From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
24,11 | 2,08 | 20,13 | -5,73 | -5,91 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
29,19 | 7,13 | 20,85 | -0,16 | -3,64 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-0,73 | 7,22 | 7,98 | 11,35 | 5,75 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
3,35 | 9,45 | 11,88 | 14,65 | 7,83 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
6,54 | 6,54 | -4,92 | -0,73 | 23,28 | 46,83 | 192,93 | 117,45 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
7,38 | 7,38 | -0,92 | 3,35 | 31,13 | 75,33 | 292,45 | 185,22 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
PFIZER INC | 4,64 |
CISCO SYSTEMS INC | 4,55 |
JPMORGAN CHASE & CO | 4,32 |
WELLS FARGO | 3,91 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | 3,39 |
Név | Súly (%) |
---|---|
MOLSON COORS BREWING CLASS B | 3,11 |
NOVARTIS ADR REPRESENTING AG | 2,94 |
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 2,72 |
AES CORP | 2,68 |
COMCAST CORP CLASS A | 2,59 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | EUR | Éves kifizetés | 75,20 | 1,16 | 1,57 | 79,08 | 65,77 | - | LU0213336463 | - | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 48,19 | 0,63 | 1,32 | 53,11 | 42,95 | - | LU0200685666 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 85,27 | 1,12 | 1,33 | 92,55 | 75,63 | - | LU0072461881 | - | - |
A4 | GBP | Éves kifizetés | 66,01 | 0,70 | 1,07 | 70,47 | 58,08 | - | LU0204064967 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 69,51 | 1,07 | 1,56 | 73,24 | 60,84 | - | LU0171295891 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 16,48 | 0,22 | 1,35 | 17,97 | 14,64 | - | LU0602533316 | - | - |
A4 | USD | Éves kifizetés | 84,74 | 1,11 | 1,33 | 91,98 | 75,16 | - | LU0162691827 | - | - |
A2 HEDGED | CNH | Nincs kifizetés | 136,07 | 1,78 | 1,33 | 147,24 | 120,79 | - | LU1333800354 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 83,18 | 1,29 | 1,58 | 87,23 | 72,67 | - | LU0827886119 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 58,95 | 0,78 | 1,34 | 64,64 | 52,45 | - | LU0329591993 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 75,67 | 1,17 | 1,57 | 79,58 | 66,18 | - | LU0171293920 | - | - |
D2 | GBP | Nincs kifizetés | 73,12 | 0,78 | 1,08 | 77,71 | 63,88 | - | LU0827886200 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 93,73 | 1,23 | 1,33 | 101,43 | 83,06 | - | LU0275209954 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 78,33 | 1,03 | 1,33 | 85,20 | 69,53 | - | LU0147417710 | - | - |
A2 | GBP | Nincs kifizetés | 66,52 | 0,71 | 1,08 | 70,96 | 58,49 | - | LU0171296279 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 56,24 | 0,74 | 1,33 | 61,86 | 50,09 | - | LU0200685153 | - | - |