BGF US Basic Value Fund

Részvény

BGF US Basic Value Fund

  • Nettó eszközérték a következő dátum idején 2019-nov.-12 EUR 82,50
    52 hetes tartomány 65,77 - 82,50
  • Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2019-nov.-12 0,38 (0,46%)

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át az Egyesült Államokban bejegyzett, vagy főtevékenységüket ott végző társaságok által kibocsátott részvényekbe fekteti be.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30		 From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30		 From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30		 From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30		 From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

2,76 13,24 1,81 13,50 3,67
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

8,16 15,41 9,44 11,40 10,80

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt EUR. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.
Missing calendar year returns data

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-nov.-12 USD 599,620
12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. a következő dátum idején: 2019-okt.-31 0,35
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 68
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-08
Részvényosztály indításának napja 2005-márc.-07
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória US Large-Cap Value Equity
Referenciaindex Russell 1000 Value, expressed in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,81%
ISIN LU0213336463
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERBVAA
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43C8G2
Bloomberg Benchmark Ticker RUSL1KEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
WELLS FARGO 4,77
JPMORGAN CHASE & CO 4,15
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,11
PFIZER INC 3,52
CITIGROUP INC 3,12
Név Súly (%)
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2,97
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,84
COMCAST CORP CLASS A 2,84
AES CORP 2,52
CISCO SYSTEMS INC 2,16
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 EUR Éves kifizetés 82,50 0,38 0,46 82,50 65,77 - LU0213336463 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 76,25 0,35 0,46 76,25 60,84 - LU0171295891 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 146,24 0,42 0,29 146,34 120,79 - LU1333800354 - -
A4 USD Éves kifizetés 90,88 0,26 0,29 90,95 75,16 - LU0162691827 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 78,98 0,45 0,57 81,05 65,67 - LU0827886200 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 50,50 0,14 0,28 50,55 42,95 - LU0200685666 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 92,09 0,43 0,47 92,09 72,67 - LU0827886119 - -
D2 USD Nincs kifizetés 101,45 0,29 0,29 101,52 83,06 - LU0275209954 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 62,37 0,18 0,29 62,42 52,45 - LU0329591993 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 17,61 0,04 0,23 17,63 14,64 - LU0602533316 - -
E2 USD Nincs kifizetés 84,00 0,24 0,29 84,07 69,53 - LU0147417710 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 71,45 0,40 0,56 73,48 59,80 - LU0171296279 - -
A4 GBP Éves kifizetés 70,66 0,41 0,58 72,92 59,34 - LU0204064967 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 83,31 0,39 0,47 83,31 66,18 - LU0171293920 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 59,16 0,17 0,29 59,21 50,09 - LU0200685153 - -
A2 USD Nincs kifizetés 91,77 0,26 0,28 91,85 75,63 - LU0072461881 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Szakirodalom

Szakirodalom