Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
A kisebb vállalatok részvényei jellemzően kisebb volumenben forognak és nagyobb árfolyamingadozásokat mutatnak, mint a nagy vállalatokéi. A befektetési kockázat bizonyos ágazatokban, országokban, devizákban vagy vállalatokban koncentrálódik. Ez azt jelenti, hogy az Alap érzékenyebben reagál a helyi gazdasági, piaci, politikai, fenntarthatósággal kapcsolatos vagy szabályozási eseményekre. A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a napi tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek. Az Alap igyekszik kizárni az ESG-kritériumokkal nem összeegyeztethető tevékenységekben érintett vállalatokat. A befektetőknek ezért az Alapba történő befektetés előtt saját maguknak kell etikai értékelést végezniük az Alap ESG szempontú szűrésére vonatkozóan. Az ilyen ESG-szűrés hátrányosan befolyásolhatja az Alap befektetéseinek értékét az olyan alaphoz képest, amely tekintetében nem történt ilyen szűrés.Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
*2025. dec. 16. előtt az Alap ettől eltérő referenciaértéket használt, amelyet a referenciaérték-adatok tükröznek.
A 2025. december 16. előtt feltüntetett referenciaérték-teljesítmény az index bruttó teljes hozamán alapul. 2025. december 16-tól a referenciaértéket ugyanazon index nettó teljes hozamú változata képviseli. Az ezen időpontot megelőző referenciaértékek nem kerültek újraszámításra, ezért nem közvetlenül összehasonlíthatóak.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 0,2 | 33,1 | -25,1 | 24,2 | 1,3 | 11,4 | -11,5 | 21,3 | 24,3 | 31,1 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) JPY | 3,7 | 25,6 | -18,1 | 16,8 | 0,0 | 8,8 | -0,2 | 22,0 | 14,3 | 29,0 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 61,94 | 31,41 | 17,12 | 12,91 | 4,78 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) JPY | 56,02 | 26,88 | 17,40 | 12,79 | - |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 17,07 | 12,22 | 18,00 | 28,50 | 61,94 | 126,90 | 120,35 | 236,70 | 151,38 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) JPY | 18,32 | 12,58 | 19,58 | 29,79 | 56,02 | 104,27 | 123,00 | 233,28 | - |
Missing cumulative returns data
| 2020. dec. 31. - 2021. dec. 31. között |
2021. dec. 31. - 2022. dec. 31. között |
2022. dec. 31. - 2023. dec. 31. között |
2023. dec. 31. - 2024. dec. 31. között |
2024. dec. 31. - 2025. dec. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % EUR
ekkor: 2025. dec. 31. |
11,43 | -11,46 | 21,28 | 24,33 | 31,10 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) JPY
ekkor: 2025. dec. 31. |
8,76 | -0,21 | 21,99 | 14,35 | 29,04 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. márc. 04.
JPY 64 266 071 864
Alap indulásának napja
1987. máj. 13.
Alap alapdevizája
JPY
Megszorítás Benchmark 1
S&P JP MidSmall Cap NET Index
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MLJOAEH
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2006. máj. 29.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
8. cikk
Teljes költségarányos
1,83%
ISIN-kód
LU0255399742
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B43CN89
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. jan. 30.
94
3 éves béta
ekkor: 2026. febr. 28.
1,021
P/B arány
ekkor: 2026. jan. 30.
1,46
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. febr. 28.
11,11%
P/E arány
ekkor: 2026. jan. 30.
18,43
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. jan. 30.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| WARABEYA NICHIYO HOLDINGS CO LTD | 1,99 |
| DKS CO LTD | 1,75 |
| MITSUI E&S CO LTD | 1,74 |
| KURABO INDUSTRIES LTD | 1,73 |
| ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD | 1,73 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| DOSHISHA CO LTD | 1,71 |
| NIPPON SODA CO LTD | 1,71 |
| SANKYU INC | 1,67 |
| SUMITOMO METAL MINING CO LTD | 1,62 |
| FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC | 1,62 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. jan. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. jan. 30.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEDGED | EUR | 107,98 | -0,95 | -0,87 | 2026. márc. 04. | 116,06 | 64,42 | LU0255399742 |
| E2 | EUR | 78,78 | -0,89 | -1,12 | 2026. márc. 04. | 83,94 | 54,09 | LU0171289225 |
| A2 | EUR | 90,21 | -1,01 | -1,11 | 2026. márc. 04. | 96,10 | 61,65 | LU0171289068 |
| A2 | JPY | 16 491,00 | -147,00 | -0,88 | 2026. márc. 04. | 17 708,00 | 9 920,00 | LU0249411835 |
| E2 | USD | 91,58 | -0,57 | -0,62 | 2026. márc. 04. | 99,03 | 59,18 | LU0090841692 |
| A4 | GBP | 77,57 | -0,92 | -1,17 | 2026. márc. 04. | 83,31 | 52,34 | LU0204063480 |
| D2 HEDGED | EUR | 119,39 | -1,05 | -0,87 | 2026. márc. 04. | 128,31 | 70,74 | LU0827883280 |
| E2 | JPY | 14 402,00 | -129,00 | -0,89 | 2026. márc. 04. | 15 467,00 | 8 703,00 | LU0249422956 |
| A2 HEDGED | USD | 37,58 | -0,32 | -0,84 | 2026. márc. 04. | 40,32 | 21,87 | LU0931342652 |
| D2 | JPY | 18 911,00 | -169,00 | -0,89 | 2026. márc. 04. | 20 305,00 | 11 299,00 | LU0496417709 |
| D2 | EUR | 103,45 | -1,15 | -1,10 | 2026. márc. 04. | 110,19 | 70,22 | LU0252965594 |
| A2 | USD | 104,86 | -0,64 | -0,61 | 2026. márc. 04. | 113,38 | 67,46 | LU0006061252 |
| D2 | USD | 120,25 | -0,74 | -0,61 | 2026. márc. 04. | 130,00 | 76,84 | LU0827883108 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
takayhir
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 070 EUR
-29,3%
|
6 120 EUR
-9,4%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 510 EUR
-24,9%
|
8 250 EUR
-3,8%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 200 EUR
2,0%
|
11 900 EUR
3,5%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
14 220 EUR
42,2%
|
17 570 EUR
11,9%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
