From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
- | - | - | 37,36 | -13,23 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
- | - | - | 37,28 | -14,57 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-11,48 | - | - | - | 14,01 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-14,24 | - | - | - | 12,31 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
9,89 | 9,89 | 11,10 | -11,48 | - | - | - | 33,18 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
8,76 | 8,76 | 10,24 | -14,24 | - | - | - | 28,89 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: AUD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5,80 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 4,36 |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD | 3,50 |
HDFC BANK LTD | 2,46 |
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT | 2,35 |
Név | Súly (%) |
---|---|
MERRY ELECTRONICS COMPANY LTD | 2,15 |
BANK OF CHINA LTD | 2,12 |
COPA HOLDINGS SA | 2,09 |
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | 2,09 |
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT | 2,07 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A8 HEDGED | AUD | Monthly Stable with IRD | 12,30 | 0,08 | 0,65 | 14,08 | 11,16 | - | LU1515016217 | - | - |
A8 HEDGED | CNH | Monthly Stable with IRD | 124,33 | 0,77 | 0,62 | 141,94 | 113,06 | - | LU1516381719 | - | - |
A6 HEDGED | CAD | Monthly Stable | 12,27 | 0,08 | 0,66 | 14,11 | 11,15 | - | LU1529944354 | - | - |
A6 | USD | Monthly Stable | 12,62 | 0,08 | 0,64 | 14,32 | 11,42 | - | LU1051768304 | - | - |
A6 HEDGED | EUR | Monthly Stable | 11,50 | 0,07 | 0,61 | 13,52 | 10,51 | - | LU1529943976 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 15,78 | 0,10 | 0,64 | 17,20 | 14,09 | - | LU0653880228 | - | - |
E5G HEDGED | EUR | Negyedéves kifizetés | 10,20 | 0,07 | 0,69 | 12,05 | 9,27 | - | LU0653880731 | - | - |
A6 HEDGED | GBP | Monthly Stable | 12,03 | 0,08 | 0,67 | 13,97 | 10,98 | - | LU1529944198 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 14,94 | 0,09 | 0,61 | 16,41 | 13,37 | - | LU0651946864 | - | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 12,99 | 0,08 | 0,62 | 14,83 | 11,76 | - | LU0653880657 | - | - |
A8 HEDGED | NZD | Monthly Stable with IRD | 12,40 | 0,08 | 0,65 | 14,20 | 11,26 | - | LU1529944438 | - | - |
A6 HEDGED | SGD | Monthly Stable | 12,18 | 0,08 | 0,66 | 14,00 | 11,07 | - | LU1515016050 | - | - |
A5G | USD | Negyedéves kifizetés | 11,67 | 0,08 | 0,69 | 13,26 | 10,51 | - | LU0651947912 | - | - |
A6 HEDGED | HKD | Monthly Stable | 95,91 | 0,62 | 0,65 | 109,87 | 87,11 | - | LU1051769294 | - | - |