Részvény

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: JPY, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: JPY.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-19 JPY 64 620,239
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 95
Alappénznem JPY
Az Alap indulási ideje 1987-máj.-13
Részvényosztály indításának napja 1987-máj.-13
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Japan Small/Mid-Cap Equity
Referenciaindex S&P Japan MidSmall Cap Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,86%
ISIN LU0249411835
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLJOPAY
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B1664V7
Bloomberg Benchmark Ticker SPBMIMSJP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés JPY 5000
Minimális további befektetés JPY 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
NICHIREI CORPORATION 2,21
AMADA HOLDINGS CO LTD 2,04
LION CORPORATION 2,02
TADANO LTD 1,82
NIPPON SHINYAKU CO., LTD. 1,82
Név Súly (%)
NOF CORPORATION 1,77
HIKARI TSUSHIN INC. 1,76
KUMAGAI GUMI CO LTD 1,74
KOSHIDAKA HOLDINGS CO LTD 1,69
UNIZO HOLDINGS CO LTD 1,66
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 JPY Nincs kifizetés 6 826,00 -22,00 -0,32 8 494,00 6 317,00 - LU0249411835 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 59,27 -0,21 -0,35 71,11 54,20 - LU0252965594 - -
D2 JPY Nincs kifizetés 7 424,00 -24,00 -0,32 9 187,00 6 862,00 - LU0496417709 - -
A4 GBP Éves kifizetés 47,42 -0,41 -0,86 57,39 44,92 - LU0204063480 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 43,67 -0,14 -0,32 54,76 40,39 - LU0255399742 - -
E2 USD Nincs kifizetés 55,80 -0,22 -0,39 69,60 51,51 - LU0090841692 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 54,49 -0,20 -0,37 65,71 49,89 - LU0171289068 - -
A2 USD Nincs kifizetés 61,69 -0,23 -0,37 76,65 56,90 - LU0006061252 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 13,25 -0,04 -0,30 16,19 12,19 - LU0931342652 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 45,79 -0,15 -0,33 57,10 42,30 - LU0827883280 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 49,29 -0,18 -0,36 59,65 45,17 - LU0171289225 - -
E2 JPY Nincs kifizetés 6 175,00 -20,00 -0,32 7 712,00 5 719,00 - LU0249422956 - -
D2 USD Nincs kifizetés 67,10 -0,25 -0,37 82,91 61,81 - LU0827883108 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Szakirodalom

Szakirodalom