Részvény

BGF US Basic Value Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

12,13 8,77 15,65 6,83 5,94
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

13,21 21,01 18,90 5,05 12,51

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-17 USD 591,458
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 68
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-08
Részvényosztály indításának napja 2005-jan.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória US Large-Cap Value Equity
Referenciaindex Russell 1000 Value Index TR in GBP
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0204064967
Bloomberg Ticker (szimbólum) MUBVADS
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43C981
Bloomberg Benchmark Ticker RUSL1KGBP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 5000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
WELLS FARGO 4,24
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,82
PFIZER INC 3,65
JPMORGAN CHASE & CO 3,61
COMCAST CORP CLASS A 3,39
Név Súly (%)
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 3,14
CITIGROUP INC 2,75
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,73
FIRSTENERGY CORP 2,24
AES CORP 2,23
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 GBP Éves kifizetés 70,94 -0,25 -0,35 72,92 59,34 - LU0204064967 - -
D2 USD Nincs kifizetés 98,54 -0,36 -0,36 101,43 83,06 - LU0275209954 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 89,32 -0,49 -0,55 89,81 72,67 - LU0827886119 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 49,39 -0,18 -0,36 53,11 42,95 - LU0200685666 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 57,81 -0,21 -0,36 61,86 50,09 - LU0200685153 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 79,21 -0,28 -0,35 81,05 65,67 - LU0827886200 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 74,10 -0,40 -0,54 74,50 60,84 - LU0171295891 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 60,88 -0,22 -0,36 64,64 52,45 - LU0329591993 - -
E2 USD Nincs kifizetés 81,75 -0,30 -0,37 85,20 69,53 - LU0147417710 - -
A4 USD Éves kifizetés 88,38 -0,33 -0,37 91,98 75,16 - LU0162691827 - -
A2 USD Nincs kifizetés 89,25 -0,33 -0,37 92,55 75,63 - LU0072461881 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 80,89 -0,45 -0,55 81,34 66,18 - LU0171293920 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 71,74 -0,26 -0,36 73,48 59,80 - LU0171296279 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 17,15 -0,07 -0,41 17,97 14,64 - LU0602533316 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 142,17 -0,54 -0,38 147,24 120,79 - LU1333800354 - -
A4 EUR Éves kifizetés 80,10 -0,45 -0,56 80,55 65,77 - LU0213336463 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Szakirodalom

Szakirodalom