Vegyes

ESG Multi-Asset Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Kifizetések

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2021-júl.-29 EUR 3 283,271
12m Trailing Yield -
Holdingok száma a következő dátum idején: 2021-jún.-30 893
Alappénznem Euro
Az Alap indulási ideje 1999-jan.-04
Részvényosztály indításának napja 2020-nov.-18
Eszközbesorolási osztály Vegyes
Morningstar kategória -
SFDR-besorolás 8. cikk
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,48%
ISIN LU2256991352
Bloomberg Ticker (szimbólum) -
Alapkezelői díj 1,20%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BMW8ZN3
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

A Fenntarthatósági jellemzők segíthetnek a befektetőknek a nem pénzügyi és fenntarthatósági szempontok beépítésében a befektetési folyamatukba. Ezek a mutatók lehetővé teszik a befektetők számára, hogy az alapokat környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kockázataik és lehetőségeik alapján értékeljék. Ez az elemzés betekintést nyújthat az alap hatékony kezelésébe és a hosszú távú pénzügyi kilátásokba.


Az alábbi mutatókat kizárólag átláthatósági és információs célokból adták meg. Az ESG-minősítés megléte nem jelzi, hogy az ESG-tényezőket hogyan fogják integrálni az alapba. A mutatók az MSCI ESG Alapminősítéseken alapulnak, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át a fenntarthatósági jellemzők mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) a következő dátum idején: 2021-júl.-07 A
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) a következő dátum idején: 2021-júl.-07 6,94
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék a következő dátum idején: 2021-júl.-07 76,41
MSCI ESG % lefedettség a következő dátum idején: 2021-júl.-07 88,53
Lipper globális alapbesorolás a következő dátum idején: 2021-júl.-07 Mixed Asset EUR Bal - Global
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES) a következő dátum idején: 2021-júl.-07 64,70
A versenytárscsoport alapjai a következő dátum idején: 2021-júl.-07 674
Minden adat az MSCI ESG Alapminősítések 2021-júl.-07-i állapotától származik, 2021-jan.-31-i dátumú részesedés alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz , hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági jellemzők általában a bevezetést követő 6. hónaptól állnak rendelkezésre.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek a következő dátum idején: 2021-jún.-30 0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői a következő dátum idején: 2021-jún.-30 0,00%
MSCI - Atomfegyverek a következő dátum idején: 2021-jún.-30 0,00%
MSCI - Termikus szén a következő dátum idején: 2021-jún.-30 0,00%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver a következő dátum idején: 2021-jún.-30 0,00%
MSCI - Szurokföldek a következő dátum idején: 2021-jún.-30 0,00%
MSCI - Dohányáru a következő dátum idején: 2021-jún.-30 0,00%

Üzleti részvételi lefedettség a következő dátum idején: 2021-jún.-30 59,73%
Nem lefedett Alap százalékos aránya a következő dátum idején: 2021-jún.-30 40,27%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,00%, olajhomok 0,27%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő az ESG-szempontokat alkalmazza a befektetési folyamat makrogazdasági kitekintésében, az ötletgenerálásban, a megvalósítási eszközök, a portfólióépítés, a kockázatkezelés esetében, a folyamatos nyomon követési és a beszámolási folyamatban. Az Alap számára generált összes kutatási ötlet figyelembe veszi az ESG-vel kapcsolatos kockázatok lehetséges hatásait, és ezeket a befektetési folyamat részeként dokumentálják. Az ötletmegvalósítás az építőelemek széles skáláját használja, beleértve az aktív kölcsönös kockázatkezelési alapokat, index alapokat, ETF-eket, a közvetlen finanszírozású értékpapírokat, származtatott eszközöket és harmadik felek alapjait. Az alapkezelő rendszeresen felülvizsgálja a kutatásra vonatkozó ötleteket és az eszközallokációt, és újraértékeli a kutatásra vonatkozó ötletekhez való hozzáféréshez felhasznált összes építőelemet. Az építőelem-kiválasztást ESG-szempontok támasztják alá. A kifejezett ESG-célkitűzéssel rendelkező stratégiák esetében bizonyos építőelemeket ezen irányelvek betartása miatt alkalmaznak. Ahol elérhetővé válik egy ESG-központú építőelem, azt a szokásos piaci kitettségek helyettesítésének tekintik. A szűrők és az integráció mértékének és hatásának megfelelőségét egyaránt vizsgálják az egyes stratégiák befektetési céljának/befektetési stílusának összefüggésében. Az Alapkezelő egyedi tematikus értékpapír-kosarakat is létrehozhat, amelyekre elsődlegesen a BlackRock alapvető szűrői és adott esetben további szűrési kritériumok vonatkoznak. Az alapkezelő olyan E, S és G kritériumokat alkalmaz a beszámolási szakaszban, mint a legfontosabb ESG és a szénlábnyom. Ezeket az Aladdinból vagy közvetlenül külső adatszolgáltatóktól szerzik be. Az Alapkezelő rendszeresen végez portfólió-nyomonkövetést a BlackRock Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoportjával, valamint portfólió-felülvizsgálatot végez a befektetési vezetőkkel. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2021-jún.-30
Név Súly (%)
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC 2,90
MICROSOFT CORP 2,86
TREASURY NOTE 1.5 02/15/2030 2,85
ISHARES PHYSICAL GOLD 2,16
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 1,81
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 0.125 07/31/2022 1,60
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUS 1,41
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2030 1,36
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BO USDHA 1,31
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 0.1 09/20/2030 1,21
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2021-jún.-30

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 EUR Éves kifizetés 11,02 0,00 0,00 11,04 9,96 - LU2256991352 - -
A2 HEDGED ZAR Nincs kifizetés 114,01 0,13 0,11 114,10 99,70 - LU2250418576 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 19,45 0,00 0,00 19,49 16,73 - LU0093503497 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 53,96 0,03 0,06 54,04 45,82 - LU0827879924 - -
A8 HEDGED USD Havi kifizetés 11,66 0,01 0,09 11,68 10,18 - LU2092627202 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 17,40 0,00 0,00 17,44 15,05 - LU0093503737 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 11,06 0,00 0,00 11,08 9,96 - LU2250418493 - -
A2 HEDGED SGD - 12,13 0,01 0,08 12,15 10,36 - LU2077746001 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 21,11 0,01 0,05 21,14 18,06 - LU0473185139 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 50,80 0,03 0,06 50,89 43,37 - LU0494093205 - -
A8 HEDGED SGD Havi kifizetés 11,60 0,01 0,09 11,62 10,12 - LU2092937148 - -
E2 HEDGED USD Nincs kifizetés 45,43 0,03 0,07 45,51 38,98 - LU0494093627 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Jason Byrom
Jason Byrom
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Szakirodalom

Szakirodalom