Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % GBP | 39,2 | -1,8 | -5,3 | 18,0 | -2,2 | 21,0 | 5,6 | 5,4 | 9,3 | 12,4 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP | 40,0 | 3,8 | -2,6 | 21,7 | -0,4 | 26,3 | 4,1 | 5,2 | 16,4 | 7,9 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % GBP | 21,87 | 13,17 | 10,55 | 8,95 | 7,02 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP | 29,01 | 16,14 | 12,56 | 11,47 | 9,90 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % GBP | 14,25 | 1,45 | 10,02 | 13,89 | 21,87 | 44,96 | 65,11 | 135,58 | 412,00 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP | 20,61 | 2,39 | 10,34 | 17,68 | 29,01 | 56,66 | 80,68 | 196,19 | 872,34 |
Missing cumulative returns data
| 2021. jún. 30. - 2022. jún. 30. között |
2022. jún. 30. - 2023. jún. 30. között |
2023. jún. 30. - 2024. jún. 30. között |
2024. jún. 30. - 2025. jún. 30. között |
2025. jún. 30. - 2026. jún. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % GBP
ekkor: 2026. jún. 30. |
5,23 | 5,91 | 11,66 | 2,97 | 26,51 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP
ekkor: 2026. jún. 30. |
5,99 | 6,55 | 13,71 | 4,89 | 31,22 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. aug. 21.
USD 1 001 151 486
Alap indulásának napja
1997. jan. 08.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
Russell 1000 Value Index (GBP)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
-
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MLRBVVA
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2002. jún. 29.
A Befektetésijegy-osztály devizája
GBP
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,81%
ISIN-kód
LU0171296279
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
US Large-Cap Value Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B43C8D9
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. júl. 31.
82
3 éves béta
ekkor: 2026. júl. 31.
0,883
P/B arány
ekkor: 2026. júl. 31.
2,90
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. júl. 31.
11,02%
P/E arány
ekkor: 2026. júl. 31.
23,27
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. júl. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| AMAZON.COM INC | 7,46 |
| MICROSOFT CORP | 7,12 |
| APPLE INC | 5,05 |
| CVS HEALTH CORP | 3,10 |
| CITIGROUP INC | 2,79 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 2,42 |
| WELLS FARGO | 2,34 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 2,29 |
| JOHNSON & JOHNSON | 2,28 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO ADR REPRE | 2,23 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | GBP | 130,95 | -0,56 | -0,43 | 2026. aug. 21. | 134,67 | 106,94 | LU0171296279 |
| A2 HEDGED | EUR | 99,24 | -0,37 | -0,37 | 2026. aug. 21. | 100,79 | 81,82 | LU0200685153 |
| A2 | EUR | 152,93 | -0,65 | -0,42 | 2026. aug. 21. | 157,06 | 123,25 | LU0171293920 |
| E2 | EUR | 135,31 | -0,58 | -0,43 | 2026. aug. 21. | 139,00 | 109,57 | LU0171295891 |
| D2 | GBP | 152,30 | -0,66 | -0,43 | 2026. aug. 21. | 156,58 | 123,50 | LU0827886200 |
| E2 HEDGED | EUR | 81,89 | -0,31 | -0,38 | 2026. aug. 21. | 83,19 | 67,85 | LU0200685666 |
| A4 | USD | 174,50 | -0,65 | -0,37 | 2026. aug. 21. | 177,10 | 141,16 | LU0162691827 |
| A4 | GBP | 127,71 | -0,56 | -0,44 | 2026. aug. 21. | 131,34 | 104,30 | LU0204064967 |
| E2 | USD | 158,08 | -0,59 | -0,37 | 2026. aug. 21. | 160,47 | 128,22 | LU0147417710 |
| D2 HEDGED | EUR | 110,04 | -0,41 | -0,37 | 2026. aug. 21. | 111,72 | 90,04 | LU0329591993 |
| A4 | EUR | 149,37 | -0,64 | -0,43 | 2026. aug. 21. | 153,40 | 120,38 | LU0213336463 |
| D2 | USD | 207,79 | -0,77 | -0,37 | 2026. aug. 21. | 210,82 | 166,45 | LU0275209954 |
| A2 | USD | 178,66 | -0,67 | -0,37 | 2026. aug. 21. | 181,32 | 144,19 | LU0072461881 |
| A2 HEDGED | SGD | 30,60 | -0,11 | -0,36 | 2026. aug. 21. | 31,09 | 25,40 | LU0602533316 |
| A2 HEDGED | CNH | 265,48 | -0,98 | -0,37 | 2026. aug. 21. | 269,76 | 220,19 | LU1333800354 |
| D2 | EUR | 177,87 | -0,75 | -0,42 | 2026. aug. 21. | 182,61 | 142,33 | LU0827886119 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Cem Inal
David Zhao
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra GBP 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 920 GBP
-30,8%
|
5 420 GBP
-11,5%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 900 GBP
-21,0%
|
11 570 GBP
3,0%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 150 GBP
1,5%
|
13 910 GBP
6,8%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
13 530 GBP
35,3%
|
17 820 GBP
12,2%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
