Vegyes

ESG Multi-Asset Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-28 EUR 791,413
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 553
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1999-jan.-04
Részvényosztály indításának napja 2019-nov.-27
Eszközbesorolási osztály Vegyes
Morningstar kategória -
Referenciaindex 50% MSCI World / 50% FTSE WGBI Hedged into EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,52%
ISIN LU2077746001
Bloomberg Ticker (szimbólum) -
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BJN4WH2
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés SGD 5000
Minimális további befektetés SGD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
MICROSOFT CORP 3,90
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC 3,81
TREASURY NOTE 2.875 08/15/2028 3,33
ISHARES J.P. MORGAN ESG $ EM USDHA 2,53
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT P 2,30
Név Súly (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.25 08/15/2048 1,98
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF 1,85
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,82
AQUILA EUROPEAN RENEWABLES INCOME 1,69
FORESIGHT SOLAR FUND LTD 1,28
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED SGD - 10,22 0,02 0,20 10,31 9,85 - LU2077746001 - -
A8 HEDGED SGD - 10,20 0,01 0,10 10,30 10,00 - LU2092937148 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 14,89 0,02 0,13 15,03 13,25 - LU0093503737 - -
A8 HEDGED USD - 10,21 0,01 0,10 10,30 10,00 - LU2092627202 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 42,53 0,06 0,14 42,92 36,62 - LU0494093205 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 17,77 0,02 0,11 17,94 15,65 - LU0473185139 - -
E2 HEDGED USD Nincs kifizetés 38,32 0,06 0,16 38,67 33,16 - LU0494093627 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 44,81 0,07 0,16 45,21 38,36 - LU0827879924 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 16,52 0,03 0,18 16,67 14,63 - LU0093503497 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Jason Byrom
Jason Byrom
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Szakirodalom

Szakirodalom