Részvény

BGF US Basic Value Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CNH, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-13 USD 595,157
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 68
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-08
Részvényosztály indításának napja 2016-jan.-06
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex Russell 1000 Value Index (Total Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU1333800354
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGUBA2C
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BYVB838
Bloomberg Benchmark Ticker RU10VATR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés RMB 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
WELLS FARGO 4,24
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,82
PFIZER INC 3,65
JPMORGAN CHASE & CO 3,61
COMCAST CORP CLASS A 3,39
Név Súly (%)
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 3,14
CITIGROUP INC 2,75
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,73
FIRSTENERGY CORP 2,24
AES CORP 2,23
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 143,02 1,08 0,76 147,24 120,79 - LU1333800354 - -
A2 USD Nincs kifizetés 89,79 0,67 0,75 92,55 75,63 - LU0072461881 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 81,12 0,35 0,43 81,12 66,18 - LU0171293920 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 49,69 0,36 0,73 53,11 42,95 - LU0200685666 - -
E2 USD Nincs kifizetés 82,25 0,62 0,76 85,20 69,53 - LU0147417710 - -
A4 GBP Éves kifizetés 71,35 -0,03 -0,04 72,92 59,34 - LU0204064967 - -
A4 EUR Éves kifizetés 80,33 0,34 0,43 80,33 65,77 - LU0213336463 - -
A4 USD Éves kifizetés 88,91 0,66 0,75 91,98 75,16 - LU0162691827 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 61,24 0,45 0,74 64,64 52,45 - LU0329591993 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 72,16 -0,03 -0,04 73,48 59,80 - LU0171296279 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 58,15 0,42 0,73 61,86 50,09 - LU0200685153 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 89,56 0,38 0,43 89,56 72,67 - LU0827886119 - -
D2 USD Nincs kifizetés 99,13 0,74 0,75 101,43 83,06 - LU0275209954 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 79,66 -0,04 -0,05 81,05 65,67 - LU0827886200 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 17,26 0,13 0,76 17,97 14,64 - LU0602533316 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 74,31 0,32 0,43 74,31 60,84 - LU0171295891 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Szakirodalom

Szakirodalom