Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % SGD | 16,4 | 6,5 | -11,3 | 20,8 | -0,7 | 19,5 | -6,5 | 9,0 | 5,6 | 17,0 |
| Cél Benchmark 1 (%) USD | 17,3 | 13,7 | -8,3 | 26,5 | 2,8 | 25,2 | -7,5 | 11,5 | 14,4 | 15,9 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % SGD | 22,64 | 10,76 | 5,84 | 7,07 | 7,11 |
| Cél Benchmark 1 (%) USD | 29,25 | 16,75 | 10,29 | 11,22 | 11,10 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % SGD | 3,50 | 7,76 | 1,12 | 8,21 | 22,64 | 35,88 | 32,80 | 98,02 | 180,60 |
| Cél Benchmark 1 (%) USD | 10,43 | 8,16 | 5,61 | 14,13 | 29,25 | 59,14 | 63,19 | 189,58 | 386,66 |
Missing cumulative returns data
| 2021. márc. 31. - 2022. márc. 31. között |
2022. márc. 31. - 2023. márc. 31. között |
2023. márc. 31. - 2024. márc. 31. között |
2024. márc. 31. - 2025. márc. 31. között |
2025. márc. 31. - 2026. márc. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % SGD
ekkor: 2026. márc. 31. |
8,65 | -9,46 | 17,49 | 0,81 | 9,87 |
|
Cél Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2026. márc. 31. |
11,67 | -5,91 | 20,27 | 7,18 | 15,87 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. jún. 01.
USD 934 608 725
Alap indulásának napja
1997. jan. 08.
Alap alapdevizája
USD
Cél Benchmark 1
Russell 1000 Value Index (Total Return)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
-
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGUBA2S
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2011. ápr. 19.
A Befektetésijegy-osztály devizája
SGD
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,81%
ISIN-kód
LU0602533316
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B5NKXM4
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. ápr. 30.
84
3 éves béta
ekkor: 2026. ápr. 30.
0,873
P/B arány
ekkor: 2026. ápr. 30.
2,64
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. ápr. 30.
12,24%
P/E arány
ekkor: 2026. ápr. 30.
22,82
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. ápr. 30.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| ALPHABET INC CLASS C | 3,41 |
| CVS HEALTH CORP | 3,34 |
| AMAZON.COM INC | 3,08 |
| CITIGROUP INC | 2,97 |
| MICROSOFT CORP | 2,81 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| FEDEX CORP | 2,66 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 2,50 |
| WELLS FARGO | 2,43 |
| BOEING | 2,31 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 2,23 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. ápr. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. ápr. 30.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEDGED | SGD | 28,86 | 0,15 | 0,52 | 2026. jún. 02. | 28,93 | 23,85 | LU0602533316 |
| E2 HEDGED | EUR | 76,74 | -0,44 | -0,57 | 2026. jún. 01. | 77,31 | 63,78 | LU0200685666 |
| A4 | USD | 162,81 | -0,90 | -0,55 | 2026. jún. 01. | 163,93 | 131,63 | LU0162691827 |
| A2 | USD | 167,55 | 0,86 | 0,52 | 2026. jún. 02. | 167,84 | 134,46 | LU0072461881 |
| A2 | GBP | 124,38 | 0,10 | 0,08 | 2026. jún. 02. | 124,73 | 99,36 | LU0171296279 |
| A2 HEDGED | CNH | 249,20 | -1,40 | -0,56 | 2026. jún. 01. | 251,06 | 206,86 | LU1333800354 |
| A2 | EUR | 143,58 | -0,31 | -0,22 | 2026. jún. 01. | 144,38 | 117,62 | LU0171293920 |
| A4 | EUR | 140,23 | -0,31 | -0,22 | 2026. jún. 01. | 141,02 | 115,15 | LU0213336463 |
| E2 | USD | 148,41 | 0,76 | 0,51 | 2026. jún. 02. | 148,69 | 119,70 | LU0147417710 |
| D2 | GBP | 144,30 | -0,49 | -0,34 | 2026. jún. 01. | 144,82 | 114,51 | LU0827886200 |
| D2 | USD | 193,55 | -1,06 | -0,54 | 2026. jún. 01. | 194,86 | 154,95 | LU0275209954 |
| D2 | EUR | 167,13 | 0,42 | 0,25 | 2026. jún. 02. | 167,63 | 135,55 | LU0827886119 |
| A2 HEDGED | EUR | 92,90 | -0,53 | -0,57 | 2026. jún. 01. | 93,58 | 76,82 | LU0200685153 |
| D2 HEDGED | EUR | 103,37 | 0,54 | 0,53 | 2026. jún. 02. | 103,58 | 84,41 | LU0329591993 |
| A4 | GBP | 121,21 | -0,42 | -0,35 | 2026. jún. 01. | 121,65 | 97,13 | LU0204064967 |
| E2 | EUR | 127,18 | -0,28 | -0,22 | 2026. jún. 01. | 127,91 | 104,71 | LU0171295891 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Cem Inal
David Zhao
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra SGD 15 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 820 SGD
-34,6%
|
6 660 SGD
-15,0%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
11 100 SGD
-26,0%
|
16 250 SGD
1,6%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
15 180 SGD
1,2%
|
19 710 SGD
5,6%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
22 420 SGD
49,4%
|
26 120 SGD
11,7%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
