTECHNO HOLDINGS INC | 2,09 |
| TOKYU CORP | 2,07 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| IYOGIN HOLDINGS INC | 2,07 |
| 77 BANK LTD/THE | 1,97 |
| NAGANO KEIKI CO LTD | 1,96 |
| KYUSHU RAILWAY CO | 1,92 |
| KYUSHU FINANCIAL GROUP INC | 1,86 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | JPY | 20 635,00 | 303,00 | 1,49 | 2026. aug. 12. | 21 415,00 | 15 589,00 | LU0496417709 |
| E2 | USD | 98,26 | 1,55 | 1,60 | 2026. aug. 12. | 100,36 | 78,50 | LU0090841692 |
| E2 | EUR | 85,06 | 1,28 | 1,53 | 2026. aug. 12. | 87,81 | 67,82 | LU0171289225 |
| A2 | JPY | 17 935,00 | 263,00 | 1,49 | 2026. aug. 12. | 18 632,00 | 13 637,00 | LU0249411835 |
| A4 | GBP | 82,40 | 1,16 | 1,43 | 2026. aug. 12. | 85,91 | 66,75 | LU0204063480 |
| E2 | JPY | 15 629,00 | 229,00 | 1,49 | 2026. aug. 12. | 16 248,00 | 11 933,00 | LU0249422956 |
| A2 | USD | 112,76 | 1,78 | 1,60 | 2026. aug. 12. | 115,08 | 89,71 | LU0006061252 |
| D2 | EUR | 112,31 | 1,70 | 1,54 | 2026. aug. 12. | 115,74 | 88,62 | LU0252965594 |
| A2 HEDGED | USD | 41,53 | 0,62 | 1,52 | 2026. aug. 12. | 42,88 | 30,52 | LU0931342652 |
| A2 HEDGED | EUR | 118,14 | 1,74 | 1,49 | 2026. aug. 12. | 122,40 | 88,92 | LU0255399742 |
| D2 HEDGED | EUR | 131,06 | 1,93 | 1,49 | 2026. aug. 12. | 135,65 | 97,90 | LU0827883280 |
| A2 | EUR | 97,61 | 1,47 | 1,53 | 2026. aug. 12. | 100,70 | 77,50 | LU0171289068 |
| D2 | USD | 129,74 | 2,06 | 1,61 | 2026. aug. 12. | 132,27 | 102,58 | LU0827883108 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Hiroki Takayama
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra JPY 1 000 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
437 160 JPY
-56,3%
|
426 140 JPY
-15,7%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
757 410 JPY
-24,3%
|
860 570 JPY
-3,0%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
1 028 680 JPY
2,9%
|
1 274 470 JPY
5,0%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
1 428 680 JPY
42,9%
|
1 826 430 JPY
12,8%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
