Részvény

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával. Segíthet Önnek felmérni, hogyan kezelték az alapot a múltban, és így összehasonlítani a referenciaértékkel.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Összhozam, % 21,6 59,8 11,2 9,6 2,2 35,5 -23,6 25,9 3,3 13,6
Constraint Benchmark 1 (%) 18,1 54,1 14,7 13,4 3,7 25,6 -18,1 16,8 0,0 8,8
  10é Kezd.
-8,40 7,49 3,88 12,48 8,76
Constraint Benchmark 1 (%) 0,67 6,32 3,44 12,18 8,79
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
-10,47 2,07 -1,84 -0,90 -8,40 24,19 20,99 224,10 182,28
Constraint Benchmark 1 (%) -0,23 3,47 4,51 5,52 0,67 20,18 18,43 215,73 183,10
  2017. jún. 30.
-
2018. jún. 30.
között
2018. jún. 30.
-
2019. jún. 30.
között
2019. jún. 30.
-
2020. jún. 30.
között
2020. jún. 30.
-
2021. jún. 30.
között
2021. jún. 30.
-
2022. jún. 30.
között
Összhozam, %

ekkor: 2022. jún. 30.

21,14 -19,59 10,10 27,66 -11,57
Constraint Benchmark 1 (%)

ekkor: 2022. jún. 30.

11,02 -11,72 0,42 22,96 -4,59

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: JPY, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: JPY.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Net Assets of Fund ekkor: 2022. aug. 11. JPY 19 826 607 278
Részvényosztály indításának napja 2010. márc. 22.
Az Alap indulási ideje 1987. máj. 13.
Series Currency JPY
Base Currency JPY
Eszközbesorolási osztály Részvény
Constraint Benchmark 1 S&P Japan Mid Small Cap Index
SFDR-besorolás Egyéb
Vételi jutalék 5,00%
Teljes költségarányos 1,09%
Alapkezelői díj 0,75%
Sikerdíj 0,00%
Minimális kezdeti befektetés JPY 100 000,00
Minimális további befektetés JPY 1 000,00
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória Japan Small/Mid-Cap Equity
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFSMDY
ISIN LU0496417709
SEDOL B4Y0F64

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Number of Holdings ekkor: 2022. júl. 29. 82
Standard Deviation (3y) ekkor: 2022. júl. 31. 17,59%
3y Beta ekkor: 2022. júl. 31. 1,049
P/E Ratio ekkor: 2022. júl. 29. 12,88
P/B Ratio ekkor: 2022. júl. 29. 1,17

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és döntési szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempontokat más információkkal együtt. Ezek tartalmazhatnak ehhez kapcsolódó, harmadik felektől származó meglátásokat, valamint a részvételre vonatkozó belső kommentárokat és a BlackRock Befektetéskezelés csapatától származó, irányítási kérdésekkel kapcsolatos információkat. Az Alapkezelő folyamatos portfólió-nyomonkövetési tevékenysége a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési csoporttal és a befektetési vezetőkkel végzett rendszeres portfólió-felülvizsgálatot is magában foglal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3 stars
A BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 172 Japan Small/Mid-Cap Equity alappal szemben. 2022. júl. 31.-i adat.

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2022. júl. 29.
Név Súly (%)
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 3,17
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 3,13
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP 2,78
77 BANK LTD/THE 2,52
MITSUBISHI HC CAPITAL INC 2,20
Név Súly (%)
RELO GROUP INC 1,99
FUJI KYUKO CO LTD 1,99
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO LTD 1,96
LION CORPORATION 1,95
TOKYO TATEMONO CO. LTD. 1,84
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2022. júl. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2022. júl. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN TIS
D2 JPY Nincs kifizetés 9 233,00 125,00 1,37 2022. aug. 11. 10 942,00 8 505,00 LU0496417709 -
A2 USD Nincs kifizetés 62,60 1,08 1,76 2022. aug. 11. 89,86 56,23 LU0006061252 -
D2 USD Nincs kifizetés 69,89 1,20 1,75 2022. aug. 11. 99,65 62,74 LU0827883108 -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 16,35 0,23 1,43 2022. aug. 11. 19,44 15,05 LU0931342652 -
A2 JPY Nincs kifizetés 8 269,00 111,00 1,36 2022. aug. 11. 9 867,00 7 642,00 LU0249411835 -
E2 EUR Nincs kifizetés 53,72 0,73 1,38 2022. aug. 11. 67,87 48,08 LU0171289225 -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 50,75 0,69 1,38 2022. aug. 11. 61,55 47,19 LU0255399742 -
A2 EUR Nincs kifizetés 60,43 0,82 1,38 2022. aug. 11. 76,00 54,05 LU0171289068 -
E2 JPY Nincs kifizetés 7 351,00 99,00 1,37 2022. aug. 11. 8 812,00 6 808,00 LU0249422956 -
E2 USD Nincs kifizetés 55,65 0,96 1,76 2022. aug. 11. 80,25 50,00 LU0090841692 -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 54,64 0,74 1,37 2022. aug. 11. 65,81 50,64 LU0827883280 -
D2 EUR Nincs kifizetés 67,47 0,92 1,38 2022. aug. 11. 84,27 60,28 LU0252965594 -
A4 GBP Éves kifizetés 51,06 0,80 1,59 2022. aug. 11. 64,69 46,43 LU0204063480 -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama
Keitaro Kanai
Keitaro Kanai

Szakirodalom

Szakirodalom