Részvény

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

6,68 16,27 14,47 14,06 -5,47
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

14,85 15,89 11,92 9,30 -1,70

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: JPY.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-17 JPY 35 781,950
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 90
Alappénznem JPY
Az Alap indulási ideje 1987-máj.-13
Részvényosztály indításának napja 2002-febr.-18
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Japan Small/Mid-Cap Equity
Referenciaindex S&P Japan Mid Small Cap in EUR Performance Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,89%
ISIN LU0171289068
Bloomberg Ticker (szimbólum) MIGSJJI
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 4561019
Bloomberg Benchmark Ticker CGEMIJPEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD 2,56
COLOPL INC 2,38
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 2,01
CKD CORPORATION 1,93
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 1,91
Név Súly (%)
NIPPON SHINYAKU CO., LTD. 1,86
KS HOLDINGS CORP 1,82
RELIA INC 1,71
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP 1,69
TAIYO YUDEN CO LTD 1,68
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 EUR Nincs kifizetés 60,12 -0,18 -0,30 60,60 49,89 - LU0171289068 - -
E2 USD Nincs kifizetés 60,31 0,22 0,37 62,83 51,51 - LU0090841692 - -
E2 JPY Nincs kifizetés 6 548,00 17,00 0,26 7 043,00 5 668,00 - LU0249422956 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 54,21 -0,15 -0,28 54,64 45,17 - LU0171289225 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 48,70 0,12 0,25 52,16 42,10 - LU0827883280 - -
D2 JPY Nincs kifizetés 7 939,00 21,00 0,27 8 432,00 6 857,00 - LU0496417709 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 65,72 -0,19 -0,29 66,24 54,20 - LU0252965594 - -
A2 USD Nincs kifizetés 66,89 0,24 0,36 69,34 56,90 - LU0006061252 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 46,21 0,12 0,26 49,87 40,00 - LU0255399742 - -
A4 GBP Éves kifizetés 52,04 0,22 0,42 54,00 44,92 - LU0204063480 - -
A2 JPY Nincs kifizetés 7 262,00 19,00 0,26 7 772,00 6 281,00 - LU0249411835 - -
D2 USD Nincs kifizetés 73,12 0,27 0,37 75,22 61,81 - LU0827883108 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 14,31 0,04 0,28 14,95 12,19 - LU0931342652 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Szakirodalom

Szakirodalom