Részvény

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

1,15 36,14 17,02 15,05 -5,97
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

8,61 36,05 13,99 10,48 -2,36

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: JPY.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-10 JPY 41 661,425
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 97
Alappénznem JPY
Az Alap indulási ideje 1987-máj.-13
Részvényosztály indításának napja 1987-máj.-13
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Japan Small/Mid-Cap Equity
Referenciaindex S&P Japan Mid Small Cap in GBP Performance Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,89%
ISIN LU0204063480
Bloomberg Ticker (szimbólum) MJOPADS
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B23P9D1
Bloomberg Benchmark Ticker CGEMIJPGBP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 5000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD 2,41
CKD CORPORATION 2,05
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 1,99
KS HOLDINGS CORP 1,95
DIGITAL GARAGE INC 1,91
Név Súly (%)
NICHIAS CORPORATION 1,86
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 1,77
NISSHIN SEIFUN GROUP INC. 1,76
ROHTO PHARMACEUTICAL CO LTD 1,73
RELIA INC 1,73
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 GBP Éves kifizetés 54,36 -0,11 -0,20 54,84 44,92 - LU0204063480 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 64,72 -0,03 -0,05 64,75 49,89 - LU0171289068 - -
E2 USD Nincs kifizetés 64,61 0,02 0,03 64,61 51,51 - LU0090841692 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 15,38 0,02 0,13 15,38 12,19 - LU0931342652 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 58,31 -0,02 -0,03 58,33 45,17 - LU0171289225 - -
A2 USD Nincs kifizetés 71,71 0,02 0,03 71,71 56,90 - LU0006061252 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 70,83 -0,02 -0,03 70,85 54,20 - LU0252965594 - -
D2 USD Nincs kifizetés 78,47 0,02 0,03 78,47 61,81 - LU0827883108 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 49,49 0,07 0,14 49,49 40,00 - LU0255399742 - -
D2 JPY Nincs kifizetés 8 523,00 10,00 0,12 8 523,00 6 857,00 - LU0496417709 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 52,22 0,07 0,13 52,22 42,10 - LU0827883280 - -
A2 JPY Nincs kifizetés 7 789,00 10,00 0,13 7 789,00 6 281,00 - LU0249411835 - -
E2 JPY Nincs kifizetés 7 017,00 8,00 0,11 7 017,00 5 668,00 - LU0249422956 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Szakirodalom

Szakirodalom