Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
A kisebb vállalatok részvényei jellemzően kisebb volumenben forognak és nagyobb árfolyamingadozásokat mutatnak, mint a nagy vállalatokéi. A befektetési kockázat bizonyos ágazatokban, országokban, devizákban vagy vállalatokban koncentrálódik. Ez azt jelenti, hogy az Alap érzékenyebben reagál a helyi gazdasági, piaci, politikai, fenntarthatósággal kapcsolatos vagy szabályozási eseményekre. A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a napi tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek. Az Alap igyekszik kizárni az ESG-kritériumokkal nem összeegyeztethető tevékenységekben érintett vállalatokat. A befektetőknek ezért az Alapba történő befektetés előtt saját maguknak kell etikai értékelést végezniük az Alap ESG szempontú szűrésére vonatkozóan. Az ilyen ESG-szűrés hátrányosan befolyásolhatja az Alap befektetéseinek értékét az olyan alaphoz képest, amely tekintetében nem történt ilyen szűrés.Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
*2025. dec. 16. előtt az Alap ettől eltérő referenciaértéket használt, amelyet a referenciaérték-adatok tükröznek.
A 2025. december 16. előtt feltüntetett referenciaérték-teljesítmény az index bruttó teljes hozamán alapul. 2025. december 16-tól a referenciaértéket ugyanazon index nettó teljes hozamú változata képviseli. Az ezen időpontot megelőző referenciaértékek nem kerültek újraszámításra, ezért nem közvetlenül összehasonlíthatóak.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 4,0 | 38,4 | -23,1 | 25,7 | 7,8 | 1,2 | -23,1 | 10,8 | 8,2 | 29,8 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 6,9 | 30,1 | -15,9 | 17,9 | 5,3 | -2,5 | -12,9 | 14,2 | 2,6 | 29,4 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 29,88 | 15,81 | 3,32 | 6,52 | 7,25 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 28,44 | 14,67 | 5,04 | 7,06 | - |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 0,79 | -13,65 | 0,79 | 2,73 | 29,88 | 55,33 | 17,75 | 88,10 | 589,60 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 3,58 | -12,80 | 3,58 | 4,58 | 28,44 | 50,78 | 27,85 | 97,87 | - |
Missing cumulative returns data
| 2021. márc. 31. - 2022. márc. 31. között |
2022. márc. 31. - 2023. márc. 31. között |
2023. márc. 31. - 2024. márc. 31. között |
2024. márc. 31. - 2025. márc. 31. között |
2025. márc. 31. - 2026. márc. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % USD
ekkor: 2026. márc. 31. |
-14,31 | -11,54 | 17,51 | 1,78 | 29,88 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2026. márc. 31. |
-13,48 | -1,99 | 14,80 | 2,25 | 28,44 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. ápr. 13.
JPY 60 128 805 038
Alap indulásának napja
1987. máj. 13.
Alap alapdevizája
JPY
Megszorítás Benchmark 1
S&P JP MidSmall Cap NET Index in USD
Vételi jutalék
3,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
-
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MIGSJOE
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
1998. szept. 01.
A Befektetésijegy-osztály devizája
USD
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
8. cikk
Teljes költségarányos
2,32%
ISIN-kód
LU0090841692
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Japan Small/Mid-Cap Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
5548840
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. márc. 31.
96
3 éves béta
ekkor: 2026. márc. 31.
1,018
P/B arány
ekkor: 2026. márc. 31.
1,38
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. márc. 31.
16,19%
P/E arány
ekkor: 2026. márc. 31.
17,02
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. márc. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| 77 BANK LTD/THE | 1,98 |
| WARABEYA NICHIYO HOLDINGS CO LTD | 1,86 |
| IYOGIN HOLDINGS INC | 1,84 |
| KITZ CORPORATION | 1,81 |
| KYUSHU FINANCIAL GROUP INC | 1,81 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| SOJITZ CORP | 1,80 |
| DOSHISHA CO LTD | 1,76 |
| NS GROUP INC | 1,76 |
| KURABO INDUSTRIES LTD | 1,75 |
| NAGANO KEIKI CO LTD | 1,73 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. márc. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. márc. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | USD | 91,77 | -0,08 | -0,09 | 2026. ápr. 13. | 99,03 | 65,73 | LU0090841692 |
| D2 | USD | 120,66 | -0,09 | -0,07 | 2026. ápr. 13. | 130,00 | 85,36 | LU0827883108 |
| A2 | EUR | 89,82 | 0,10 | 0,11 | 2026. ápr. 13. | 96,10 | 66,13 | LU0171289068 |
| A2 HEDGED | USD | 38,37 | 0,06 | 0,16 | 2026. ápr. 13. | 40,32 | 23,76 | LU0931342652 |
| A2 HEDGED | EUR | 109,91 | 0,17 | 0,15 | 2026. ápr. 13. | 116,06 | 69,86 | LU0255399742 |
| D2 | JPY | 19 253,00 | 30,00 | 0,16 | 2026. ápr. 13. | 20 305,00 | 12 258,00 | LU0496417709 |
| D2 | EUR | 103,09 | 0,12 | 0,12 | 2026. ápr. 13. | 110,19 | 75,34 | LU0252965594 |
| E2 | EUR | 78,40 | 0,08 | 0,10 | 2026. ápr. 13. | 83,94 | 58,01 | LU0171289225 |
| D2 HEDGED | EUR | 121,63 | 0,19 | 0,16 | 2026. ápr. 13. | 128,31 | 76,73 | LU0827883280 |
| A4 | GBP | 77,24 | -0,01 | -0,01 | 2026. ápr. 13. | 83,31 | 56,56 | LU0204063480 |
| E2 | JPY | 14 643,00 | 22,00 | 0,15 | 2026. ápr. 13. | 15 467,00 | 9 440,00 | LU0249422956 |
| A2 | USD | 105,13 | -0,09 | -0,09 | 2026. ápr. 13. | 113,38 | 74,93 | LU0006061252 |
| A2 | JPY | 16 775,00 | 25,00 | 0,15 | 2026. ápr. 13. | 17 708,00 | 10 761,00 | LU0249411835 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Hiroki Takayama
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra USD 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
4 780 USD
-52,2%
|
4 530 USD
-14,6%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 410 USD
-35,9%
|
7 530 USD
-5,5%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 740 USD
7,4%
|
11 330 USD
2,5%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
14 900 USD
49,0%
|
15 500 USD
9,2%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
