Részvény

BGF China Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

35,46 -19,40 26,40 6,96 -11,98
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

24,85 -23,98 30,10 19,08 -6,04

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-17 USD 1 244,442
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 50
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2008-jún.-24
Részvényosztály indításának napja 2008-jún.-24
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI EM China 10/40 Net TR Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,83%
ISIN LU0359201455
Bloomberg Ticker (szimbólum) BLKA2HG
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B2RF4Q5
Bloomberg Benchmark Ticker MSCN1040
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9,72
TENCENT HOLDINGS LTD 8,95
BANK OF CHINA LTD 4,26
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3,80
MEITUAN DIANPING 3,10
Név Súly (%)
YUM CHINA HOLDINGS INC 3,00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 2,90
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,83
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 2,45
CHINA MOBILE LTD 2,21
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,84 -0,15 -1,00 17,34 13,77 - LU0359201455 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 15,92 -0,19 -1,18 17,92 14,02 - LU1216661543 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,07 -0,15 -1,05 16,48 13,07 - LU0359204632 - -
D2 USD Nincs kifizetés 18,93 -0,19 -0,99 21,71 17,08 - LU0359204475 - -
D2 HKD Nincs kifizetés 147,80 -1,44 -0,96 170,01 133,72 - LU0827875773 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,64 -0,16 -1,01 18,21 14,47 - LU0359204129 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,87 -0,11 -1,00 12,64 10,04 - LU0827876078 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 14,46 -0,15 -1,03 16,81 13,31 - LU1023057109 - -
A2 HKD Nincs kifizetés 17,98 -0,18 -0,99 20,75 16,37 - LU0359201885 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 115,71 -1,19 -1,02 133,77 105,68 - LU1244155948 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 14,95 -0,15 -0,99 17,50 13,92 - LU0359201026 - -
A2 USD Nincs kifizetés 17,56 -0,18 -1,01 20,21 15,95 - LU0359201612 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,65 -0,16 -1,01 18,13 14,37 - LU0359202008 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 16,50 -0,17 -1,02 19,05 15,06 - LU0827875856 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Lucy Liu
Lucy Liu

Szakirodalom

Szakirodalom