Részvény

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

0,30 1,68 16,53 21,15 -18,41
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

7,97 0,29 20,33 12,62 -9,24

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: JPY.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-17 JPY 32 623,235
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 91
Alappénznem JPY
Az Alap indulási ideje 1987-máj.-13
Részvényosztály indításának napja 1998-szept.-01
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Japan Small/Mid-Cap Equity
Referenciaindex S&P Japan MidSmallCap Index - in USD
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,40%
ISIN LU0090841692
Bloomberg Ticker (szimbólum) MIGSJOE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 5548840
Bloomberg Benchmark Ticker CGEM_JPUSD
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 138 Japan Small/Mid-Cap Equity alappal szemben. 2012-márc.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 2,40
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD 2,28
NIPPON SHINYAKU CO., LTD. 2,02
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP 1,98
RELIA INC 1,93
Név Súly (%)
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC 1,91
AEON DELIGHT CO. LTD. 1,84
KUMAGAI GUMI CO LTD 1,79
NICHIREI CORPORATION 1,74
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 1,71
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 USD Nincs kifizetés 56,73 0,14 0,25 66,64 51,51 - LU0090841692 - -
A2 USD Nincs kifizetés 62,89 0,15 0,24 73,52 56,90 - LU0006061252 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 62,27 0,04 0,06 68,61 54,20 - LU0252965594 - -
E2 JPY Nincs kifizetés 6 140,00 31,00 0,51 7 546,00 5 668,00 - LU0249422956 - -
A2 JPY Nincs kifizetés 6 807,00 35,00 0,52 8 326,00 6 281,00 - LU0249411835 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 57,00 0,03 0,05 63,27 49,89 - LU0171289068 - -
D2 USD Nincs kifizetés 68,70 0,16 0,23 79,73 61,81 - LU0827883108 - -
A4 GBP Éves kifizetés 50,49 0,13 0,26 56,25 44,92 - LU0204063480 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 13,38 0,06 0,45 15,99 12,19 - LU0931342652 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 51,42 0,03 0,06 57,35 45,17 - LU0171289225 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 43,33 0,22 0,51 53,40 40,00 - LU0255399742 - -
D2 JPY Nincs kifizetés 7 436,00 37,00 0,50 9 029,00 6 857,00 - LU0496417709 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 45,64 0,23 0,51 55,84 42,10 - LU0827883280 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Szakirodalom

Szakirodalom