BGF Emerging Markets Equity Income Fund

Részvény

BGF Emerging Markets Equity Income Fund

  • Nettó eszközérték a következő dátum idején 2019-febr.-20 AUD 12,30
    52 hetes tartomány 11,16 - 14,08
  • Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2019-febr.-20 0,08 (0,65%)

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja, hogy átlagon felül jövedelmet érjen el az Ön befektetésén, valamint hosszú távon fenntartsa a tőke növekedését. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át a feltörekvő piacokon bejegyzett vagy főtevékenységüket ott végző társaságok által kibocsátott részvényekbe fekteti be. Befektetésre sor kerülhet olyan társaságok részvényeibe is, amelyeket a fejlett piacokon jegyeztek be, vagy főtevékenységüket ott végzik, de jelentős üzleti tevékenységet folytatnak a fejlődő piacokon.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31		 From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31		 From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31		 From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31		 From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

- - - 37,36 -13,23
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

- - - 37,28 -14,57

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: AUD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt AUD. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.
Missing calendar year returns data

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-20 USD 508,557
12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. a következő dátum idején: 2019-jan.-31 2,98
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 55
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2011-aug.-12
Részvényosztály indításának napja 2016-nov.-23
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI Emerging Markets Index (Net)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,87%
ISIN LU1515016217
Bloomberg Ticker (szimbólum) BEMA8AH
Alapkezelői díj As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 1,50%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BZ1BMN3
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEEGF
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés AUD 5000
Minimális további befektetés AUD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,80
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,36
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3,50
HDFC BANK LTD 2,46
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT 2,35
Név Súly (%)
MERRY ELECTRONICS COMPANY LTD 2,15
BANK OF CHINA LTD 2,12
COPA HOLDINGS SA 2,09
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA 2,09
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,07
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 12,30 0,08 0,65 14,08 11,16 - LU1515016217 - -
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 124,33 0,77 0,62 141,94 113,06 - LU1516381719 - -
A6 HEDGED CAD Monthly Stable 12,27 0,08 0,66 14,11 11,15 - LU1529944354 - -
A6 USD Monthly Stable 12,62 0,08 0,64 14,32 11,42 - LU1051768304 - -
A6 HEDGED EUR Monthly Stable 11,50 0,07 0,61 13,52 10,51 - LU1529943976 - -
D2 USD Nincs kifizetés 15,78 0,10 0,64 17,20 14,09 - LU0653880228 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 10,20 0,07 0,69 12,05 9,27 - LU0653880731 - -
A6 HEDGED GBP Monthly Stable 12,03 0,08 0,67 13,97 10,98 - LU1529944198 - -
A2 USD Nincs kifizetés 14,94 0,09 0,61 16,41 13,37 - LU0651946864 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,99 0,08 0,62 14,83 11,76 - LU0653880657 - -
A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 12,40 0,08 0,65 14,20 11,26 - LU1529944438 - -
A6 HEDGED SGD Monthly Stable 12,18 0,08 0,66 14,00 11,07 - LU1515016050 - -
A5G USD Negyedéves kifizetés 11,67 0,08 0,69 13,26 10,51 - LU0651947912 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 95,91 0,62 0,65 109,87 87,11 - LU1051769294 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Emily Fletcher
Emily Fletcher

Szakirodalom

Szakirodalom