Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
A kisebb vállalatok részvényei jellemzően kisebb volumenben forognak és nagyobb árfolyamingadozásokat mutatnak, mint a nagy vállalatokéi. A befektetési kockázat bizonyos ágazatokban, országokban, devizákban vagy vállalatokban koncentrálódik. Ez azt jelenti, hogy az Alap érzékenyebben reagál a helyi gazdasági, piaci, politikai, fenntarthatósággal kapcsolatos vagy szabályozási eseményekre. A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a napi tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek. Az Alap igyekszik kizárni az ESG-kritériumokkal nem összeegyeztethető tevékenységekben érintett vállalatokat. A befektetőknek ezért az Alapba történő befektetés előtt saját maguknak kell etikai értékelést végezniük az Alap ESG szempontú szűrésére vonatkozóan. Az ilyen ESG-szűrés hátrányosan befolyásolhatja az Alap befektetéseinek értékét az olyan alaphoz képest, amely tekintetében nem történt ilyen szűrés.Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
*2025. dec. 16. előtt az Alap ettől eltérő referenciaértéket használt, amelyet a referenciaérték-adatok tükröznek.
A 2025. december 16. előtt feltüntetett referenciaérték-teljesítmény az index bruttó teljes hozamán alapul. 2025. december 16-tól a referenciaértéket ugyanazon index nettó teljes hozamú változata képviseli. Az ezen időpontot megelőző referenciaértékek nem kerültek újraszámításra, ezért nem közvetlenül összehasonlíthatóak.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % GBP | 26,5 | 26,5 | -17,9 | 21,9 | 5,2 | 1,8 | -13,4 | 4,9 | 10,6 | 21,5 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP | 27,0 | 18,4 | -11,1 | 12,8 | 1,6 | -2,0 | -2,5 | 7,1 | 3,8 | 19,8 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % GBP | 33,53 | 18,97 | 7,84 | 8,80 | 6,93 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP | 35,95 | 16,54 | 9,12 | 8,47 | 4,20 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % GBP | 14,09 | 2,84 | -2,70 | 12,60 | 33,53 | 68,39 | 45,87 | 132,44 | 1 269,19 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP | 18,79 | 6,44 | -0,05 | 17,74 | 35,95 | 58,28 | 54,74 | 125,40 | 397,98 |
Missing cumulative returns data
| 2021. márc. 31. - 2022. márc. 31. között |
2022. márc. 31. - 2023. márc. 31. között |
2023. márc. 31. - 2024. márc. 31. között |
2024. márc. 31. - 2025. márc. 31. között |
2025. márc. 31. - 2026. márc. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % GBP
ekkor: 2026. márc. 31. |
-9,61 | -5,76 | 15,76 | -0,03 | 27,28 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP
ekkor: 2026. márc. 31. |
-9,79 | 3,75 | 11,78 | -0,50 | 25,36 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A kisebb vállalatok részvényei jellemzően kisebb volumenben forognak és nagyobb árfolyamingadozásokat mutatnak, mint a nagy vállalatokéi.
A befektetési kockázat bizonyos ágazatokban, országokban, devizákban vagy vállalatokban koncentrálódik. Ez azt jelenti, hogy az Alap érzékenyebben reagál a helyi gazdasági, piaci, politikai, fenntarthatósággal kapcsolatos vagy szabályozási eseményekre.
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
Az Alap igyekszik kizárni az ESG-kritériumokkal nem összeegyeztethető tevékenységekben érintett vállalatokat. Az ilyen ESG-szűrés szűkítheti a befektetési univerzumot, ami hátrányosan befolyásolhatja az Alap befektetéseinek értékét olyan alapokhoz képest, amelyek tekintetében nem történt ilyen szűrés.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. jún. 12.
JPY 63 788 610 279
Alap indulásának napja
1987. máj. 13.
Alap alapdevizája
JPY
Megszorítás Benchmark 1
S&P JP MidSmall Cap NET Index in GBP
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MJOPADS
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
1987. máj. 13.
A Befektetésijegy-osztály devizája
GBP
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
8. cikk
Teljes költségarányos
1,82%
ISIN-kód
LU0204063480
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Japan Small/Mid-Cap Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B23P9D1
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. máj. 29.
100
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. máj. 31.
14,79%
P/E arány
ekkor: 2026. máj. 29.
15,42
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2026. máj. 31.
0,40
3 éves béta
ekkor: 2026. máj. 31.
1,020
P/B arány
ekkor: 2026. máj. 29.
1,45
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 2026. ápr. 30.)
Elemző által vezérelt %
ekkor: 2026. ápr. 30.
10,00
Adatlefedettség %
ekkor: 2026. ápr. 30.
96,00
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. máj. 29.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| KIOXIA HOLDINGS CORP | 3,41 |
| KURABO INDUSTRIES LTD | 2,72 |
| NAGANO KEIKI CO LTD | 2,47 |
| GLTECHNO HOLDINGS INC | 2,27 |
| NIKKISO CO. LTD. | 2,10 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| KITZ CORPORATION | 2,09 |
| IYOGIN HOLDINGS INC | 2,02 |
| KYUSHU FINANCIAL GROUP INC | 2,00 |
| 77 BANK LTD/THE | 1,97 |
| RASA INDUSTRIES LTD. | 1,93 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. máj. 29.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. máj. 29.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | GBP | 80,09 | 0,86 | 1,09 | 2026. jún. 12. | 83,31 | 61,26 | LU0204063480 |
| A2 | EUR | 93,87 | 1,04 | 1,12 | 2026. jún. 12. | 96,10 | 71,75 | LU0171289068 |
| A2 HEDGED | USD | 40,05 | 0,53 | 1,34 | 2026. jún. 12. | 40,79 | 26,78 | LU0931342652 |
| A2 | JPY | 17 407,00 | 229,00 | 1,33 | 2026. jún. 12. | 17 766,00 | 12 036,00 | LU0249411835 |
| E2 | USD | 94,72 | 1,36 | 1,46 | 2026. jún. 12. | 99,03 | 73,16 | LU0090841692 |
| D2 HEDGED | EUR | 126,68 | 1,68 | 1,34 | 2026. jún. 12. | 129,14 | 86,13 | LU0827883280 |
| E2 | JPY | 15 182,00 | 200,00 | 1,33 | 2026. jún. 12. | 15 499,00 | 10 549,00 | LU0249422956 |
| D2 | EUR | 107,87 | 1,20 | 1,12 | 2026. jún. 12. | 110,22 | 81,88 | LU0252965594 |
| D2 | USD | 124,80 | 1,80 | 1,46 | 2026. jún. 12. | 130,00 | 95,23 | LU0827883108 |
| E2 | EUR | 81,87 | 0,90 | 1,11 | 2026. jún. 12. | 83,94 | 62,87 | LU0171289225 |
| D2 | JPY | 20 003,00 | 264,00 | 1,34 | 2026. jún. 12. | 20 408,00 | 13 728,00 | LU0496417709 |
| A2 | USD | 108,60 | 1,56 | 1,46 | 2026. jún. 12. | 113,38 | 83,48 | LU0006061252 |
| A2 HEDGED | EUR | 114,33 | 1,51 | 1,34 | 2026. jún. 12. | 116,59 | 78,32 | LU0255399742 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Hiroki Takayama
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra GBP 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
4 620 GBP
-53,8%
|
4 010 GBP
-16,7%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 640 GBP
-23,6%
|
8 110 GBP
-4,1%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 370 GBP
3,7%
|
11 100 GBP
2,1%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
13 740 GBP
37,4%
|
15 140 GBP
8,6%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
