Részvény

BGF US Basic Value Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

2,76 13,24 1,81 13,49 3,67
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

8,16 15,41 9,44 11,40 10,80

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-14 USD 568,998
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 69
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-08
Részvényosztály indításának napja 2002-okt.-31
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória US Large-Cap Value Equity
Referenciaindex Russell 1000 Value, expressed in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0171293920
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLRBVAA
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 7552548
Bloomberg Benchmark Ticker RUSL1KEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
WELLS FARGO 4,54
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,00
JPMORGAN CHASE & CO 3,81
PFIZER INC 3,21
COMCAST CORP CLASS A 3,11
Név Súly (%)
CITIGROUP INC 2,92
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2,87
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,77
AES CORP 2,35
CISCO SYSTEMS INC 2,19
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 EUR Nincs kifizetés 79,01 -0,14 -0,18 81,34 66,18 - LU0171293920 - -
E2 USD Nincs kifizetés 79,76 -0,36 -0,45 82,25 69,53 - LU0147417710 - -
D2 USD Nincs kifizetés 96,24 -0,41 -0,42 99,13 83,06 - LU0275209954 - -
A4 USD Éves kifizetés 86,26 -0,38 -0,44 89,09 75,16 - LU0162691827 - -
A4 GBP Éves kifizetés 68,36 0,19 0,28 72,92 59,34 - LU0204064967 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 72,35 -0,13 -0,18 74,50 60,84 - LU0171295891 - -
A4 EUR Éves kifizetés 78,24 -0,14 -0,18 80,55 65,77 - LU0213336463 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 16,73 -0,08 -0,48 17,26 14,64 - LU0602533316 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 69,13 0,19 0,28 73,48 59,80 - LU0171296279 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 59,30 -0,26 -0,44 61,80 52,45 - LU0329591993 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 76,37 0,22 0,29 81,05 65,67 - LU0827886200 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 48,07 -0,21 -0,43 50,73 42,95 - LU0200685666 - -
A2 USD Nincs kifizetés 87,11 -0,39 -0,45 89,79 75,63 - LU0072461881 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 138,78 -0,60 -0,43 143,02 120,79 - LU1333800354 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 87,29 -0,15 -0,17 89,82 72,67 - LU0827886119 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 56,28 -0,25 -0,44 59,11 50,09 - LU0200685153 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Szakirodalom

Szakirodalom