Részvény

BGF US Basic Value Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-8,73 13,59 6,82 10,33 -3,40
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-4,42 16,20 15,12 9,45 4,00

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-nov.-14 USD 595,068
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 68
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-08
Részvényosztály indításának napja 2011-ápr.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex Russell 1000 Value Index (Total Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0602533316
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGUBA2S
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B5NKXM4
Bloomberg Benchmark Ticker RU10VATR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés SGD 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF US Basic Value Fund, Class A2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
WELLS FARGO 4,77
JPMORGAN CHASE & CO 4,15
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,11
PFIZER INC 3,52
CITIGROUP INC 3,12
Név Súly (%)
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2,97
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,84
COMCAST CORP CLASS A 2,84
AES CORP 2,52
CISCO SYSTEMS INC 2,16
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 17,49 -0,04 -0,23 17,63 14,64 - LU0602533316 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 50,13 -0,12 -0,24 50,55 42,95 - LU0200685666 - -
A4 EUR Éves kifizetés 82,03 -0,09 -0,11 82,50 65,77 - LU0213336463 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 145,21 -0,28 -0,19 146,34 120,79 - LU1333800354 - -
D2 USD Nincs kifizetés 100,74 -0,21 -0,21 101,52 83,06 - LU0275209954 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 58,72 -0,14 -0,24 59,21 50,09 - LU0200685153 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 82,84 -0,09 -0,11 83,31 66,18 - LU0171293920 - -
A4 GBP Éves kifizetés 70,18 -0,24 -0,34 72,92 59,34 - LU0204064967 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 78,45 -0,27 -0,34 81,05 65,67 - LU0827886200 - -
A2 USD Nincs kifizetés 91,13 -0,19 -0,21 91,85 75,63 - LU0072461881 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 70,97 -0,24 -0,34 73,48 59,80 - LU0171296279 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 91,57 -0,10 -0,11 92,09 72,67 - LU0827886119 - -
E2 USD Nincs kifizetés 83,41 -0,18 -0,22 84,07 69,53 - LU0147417710 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 75,82 -0,08 -0,11 76,25 60,84 - LU0171295891 - -
A4 USD Éves kifizetés 90,24 -0,19 -0,21 90,95 75,16 - LU0162691827 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 61,91 -0,15 -0,24 62,42 52,45 - LU0329591993 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Szakirodalom

Szakirodalom