Részvény

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

4,42 -0,99 35,03 13,66 -14,66
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

11,18 -0,96 31,38 8,78 -11,78

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: JPY, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: JPY.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-11 JPY 35 573,889
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 90
Alappénznem JPY
Az Alap indulási ideje 1987-máj.-13
Részvényosztály indításának napja 2010-márc.-22
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Japan Small/Mid-Cap Equity
Referenciaindex S&P Japan MidSmall Cap Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,10%
ISIN LU0496417709
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFSMDY
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B4Y0F64
Bloomberg Benchmark Ticker SPBMIMSJP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés JPY 100000
Minimális további befektetés JPY 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 148 Japan Small/Mid-Cap Equity alappal szemben. 2019-szept.-30-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD 2,56
COLOPL INC 2,38
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 2,01
CKD CORPORATION 1,93
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 1,91
Név Súly (%)
NIPPON SHINYAKU CO., LTD. 1,86
KS HOLDINGS CORP 1,82
RELIA INC 1,71
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP 1,69
TAIYO YUDEN CO LTD 1,68
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 JPY Nincs kifizetés 7 875,00 150,00 1,94 8 432,00 6 857,00 - LU0496417709 - -
E2 USD Nincs kifizetés 59,88 0,78 1,32 62,83 51,51 - LU0090841692 - -
E2 JPY Nincs kifizetés 6 496,00 123,00 1,93 7 043,00 5 668,00 - LU0249422956 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 48,31 0,90 1,90 52,16 42,10 - LU0827883280 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 45,84 0,85 1,89 49,87 40,00 - LU0255399742 - -
A2 USD Nincs kifizetés 66,41 0,87 1,33 69,34 56,90 - LU0006061252 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 54,17 0,54 1,01 54,45 45,17 - LU0171289225 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 65,66 0,65 1,00 65,78 54,20 - LU0252965594 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 14,19 0,27 1,94 14,95 12,19 - LU0931342652 - -
D2 USD Nincs kifizetés 72,58 0,94 1,31 75,22 61,81 - LU0827883108 - -
A4 GBP Éves kifizetés 52,25 -1,29 -2,41 54,00 44,92 - LU0204063480 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 60,07 0,59 0,99 60,19 49,89 - LU0171289068 - -
A2 JPY Nincs kifizetés 7 205,00 137,00 1,94 7 772,00 6 281,00 - LU0249411835 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Szakirodalom

Szakirodalom