Részvény

BGF China Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-2,50 3,99 33,91 -22,94 12,92
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-8,01 0,43 49,33 -18,25 22,18

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-febr.-26 USD 1 123,056
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-jan.-31 52
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2008-jún.-24
Részvényosztály indításának napja 2008-jún.-24
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI Emerging Markets China 10/40 Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,83%
ISIN LU0359201455
Bloomberg Ticker (szimbólum) H2ZP GR
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B2RF4Q5
Bloomberg Benchmark Ticker MSCN1040
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-jan.-31
Név Súly (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 9,81
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 8,75
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4,14
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 3,70
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 3,69
Név Súly (%)
MEITUAN DIANPING 2,94
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,57
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN JIN CO LTD 2,55
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 2,48
CNOOC LTD 2,44
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,71 -0,21 -1,32 17,34 13,77 - LU0359201455 - -
A2 HKD Nincs kifizetés 19,20 -0,24 -1,23 20,75 16,69 - LU0359201885 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 15,39 -0,20 -1,28 16,81 13,41 - LU1023057109 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,61 -0,22 -1,31 18,21 14,50 - LU0359204129 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,61 -0,15 -1,28 12,64 10,08 - LU0827876078 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 124,25 -1,64 -1,30 133,77 107,08 - LU1244155948 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 17,33 -0,27 -1,53 18,14 14,47 - LU1216661543 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 17,70 -0,23 -1,28 19,05 15,27 - LU0827875856 - -
A2 USD Nincs kifizetés 18,82 -0,25 -1,31 20,21 16,26 - LU0359201612 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 16,74 -0,22 -1,30 18,13 14,50 - LU0359202008 - -
D2 HKD Nincs kifizetés 158,34 -1,99 -1,24 170,01 137,04 - LU0827875773 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,86 -0,20 -1,33 16,48 13,07 - LU0359204632 - -
D2 USD Nincs kifizetés 20,35 -0,27 -1,31 21,76 17,51 - LU0359204475 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 15,91 -0,21 -1,30 17,50 13,92 - LU0359201026 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Lucy Liu
Lucy Liu

Szakirodalom

Szakirodalom