Részvény

BGF US Basic Value Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-22 USD 643,852
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 67
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-08
Részvényosztály indításának napja 2002-jún.-29
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória US Large-Cap Value Equity
Referenciaindex Russell 1000 Value Index TR in GBP
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,81%
ISIN LU0171296279
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLRBVVA
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43C8D9
Bloomberg Benchmark Ticker RUSL1KGBP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
PFIZER INC 4,68
CISCO SYSTEMS INC 4,58
JPMORGAN CHASE & CO 4,32
WELLS FARGO 3,95
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,47
Név Súly (%)
NOVARTIS ADR REPRESENTING AG 3,04
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2,99
MOLSON COORS BREWING CLASS B 2,84
COMCAST CORP CLASS A 2,69
AES CORP 2,64
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 GBP Nincs kifizetés 65,09 -0,94 -1,42 70,96 58,49 - LU0171296279 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 83,69 -0,06 -0,07 87,23 72,67 - LU0827886119 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 76,08 -0,06 -0,08 79,58 66,18 - LU0171293920 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 16,57 -0,14 -0,84 17,97 14,64 - LU0602533316 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 71,60 -1,04 -1,43 77,71 63,88 - LU0827886200 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 69,86 -0,05 -0,07 73,24 60,84 - LU0171295891 - -
E2 USD Nincs kifizetés 78,79 -0,70 -0,88 85,20 69,53 - LU0147417710 - -
A4 GBP Éves kifizetés 64,59 -0,94 -1,43 70,47 58,08 - LU0204064967 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 59,18 -0,53 -0,89 64,64 52,45 - LU0329591993 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 56,42 -0,50 -0,88 61,86 50,09 - LU0200685153 - -
D2 USD Nincs kifizetés 94,39 -0,84 -0,88 101,43 83,06 - LU0275209954 - -
A2 USD Nincs kifizetés 85,81 -0,76 -0,88 92,55 75,63 - LU0072461881 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 136,87 -1,21 -0,88 147,24 120,79 - LU1333800354 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 48,32 -0,44 -0,90 53,11 42,95 - LU0200685666 - -
A4 EUR Éves kifizetés 75,61 -0,06 -0,08 79,08 65,77 - LU0213336463 - -
A4 USD Éves kifizetés 85,27 -0,76 -0,88 91,98 75,16 - LU0162691827 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Szakirodalom

Szakirodalom