Vegyes

Flexible Multi-Asset Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-25 EUR 442,468
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 1017
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1999-jan.-04
Részvényosztály indításának napja 1999-ápr.-07
Eszközbesorolási osztály Vegyes
Morningstar kategória EUR Moderate Allocation - Global
Referenciaindex 50% MSCI World / 50% FTSE WGBI Hedged into EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,02%
ISIN LU0093503737
Bloomberg Ticker (szimbólum) MEREGBE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 5599053
Bloomberg Benchmark Ticker MSWCGWEURH
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 4,87
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 5,88
5y Beta a következő dátum idején: 2019-febr.-28 1,134

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A Flexible Multi-Asset Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 1693 EUR Moderate Allocation - Global alappal szemben. 2019-febr.-28-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 1.05 12/01/2019 7,04
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 5,15
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 08/15/2028 1,73
SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST 1,73
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 0,87
Név Súly (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 0,71
AMAZON COM INC 0,67
APPLE INC 0,64
MICROSOFT CORP 0,62
TREASURY NOTE 2.5 05/31/2020 0,61
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 13,72 -0,08 -0,58 13,84 12,69 - LU0093503737 - -
E2 HEDGED USD Nincs kifizetés 34,47 -0,22 -0,63 34,78 31,67 - LU0494093627 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 15,15 -0,10 -0,66 15,29 14,00 - LU0093503497 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 39,95 -0,25 -0,62 40,30 36,60 - LU0827879924 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 38,10 -0,24 -0,63 38,43 34,96 - LU0494093205 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 16,23 -0,10 -0,61 16,38 14,97 - LU0473185139 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Jason Byrom
Jason Byrom
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Szakirodalom

Szakirodalom