Részvény

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

3,63 -1,72 34,03 12,82 -15,30
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

11,18 -0,96 31,38 8,78 -11,78

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: JPY, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: JPY.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-04 JPY 41 351,351
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 94
Alappénznem JPY
Az Alap indulási ideje 1987-máj.-13
Részvényosztály indításának napja 1987-máj.-13
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Japan Small/Mid-Cap Equity
Referenciaindex S&P Japan MidSmall Cap Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,90%
ISIN LU0249411835
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLJOPAY
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B1664V7
Bloomberg Benchmark Ticker SPBMIMSJP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés JPY 5000
Minimális további befektetés JPY 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 147 Japan Small/Mid-Cap Equity alappal szemben. 2019-nov.-30-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD 2,34
CKD CORPORATION 2,25
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 2,05
FUJIKURA LTD. 1,88
MEC CO LTD / JAPAN 1,87
Név Súly (%)
NICHIAS CORPORATION 1,87
KS HOLDINGS CORP 1,83
KUMAGAI GUMI CO LTD 1,80
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 1,78
RELIA INC 1,76
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 JPY Nincs kifizetés 7 696,00 108,00 1,42 7 724,00 6 281,00 - LU0249411835 - -
E2 JPY Nincs kifizetés 6 934,00 97,00 1,42 6 961,00 5 668,00 - LU0249422956 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 69,74 0,81 1,18 70,33 54,20 - LU0252965594 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 15,19 0,22 1,47 15,24 12,19 - LU0931342652 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 48,90 0,69 1,43 49,09 40,00 - LU0255399742 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 51,59 0,72 1,42 51,79 42,10 - LU0827883280 - -
D2 USD Nincs kifizetés 77,47 1,08 1,41 77,47 61,81 - LU0827883108 - -
D2 JPY Nincs kifizetés 8 421,00 118,00 1,42 8 451,00 6 857,00 - LU0496417709 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 57,42 0,66 1,16 57,92 45,17 - LU0171289225 - -
A2 USD Nincs kifizetés 70,80 0,98 1,40 70,80 56,90 - LU0006061252 - -
E2 USD Nincs kifizetés 63,80 0,89 1,41 63,80 51,51 - LU0090841692 - -
A4 GBP Éves kifizetés 53,96 0,31 0,58 54,84 44,92 - LU0204063480 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 63,73 0,73 1,16 64,28 49,89 - LU0171289068 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Szakirodalom

Szakirodalom