Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 2,1 | 20,1 | -5,7 | -5,9 | 24,2 | -7,5 | 29,5 | 0,1 | 7,3 | 14,7 |
| Cél Benchmark 1 (%) EUR | 7,1 | 20,9 | -0,2 | -3,6 | 28,9 | -5,7 | 34,7 | -1,5 | 7,7 | 22,0 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 0,91 | 7,19 | 10,79 | 6,81 | 6,83 |
| Cél Benchmark 1 (%) EUR | -2,39 | 7,71 | 12,69 | 9,18 | 8,83 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 5,12 | 1,87 | 4,24 | 9,74 | 0,91 | 23,17 | 66,88 | 93,31 | 293,28 |
| Cél Benchmark 1 (%) EUR | 2,72 | 2,09 | 5,55 | 9,87 | -2,39 | 24,96 | 81,77 | 140,69 | 478,02 |
Missing cumulative returns data
| 2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
2024. szept. 30. - 2025. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % EUR
ekkor: 2025. szept. 30. |
40,85 | 4,13 | 3,91 | 14,93 | 4,86 |
|
Cél Benchmark 1 (%) EUR
ekkor: 2025. szept. 30. |
36,61 | 4,86 | 5,89 | 21,20 | 3,95 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. dec. 04.
USD 848 942 064
Alap indulásának napja
1997. jan. 08.
Alap alapdevizája
USD
Cél Benchmark 1
Russell 1000 Value Index
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
-
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MERBVAA
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2005. márc. 07.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,81%
ISIN-kód
LU0213336463
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
US Large-Cap Value Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B43C8G2
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. nov. 28.
93
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. nov. 30.
11,72%
P/E arány
ekkor: 2025. nov. 28.
19,83
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2025. nov. 30.
0,22
3 éves béta
ekkor: 2025. nov. 30.
0,854
P/B arány
ekkor: 2025. nov. 28.
2,00
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2025. nov. 28.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| CITIGROUP INC | 3,36 |
| WELLS FARGO | 3,27 |
| CARDINAL HEALTH INC | 2,81 |
| SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 2,62 |
| AMAZON COM INC | 2,58 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| BECTON DICKINSON | 2,43 |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS | 2,33 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 2,21 |
| MEDTRONIC PLC | 2,19 |
| CVS HEALTH CORP | 2,13 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | EUR | 127,26 | 0,42 | 0,33 | 2025. dec. 04. | 128,28 | 105,07 | LU0213336463 |
| A2 | GBP | 113,73 | -0,01 | -0,01 | 2025. dec. 04. | 115,53 | 92,73 | LU0171296279 |
| A2 HEDGED | SGD | 26,56 | 0,10 | 0,38 | 2025. dec. 04. | 26,56 | 21,13 | LU0602533316 |
| A2 | USD | 152,05 | 0,63 | 0,42 | 2025. dec. 04. | 152,05 | 118,53 | LU0072461881 |
| E2 | USD | 135,01 | 0,56 | 0,42 | 2025. dec. 04. | 135,01 | 105,59 | LU0147417710 |
| E2 HEDGED | EUR | 70,97 | 0,28 | 0,40 | 2025. dec. 04. | 70,97 | 56,43 | LU0200685666 |
| D2 | GBP | 131,57 | -0,01 | -0,01 | 2025. dec. 04. | 133,59 | 106,74 | LU0827886200 |
| D2 HEDGED | EUR | 94,52 | 0,38 | 0,40 | 2025. dec. 04. | 94,52 | 74,54 | LU0329591993 |
| E2 | EUR | 115,69 | 0,38 | 0,33 | 2025. dec. 04. | 116,81 | 95,62 | LU0171295891 |
| A4 | USD | 148,51 | 0,62 | 0,42 | 2025. dec. 04. | 148,51 | 116,03 | LU0162691827 |
| A2 HEDGED | EUR | 85,70 | 0,34 | 0,40 | 2025. dec. 04. | 85,70 | 67,92 | LU0200685153 |
| D2 | USD | 175,90 | 0,73 | 0,42 | 2025. dec. 04. | 175,90 | 136,44 | LU0275209954 |
| A4 | GBP | 110,92 | -0,01 | -0,01 | 2025. dec. 04. | 112,67 | 90,65 | LU0204064967 |
| A2 HEDGED | CNH | 230,37 | 0,91 | 0,40 | 2025. dec. 04. | 230,37 | 183,38 | LU1333800354 |
| D2 | EUR | 150,73 | 0,50 | 0,33 | 2025. dec. 04. | 151,26 | 123,55 | LU0827886119 |
| A2 | EUR | 130,29 | 0,43 | 0,33 | 2025. dec. 04. | 131,03 | 107,33 | LU0171293920 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Tony DeSpirito
David Zhao
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 180 EUR
-38,2%
|
4 900 EUR
-13,3%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 730 EUR
-22,7%
|
9 590 EUR
-0,8%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 040 EUR
0,4%
|
14 000 EUR
7,0%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
14 130 EUR
41,3%
|
18 720 EUR
13,4%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
