Részvény

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

2,08 14,49 26,51 26,51 -17,86
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

6,39 19,16 27,00 18,37 -11,06

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: JPY.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-22 JPY 58 867,418
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 95
Alappénznem JPY
Az Alap indulási ideje 1987-máj.-13
Részvényosztály indításának napja 1987-máj.-13
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Japan Small/Mid-Cap Equity
Referenciaindex S&P Japan Mid Small Cap in GBP Performance Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,87%
ISIN LU0204063480
Bloomberg Ticker (szimbólum) MJOPADS
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B23P9D1
Bloomberg Benchmark Ticker CGEMIJPGBP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 5000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
NICHIREI CORPORATION 2,21
AMADA HOLDINGS CO LTD 2,04
LION CORPORATION 2,02
TADANO LTD 1,82
NIPPON SHINYAKU CO., LTD. 1,82
Név Súly (%)
NOF CORPORATION 1,77
HIKARI TSUSHIN INC. 1,76
KUMAGAI GUMI CO LTD 1,74
KOSHIDAKA HOLDINGS CO LTD 1,69
UNIZO HOLDINGS CO LTD 1,66
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 GBP Éves kifizetés 47,48 -0,03 -0,06 57,39 44,92 - LU0204063480 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 49,41 -0,12 -0,24 59,65 45,17 - LU0171289225 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 43,84 -0,13 -0,30 54,76 40,39 - LU0255399742 - -
D2 JPY Nincs kifizetés 7 455,00 -21,00 -0,28 9 187,00 6 862,00 - LU0496417709 - -
E2 USD Nincs kifizetés 56,01 -0,17 -0,30 69,60 51,51 - LU0090841692 - -
A2 JPY Nincs kifizetés 6 853,00 -20,00 -0,29 8 494,00 6 317,00 - LU0249411835 - -
A2 USD Nincs kifizetés 61,92 -0,19 -0,31 76,65 56,90 - LU0006061252 - -
D2 USD Nincs kifizetés 67,35 -0,21 -0,31 82,91 61,81 - LU0827883108 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 59,42 -0,14 -0,24 71,11 54,20 - LU0252965594 - -
E2 JPY Nincs kifizetés 6 199,00 -18,00 -0,29 7 712,00 5 719,00 - LU0249422956 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 45,98 -0,13 -0,28 57,10 42,30 - LU0827883280 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 54,63 -0,13 -0,24 65,71 49,89 - LU0171289068 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 13,31 -0,03 -0,22 16,19 12,19 - LU0931342652 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Szakirodalom

Szakirodalom