Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 9 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CNH | 10,5 | -8,8 | 21,7 | 2,3 | 22,4 | -5,7 | 7,9 | 4,5 | 17,1 | |
| Cél Benchmark 1 (%) USD | 13,7 | -8,3 | 26,5 | 2,8 | 25,2 | -7,5 | 11,5 | 14,4 | 15,9 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CNH | 15,01 | 9,04 | 8,97 | 9,78 | 9,12 |
| Cél Benchmark 1 (%) USD | 15,83 | 13,67 | 12,53 | 11,61 | 11,23 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CNH | 2,37 | 2,37 | 7,09 | 9,93 | 15,01 | 29,64 | 53,63 | 154,14 | 140,80 |
| Cél Benchmark 1 (%) USD | 4,56 | 4,56 | 8,07 | 13,68 | 15,83 | 46,89 | 80,45 | 200,06 | 192,03 |
Missing cumulative returns data
| 2020. dec. 31. - 2021. dec. 31. között |
2021. dec. 31. - 2022. dec. 31. között |
2022. dec. 31. - 2023. dec. 31. között |
2023. dec. 31. - 2024. dec. 31. között |
2024. dec. 31. - 2025. dec. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % CNH
ekkor: 2025. dec. 31. |
22,43 | -5,73 | 7,89 | 4,52 | 17,08 |
|
Cél Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
25,16 | -7,54 | 11,46 | 14,37 | 15,91 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. febr. 20.
USD 921 083 233
Alap indulásának napja
1997. jan. 08.
Alap alapdevizája
USD
Cél Benchmark 1
Russell 1000 Value Index
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
-
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGUBA2C
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2016. jan. 06.
A Befektetésijegy-osztály devizája
CNH
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,81%
ISIN-kód
LU1333800354
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BYVB838
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. jan. 30.
94
3 éves béta
ekkor: 2026. jan. 31.
0,822
P/B arány
ekkor: 2026. jan. 30.
2,24
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. jan. 31.
11,03%
P/E arány
ekkor: 2026. jan. 30.
21,88
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. jan. 30.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| WELLS FARGO | 3,02 |
| CITIGROUP INC | 2,77 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 2,54 |
| AMAZON COM INC | 2,50 |
| SAMSUNG ELECTRONICS GDS REPRESENT | 2,50 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS | 2,43 |
| BECTON DICKINSON | 2,41 |
| DOLLAR GENERAL CORP | 2,37 |
| SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 2,36 |
| BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC | 2,09 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. jan. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. jan. 30.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEDGED | CNH | 243,34 | -0,18 | -0,07 | 2026. febr. 20. | 246,05 | 183,38 | LU1333800354 |
| E2 | EUR | 121,62 | -0,37 | -0,30 | 2026. febr. 20. | 122,07 | 95,62 | LU0171295891 |
| A4 | GBP | 116,70 | -0,53 | -0,45 | 2026. febr. 20. | 117,23 | 90,65 | LU0204064967 |
| A4 | EUR | 133,92 | -0,40 | -0,30 | 2026. febr. 20. | 134,40 | 105,07 | LU0213336463 |
| D2 | GBP | 138,65 | -0,63 | -0,45 | 2026. febr. 20. | 139,28 | 106,74 | LU0827886200 |
| A2 | GBP | 119,65 | -0,55 | -0,46 | 2026. febr. 20. | 120,20 | 92,73 | LU0171296279 |
| D2 | EUR | 158,87 | -0,48 | -0,30 | 2026. febr. 20. | 159,42 | 123,55 | LU0827886119 |
| A4 | USD | 157,75 | -0,10 | -0,06 | 2026. febr. 20. | 159,40 | 116,03 | LU0162691827 |
| A2 HEDGED | EUR | 90,62 | -0,06 | -0,07 | 2026. febr. 20. | 91,61 | 67,92 | LU0200685153 |
| D2 HEDGED | EUR | 100,10 | -0,07 | -0,07 | 2026. febr. 20. | 101,18 | 74,54 | LU0329591993 |
| E2 | USD | 143,26 | -0,10 | -0,07 | 2026. febr. 20. | 144,78 | 105,59 | LU0147417710 |
| A2 HEDGED | SGD | 28,04 | -0,02 | -0,07 | 2026. febr. 20. | 28,35 | 21,13 | LU0602533316 |
| D2 | USD | 187,14 | -0,13 | -0,07 | 2026. febr. 20. | 189,08 | 136,44 | LU0275209954 |
| A2 | EUR | 137,11 | -0,42 | -0,31 | 2026. febr. 20. | 137,60 | 107,33 | LU0171293920 |
| E2 HEDGED | EUR | 74,96 | -0,05 | -0,07 | 2026. febr. 20. | 75,79 | 56,43 | LU0200685666 |
| A2 | USD | 161,51 | -0,11 | -0,07 | 2026. febr. 20. | 163,21 | 118,53 | LU0072461881 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
cinal
dazhao
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra CNH 78 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
57 340 CNH
-26,5%
|
34 420 CNH
-15,1%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
58 870 CNH
-24,5%
|
83 580 CNH
1,4%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
79 700 CNH
2,2%
|
111 230 CNH
7,4%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
119 150 CNH
52,8%
|
139 850 CNH
12,4%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
